- Citi: WVYM
- ISIN: IE00BGYWT510
- MEX ID: VRAAKD
Nettovermögenswert ()
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Anzahl Anleihen
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Vanguard senkt Gebühren für mehrere Anleihe-ETFs
Mehr erfahrenFondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
- Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf Euro lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben bzw. garantiert werden.
- Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
08. Apr. 2025
Notierungsdatum
10. Apr. 2025
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
H02002US
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Vergleichsindex
Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates Index Hedged in USD
ISIN
IE00BGYWT510
WKN
A413B7
Registrierte Länder
Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Schweiz, Dänemark, Vereinigtes Königreich, Jersey, C.I., Schweden, Finnland, Frankreich, Liechtenstein, Spanien, Österreich, Deutschland, Guernsey, C.I., Luxemburg, Portugal und Insel Man
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
-
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Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 3.541 | 3.949 | 30. Sept. 2025 |
| 3,2 % | 3,2 % | 30. Sept. 2025 | |
| 2,9 % | 2,7 % | 30. Sept. 2025 | |
| 5,1 Jahre | 5,1 Jahre | 30. Sept. 2025 | |
| A- | A- | 30. Sept. 2025 | |
| 4,5 Jahre | 4,5 Jahre | 30. Sept. 2025 | |
| Baranlagen | 0,0 % | — | 30. Sept. 2025 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 22,02 % | 21,56 % | 0,46 % |
| Frankreich | Europa | 19,19 % | 19,16 % | 0,03 % |
| Deutschland | Europa | 13,10 % | 12,98 % | 0,12 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 8,34 % | 7,91 % | 0,43 % |
| Spanien | Europa | 5,92 % | 6,04 % | -0,12 % |
| Italien | Europa | 5,81 % | 5,66 % | 0,15 % |
| Niederlande | Europa | 4,99 % | 5,12 % | -0,13 % |
| Schweden | Europa | 2,78 % | 2,92 % | -0,14 % |
| Belgien | Europa | 2,21 % | 2,13 % | 0,08 % |
| Schweiz | Europa | 2,20 % | 2,26 % | -0,06 % |
| Dänemark | Europa | 1,87 % | 1,97 % | -0,10 % |
| Japan | Pacific | 1,76 % | 1,82 % | -0,06 % |
| Australien | Pacific | 1,75 % | 1,68 % | 0,07 % |
| Finnland | Europa | 1,22 % | 1,36 % | -0,14 % |
| Österreich | Europa | 1,21 % | 1,22 % | -0,01 % |
Per 31. Aug. 2025
| Kreditrating | Vergleichsindex | Varianz +/- | |
|---|---|---|---|
| AAA | 0,33 % | 0,39 % | -0,06 % |
| AA | 6,93 % | 6,93 % | 0,00 % |
| A | 41,57 % | 41,55 % | 0,02 % |
| BBB | 51,18 % | 51,14 % | 0,04 % |
| Nicht bewertet | -0,01 % | — | — |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2025
| Emittenten | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Corporate-Industrials | 48,91 % | 48,88 % | 0,04 % |
| Corporate-Financial Institutions | 43,04 % | 43,02 % | 0,02 % |
| Corporate-Utilities | 8,05 % | 8,10 % | -0,05 % |
| Barmittel | -0,01 % | — | — |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 31. Aug. 2025
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | -0,01 % | — | — |
| 1 - 5 Jahre | 51,08 % | 51,51 % | -0,44 % |
| 5 - 10 Jahre | 36,25 % | 35,75 % | 0,50 % |
| 10 - 15 Jahre | 6,41 % | 6,45 % | -0,05 % |
| 15 - 20 Jahre | 2,12 % | 2,05 % | 0,07 % |
| 20 - 25 Jahre | 0,97 % | 1,04 % | -0,07 % |
| Über 25 Jahre | 3,18 % | 3,18 % | 0,00 % |
| Totale | 100,00 % | 99,98 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | 0,13282 % | 7.468.369,20 $ | 6.700.000 | 7,75 % | 01. März 2029 |
| Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,12179 % | 6.848.405,25 $ | 6.912.000 | 2,00 % | 17. März 2028 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,11497 % | 6.465.009,97 $ | 6.650.000 | 1,96 % | 23. März 2030 |
| Banco Santander SA | 0,10801 % | 6.073.579,14 $ | 6.000.000 | 3,25 % | 02. Apr. 2029 |
| Morgan Stanley | 0,10635 % | 5.980.024,38 $ | 5.728.000 | 4,66 % | 02. März 2029 |
| JPMorgan Chase & Co | 0,10367 % | 5.829.435,90 $ | 5.475.000 | 4,46 % | 13. Nov. 2031 |
| Morgan Stanley | 0,10290 % | 5.785.912,52 $ | 5.910.000 | 0,41 % | 29. Okt. 2027 |
| Fidelity National Information Services Inc | 0,10225 % | 5.749.752,65 $ | 5.850.000 | 1,50 % | 21. Mai 2027 |
| Wells Fargo & Co | 0,10049 % | 5.650.662,51 $ | 5.700.000 | 1,38 % | 26. Okt. 2026 |
| Eni SpA | 0,10017 % | 5.632.685,18 $ | 5.765.000 | 1,63 % | 17. Mai 2028 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
52,44 $
Veränderung
+0,03 $0,05 % Per 28. Okt. 2025
Marktwert (USD)
52,49 $
Veränderung
+0,03 $0,06 % Per 29. Okt. 2025
NAV (52-Wochen-Hoch)
52,44 $
Per 29. Okt. 2025
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
52,49 $
Per 29. Okt. 2025
NAV (52-Wochen-Tief)
49,90 $
Per 29. Okt. 2025
Marktwert (52-Wochen-Tief)
50,02 $
Per 29. Okt. 2025
NAV Differenz 52 Wochen
2,54 $
Veränderung
+4,85 % Per 29. Okt. 2025
Marktwert Differenz 52 Wochen
2,48 $
Veränderung
+4,72 % Per 29. Okt. 2025
Ausstehende Anteile
1.000
Per 30. Sept. 2025
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
08. Apr. 2025
Notierungsdatum
10. Apr. 2025
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (USD) |
|---|---|---|
| 29. Okt. 2025 | — | 52,4900 $ |
| 28. Okt. 2025 | 52,4430 $ | 52,4600 $ |
| 27. Okt. 2025 | 52,4169 $ | 52,4700 $ |
| 24. Okt. 2025 | 52,3537 $ | 52,4250 $ |
| 23. Okt. 2025 | 52,4122 $ | 52,4550 $ |
| 22. Okt. 2025 | 52,4232 $ | 52,4700 $ |
| 21. Okt. 2025 | 52,4299 $ | 52,4900 $ |
| 20. Okt. 2025 | 52,3695 $ | 52,4350 $ |
| 17. Okt. 2025 | 52,3501 $ | 52,4000 $ |
| 16. Okt. 2025 | 52,3832 $ | 52,4450 $ |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: USD
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores
Fondsticker
- Ticker iNav Bloomberg: iVECUMXN
- Bloomberg: VECUN MM
- ISIN: IE00BGYWT510
- Reuters: VECU.MX
- SEDOL: BTPFH78
- Ticker iNav Bloomberg: IVECUUSD
- Bloomberg: VECU LN
- ISIN: IE00BGYWT510
- Reuters: VECU.L
- SEDOL: BSY1TV8
- Börsenticker: VECU