USD Treasury Bond UCITS ETF - EUR Hedged Distributing

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Fondsinformationen
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Preise & Ausschüttungen
Kaufinformationen

Nettovermögenswert ()

—

Marktwert ()

—

Anzahl Anleihen

—

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von der US-Regierung begeben werden.
Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Staatsanleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

04. März 2025

Notierungsdatum

06. März 2025

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

—

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

H21140EU

Vermögensverwalter

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Vergleichsindex

Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index hedged in EUR

ISIN

IE000JR51TI1

WKN

A40Y2A

Registrierte Länder

Irland, Niederlande, Liechtenstein, Spanien, Schweden, Dänemark, Finnland, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Österreich, Insel Man, Guernsey, C.I., Deutschland, Portugal, Frankreich, Italien, Belgien, Jersey, C.I., Norwegen und Schweiz

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 28. Feb. 2026

Beta

—

R-Quadrat

—

1 Jahr

—

3 Jahre

—

5 Jahre

—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	296	296	28. Feb. 2026
	3,7 %	3,7 %	28. Feb. 2026
	3,4 %	3,3 %	28. Feb. 2026
	7,8 Jahre	7,8 Jahre	28. Feb. 2026
	AA+	AA+	28. Feb. 2026
	5,8 Jahre	5,8 Jahre	28. Feb. 2026
Baranlagen	0,0 %	—	28. Feb. 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 28. Feb. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	99,96 %	100,00 %	-0,04 %
Ander	Andere	0,04 %	0,00 %	0,04 %

Per 28. Feb. 2026

Kreditrating		Vergleichsindex	Varianz +/-
AA	99,96 %	100,00 %	-0,04 %
Nicht bewertet	0,04 %	—	—
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 28. Feb. 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Staat	99,96 %	100,00 %	-0,04 %
Barmittel	0,04 %	—	—
Sonstige	-0,00 %	—	—
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 28. Feb. 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Unter 1 Jahr	0,04 %	—	—
1 - 5 Jahre	55,72 %	55,85 %	-0,13 %
5 - 10 Jahre	23,14 %	23,05 %	0,09 %
10 - 15 Jahre	1,95 %	1,90 %	0,05 %
15 - 20 Jahre	7,59 %	7,72 %	-0,13 %
20 - 25 Jahre	3,92 %	3,85 %	0,07 %
Über 25 Jahre	7,63 %	7,62 %	0,01 %
Totale	100,00 %	99,99 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 28. Feb. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
United States Treasury Note/Bond	0,88487 %	27.358.203,91 €	26.695.000	4,25 %	15. Aug. 2035
United States Treasury Note/Bond	0,87770 %	27.136.710,00 €	25.722.000	4,63 %	15. Feb. 2035
United States Treasury Note/Bond	0,87058 %	26.916.403,13 €	25.924.000	4,38 %	15. Mai 2034
United States Treasury Note/Bond	0,86733 %	26.816.025,00 €	26.720.000	4,00 %	15. Nov. 2035
United States Treasury Note/Bond	0,86624 %	26.782.145,63 €	26.113.000	4,25 %	15. Mai 2035
United States Treasury Note/Bond	0,85895 %	26.556.765,00 €	25.846.000	4,25 %	15. Nov. 2034
United States Treasury Note/Bond	0,83069 %	25.683.066,09 €	25.647.000	3,88 %	15. Aug. 2034
United States Treasury Note/Bond	0,80591 %	24.917.100,19 €	24.594.300	4,00 %	15. Feb. 2034
United States Treasury Note/Bond	0,80559 %	24.906.931,25 €	23.777.500	4,50 %	15. Nov. 2033
United States Treasury Note/Bond	0,76683 %	23.708.615,74 €	23.662.400	3,50 %	31. Jan. 2028

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

24,21 €

Veränderung

-0,01 €-0,06 %

Per 01. Apr. 2026

Marktwert (EUR)

24,26 €

Veränderung

+0,03 €0,12 %

Per 01. Apr. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

25,31 €

Per 02. Apr. 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

25,43 €

Per 02. Apr. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

24,08 €

Per 02. Apr. 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

24,11 €

Per 02. Apr. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

1,24 €

Veränderung

+4,88 %

Per 02. Apr. 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

1,32 €

Veränderung

+5,17 %

Per 02. Apr. 2026

Ausstehende Anteile

4.837.209

Per 31. März 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)	Marktpreis (EUR)
01. Apr. 2026	24,2142 €	24,2600 €
31. März 2026	24,2292 €	24,2300 €
30. März 2026	24,2072 €	24,2200 €
27. März 2026	24,0794 €	24,1100 €
26. März 2026	24,0784 €	24,1300 €
25. März 2026	24,2119 €	24,2150 €
24. März 2026	24,1184 €	24,1500 €
23. März 2026	24,1813 €	24,1300 €
20. März 2026	24,1075 €	24,1500 €
19. März 2026	24,2907 €	24,2850 €

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	0,0788 €	19. März 2026	20. März 2026	01. Apr. 2026
Einkommen	0,0948 €	19. Feb. 2026	20. Feb. 2026	04. März 2026
Einkommen	0,0772 €	15. Jan. 2026	16. Jan. 2026	28. Jan. 2026
Einkommen	0,0755 €	18. Dez. 2025	19. Dez. 2025	31. Dez. 2025
Einkommen	0,0976 €	20. Nov. 2025	21. Nov. 2025	03. Dez. 2025
Einkommen	0,0798 €	16. Okt. 2025	17. Okt. 2025	29. Okt. 2025
Einkommen	0,0747 €	18. Sept. 2025	19. Sept. 2025	01. Okt. 2025
Einkommen	0,0980 €	21. Aug. 2025	22. Aug. 2025	03. Sept. 2025
Einkommen	0,0941 €	17. Juli 2025	18. Juli 2025	30. Juli 2025
Einkommen	0,0783 €	19. Juni 2025	20. Juni 2025	02. Juli 2025

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: EUR

Basiswährung: EUR

Börsen: Borsa Italiana S.p.A.

Fondsticker

Citi: BS8XJ
ISIN: IE000JR51TI1
MEX ID: VRAAKA

Ticker iNav Bloomberg: IVDTDEUR
Börsenticker: VDTD
Bloomberg: VDTD IM
ISIN: IE000JR51TI1
Reuters: VDTD.MI
SEDOL: BTXN611