EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF - USD Hedged Accumulating

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

—

Anzahl Anleihen

—

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf Euro lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Regierungen der Eurozonen-Mitgliedstaaten begeben bzw. garantiert werden.
Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

08. Apr. 2025

Notierungsdatum

10. Apr. 2025

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

H02004US

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team

Vergleichsindex

Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury Index Hedged in USD

ISIN

IE00BH04GM46

WKN

A413B6

Registrierte Länder

Guernsey, C.I., Spanien, Norwegen, Bulgarien, Deutschland, Griechenland, Insel Man, Liechtenstein, Vereinigtes Königreich, Rumänien, Schweden, Lettland, Estland, Frankreich, Zypern, Portugal, Tschechische Republik, Jersey, C.I., Niederlande, Schweiz, Ungarn, Kroatien, Österreich, Dänemark, Litauen, Island, Italien, Finnland, Irland, Slowakei, Slowenien, Luxemburg und Malta

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Mai 2026

Beta

—

R-Quadrat

—

1 Jahr

3 Jahre

—

5 Jahre

—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	518	584	31. Mai 2026
	3,1 %	3,1 %	31. Mai 2026
	2,6 %	2,6 %	31. Mai 2026
	8,6 Jahre	8,7 Jahre	31. Mai 2026
	A+	A+	31. Mai 2026
	7,0 Jahre	7,0 Jahre	31. Mai 2026
Baranlagen	0,4 %	—	31. Mai 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Mai 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Frankreich	Europa	23,98 %	—	—
Italien	Europa	21,92 %	—	—
Deutschland	Europa	18,81 %	—	—
Spanien	Europa	13,98 %	—	—
Belgien	Europa	5,17 %	—	—
Niederlande	Europa	4,21 %	—	—
Österreich	Europa	3,48 %	—	—
Portugal	Europa	1,98 %	—	—
Finnland	Europa	1,86 %	—	—
Irland	Europa	1,46 %	—	—
Griechenland	Europa	1,09 %	—	—
Slowakei	Europa	0,73 %	—	—
Slowenien	Europa	0,29 %	—	—
Litauen	Europa	0,25 %	—	—
Bulgarien	Schwellenmärkte	0,23 %	—	—

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. Mai 2026

Kreditrating	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
AAA	23,28 %	23,40 %	-0,12 %
AA	6,66 %	6,59 %	0,08 %
A	46,53 %	46,89 %	-0,36 %
BBB	23,11 %	23,12 %	-0,01 %
Nicht bewertet	0,42 %	—	—
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Mai 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Staat	99,58 %	100,00 %	-0,42 %
Barmittel	0,42 %	—	—
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Mai 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Unter 1 Jahr	0,42 %	—	—
1 - 5 Jahre	41,46 %	41,84 %	-0,38 %
5 - 10 Jahre	31,67 %	31,39 %	0,28 %
10 - 15 Jahre	10,69 %	11,04 %	-0,35 %
15 - 20 Jahre	5,32 %	5,27 %	0,05 %
20 - 25 Jahre	4,37 %	4,30 %	0,06 %
Über 25 Jahre	6,07 %	6,16 %	-0,08 %
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Mai 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
French Republic Government Bond OAT	1,27760 %	63.468.221,50 $	65.879.016	0,75 %	25. Mai 2028
French Republic Government Bond OAT	1,04681 %	52.003.151,47 $	52.159.498	2,75 %	25. Feb. 2030
French Republic Government Bond OAT	1,00689 %	50.020.010,66 $	56.864.754	0,00 %	25. Nov. 2030
French Republic Government Bond OAT	0,86431 %	42.936.809,41 $	43.226.000	2,40 %	24. Sept. 2028
French Republic Government Bond OAT	0,84569 %	42.012.169,12 $	41.476.175	3,50 %	25. Nov. 2033
French Republic Government Bond OAT	0,83027 %	41.246.116,96 $	48.319.000	1,25 %	25. Mai 2034
French Republic Government Bond OAT	0,82196 %	40.833.004,61 $	43.604.000	0,50 %	25. Mai 2029
French Republic Government Bond OAT	0,81707 %	40.590.416,71 $	44.682.647	0,00 %	25. Nov. 2029
Spain Government Bond	0,81287 %	40.381.746,28 $	40.404.000	2,70 %	31. Jan. 2030
French Republic Government Bond OAT	0,75991 %	37.750.786,68 $	44.462.008	0,00 %	25. Nov. 2031

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)

26,04 $

Veränderung

+0,03 $0,12 %

Per 10. Juli 2026

Marktwert (USD)

26,06 $

Veränderung

+0,05 $0,19 %

Per 10. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

26,38 $

Per 10. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

26,39 $

Per 10. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

25,29 $

Per 10. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

25,29 $

Per 10. Juli 2026

NAV Differenz 52 Wochen

1,09 $

Veränderung

+4,13 %

Per 10. Juli 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

1,10 $

Veränderung

+4,16 %

Per 10. Juli 2026

Ausstehende Anteile

229.437

Per 30. Juni 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)	Marktpreis (USD)
10. Juli 2026	26,0438 $	26,0625 $
09. Juli 2026	26,0136 $	26,0120 $
08. Juli 2026	25,9437 $	25,9440 $
07. Juli 2026	26,1270 $	26,1320 $
06. Juli 2026	26,2019 $	26,2060 $
03. Juli 2026	26,2098 $	26,2150 $
02. Juli 2026	26,2564 $	26,2670 $
01. Juli 2026	26,2825 $	26,2925 $
30. Juni 2026	26,3111 $	26,3135 $
29. Juni 2026	26,3248 $	26,3220 $

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: USD

Basiswährung: USD

Börsen: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores

EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF - USD Hedged Accumulating

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Fondsticker