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USD Treasury Bond UCITS ETF

USD Treasury Bond UCITS ETF - EUR Hedged Distributing

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
  • Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von der US-Regierung begeben werden.
  • Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
  • In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Staatsanleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
04. März 2025
Notierungsdatum
06. März 2025
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
H21140EU
Vermögensverwalter

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Vergleichsindex
Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index hedged in EUR
ISIN
IE000JR51TI1
WKN
A40Y2A
Registrierte Länder
Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Guernsey, C.I., Ungarn, Island, Irland, Insel Man, Italien, Jersey, C.I., Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0,00 %

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta
—
R-Quadrat
—
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
—
5 Jahre
—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale
FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
Anzahl Anleihen 296 298 31. Juli 2026
4,6 % 4,6 % 31. Juli 2026
3,5 % 3,4 % 31. Juli 2026
7,6 Jahre 7,6 Jahre 31. Juli 2026
AA+ AA+ 31. Juli 2026
5,6 Jahre 5,6 Jahre 31. Juli 2026
Baranlagen 0,3 % — 31. Juli 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 99,74 % 100,00 % -0,26 %
AnderAndere 0,26 % — —

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Juli 2026

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Juli 2026

Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
United States Treasury Note/Bond 0,88794 % 26.157.020,00 € 26.966.000 4,25 % 15. Mai 2035
United States Treasury Note/Bond 0,86314 % 25.426.258,13 € 25.482.000 4,63 % 15. Feb. 2035
United States Treasury Note/Bond 0,85873 % 25.296.468,75 € 25.698.000 4,38 % 15. Mai 2034
United States Treasury Note/Bond 0,84532 % 24.901.295,63 € 25.589.000 4,25 % 15. Nov. 2034
United States Treasury Note/Bond 0,84473 % 24.884.009,06 € 26.031.000 4,13 % 15. Feb. 2036
United States Treasury Note/Bond 0,82612 % 24.335.865,94 € 25.129.000 4,25 % 15. Aug. 2035
United States Treasury Note/Bond 0,82164 % 24.203.918,44 € 25.482.000 3,88 % 15. Aug. 2034
United States Treasury Note/Bond 0,81462 % 23.997.043,75 € 25.310.000 4,00 % 15. Nov. 2035
United States Treasury Note/Bond 0,79465 % 23.408.867,50 € 23.526.500 4,50 % 15. Nov. 2033
United States Treasury Note/Bond 0,79319 % 23.365.675,92 € 23.619.400 3,50 % 31. Jan. 2028

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)
23,27 €
EUR
Veränderung
-0,01 €-0,03 %
Per 14. Sept. 2026
Marktwert (EUR)
23,30 €
Veränderung
-0,04 €-0,17 %
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
24,99 €
Per 14. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
25,00 €
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
23,28 €
Per 14. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
23,30 €
Per 14. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
1,71 €
Veränderung
+6,85 %
Per 14. Sept. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
1,70 €
Veränderung
+6,80 %
Per 14. Sept. 2026
Ausstehende Anteile
4.852.663
Per 31. Aug. 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

04. März 2025

Notierungsdatum

06. März 2025

Daten NAV (EUR) Marktpreis (EUR)
14. Sept. 2026 23,2700 € 23,2950 €
11. Sept. 2026 23,2769 € 23,3350 €
10. Sept. 2026 23,3039 € 23,3500 €
09. Sept. 2026 23,4458 € 23,4350 €
08. Sept. 2026 23,4955 € 23,5050 €
07. Sept. 2026 23,5083 € 23,4900 €
04. Sept. 2026 23,5013 € 23,5200 €
03. Sept. 2026 23,5064 € 23,5450 €
02. Sept. 2026 23,4889 € 23,4750 €
01. Sept. 2026 23,4734 € 23,5050 €

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

Monatlich

Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026

4,25 %

TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
Einkommen 0,0760 € 17. Sept. 2026 18. Sept. 2026 30. Sept. 2026
Einkommen 0,0963 € 20. Aug. 2026 21. Aug. 2026 02. Sept. 2026
Einkommen 0,0763 € 16. Juli 2026 17. Juli 2026 29. Juli 2026
Einkommen 0,0783 € 18. Juni 2026 19. Juni 2026 01. Juli 2026
Einkommen 0,0931 € 21. Mai 2026 22. Mai 2026 03. Juni 2026
Einkommen 0,0773 € 16. Apr. 2026 17. Apr. 2026 29. Apr. 2026
Einkommen 0,0788 € 19. März 2026 20. März 2026 01. Apr. 2026
Einkommen 0,0948 € 19. Feb. 2026 20. Feb. 2026 04. März 2026
Einkommen 0,0772 € 15. Jan. 2026 16. Jan. 2026 28. Jan. 2026
Einkommen 0,0755 € 18. Dez. 2025 19. Dez. 2025 31. Dez. 2025

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: EUR

Basiswährung:EUR

Börsen: Borsa Italiana S.p.A.

Fondsticker

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

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