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U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (VLDP)
Dokumente
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Vanguard senkt Gebühren für mehrere Anleihe-ETFs
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Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Fonds investiert in ein Portfolio von festverzinslichen, auf US-Dollar lautenden sieben- bis zehnjährigen US-Treasury-Papieren, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen.
- Der Index dient dazu, das Universum der auf US-Dollar lautenden, festverzinslichen Nominalschuldtitel abzubilden, die vom US-Finanzministerium begeben werden und Laufzeiten zwischen sieben und bis zu (nicht einschließlich) zehn Jahren haben und die einen ausstehenden Nennwert (d. h. der Geldbetrag, den Emittenten bei Fälligkeit der Anleihe an den Käufer zurückzuzahlen bereit sind) von mindestens 300 Millionen USD haben.
- In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Staatsanleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
- Der Fonds versucht, vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen, unter denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
- Obwohl der Fonds den Index so genau wie möglich nachbildet, wird seine Wertentwicklung in der Regel nicht exakt der Wertentwicklung des Zielindex entsprechen. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, beispielsweise Aufwendungen des Fonds und regulatorische Auflagen. Einzelheiten zu diesen Faktoren und der erwartete Tracking Error des Fonds sind dem Prospekt zu entnehmen.
- Informationen zum Portfolio des Fonds sind unter https://www.ie.vanguard/products zu finden. Der indikative Nettoinventarwert für den Fonds wird während jedes Handelstages fortlaufend berechnet und bei Bloomberg oder Reuters veröffentlicht.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
04. Nov. 2025
Notierungsdatum
06. Nov. 2025
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
I00058US
Vermögensverwalter
Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team
Vergleichsindex
Bloomberg U.S. 7-10 Year Treasury Index
ISIN
IE000U882CN5
WKN
A41E0N
Registrierte Länder
Schweiz, Dänemark, Frankreich, Irland, Vereinigtes Königreich, Deutschland, Insel Man, Italien, Schweden, Portugal, Belgien, Jersey, C.I., Liechtenstein, Luxemburg, Guernsey, C.I., Spanien, Österreich, Finnland, Niederlande und Norwegen
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
-
Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 12 | 12 | 30. Nov. 2025 |
| 3,9 % | 3,9 % | 30. Nov. 2025 | |
| 4,1 % | 4,1 % | 30. Nov. 2025 | |
| 8,6 Jahre | 8,6 Jahre | 30. Nov. 2025 | |
| AA+ | AA+ | 30. Nov. 2025 | |
| 7,1 Jahre | 7,1 Jahre | 30. Nov. 2025 | |
| Baranlagen | 0,0 % | — | 30. Nov. 2025 |
Marktallokation
Per 30. Nov. 2025
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 99,97 % | 100,00 % | -0,03 % |
| Ander | Andere | 0,03 % | 0,00 % | 0,03 % |
Per 30. Nov. 2025
| Kreditrating | Vergleichsindex | Varianz +/- | |
|---|---|---|---|
| AA | 99,97 % | 100,00 % | -0,03 % |
| Nicht bewertet | 0,03 % | — | — |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 30. Nov. 2025
| Emittenten | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Staat | 99,97 % | 100,00 % | -0,03 % |
| Barmittel | 0,03 % | — | — |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Nov. 2025
| Laufzeit | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|
| Unter 1 Jahr | 0,03 % | — | — |
| 5 - 10 Jahre | 99,97 % | 100,00 % | -0,03 % |
| Totale | 100,00 % | 100,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Nov. 2025
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 9,46886 % | 488.685,94 $ | 465.000 | 4,63 % | 15. Feb. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 9,29959 % | 479.950,00 $ | 464.000 | 4,38 % | 15. Mai 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 9,21546 % | 475.607,81 $ | 465.000 | 4,25 % | 15. Nov. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 9,19997 % | 474.808,59 $ | 465.000 | 4,25 % | 15. Mai 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 9,19012 % | 474.300,00 $ | 465.000 | 4,25 % | 15. Aug. 2035 |
| United States Treasury Note/Bond | 9,02592 % | 465.825,94 $ | 462.000 | 4,00 % | 15. Feb. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,95683 % | 462.260,00 $ | 464.000 | 3,88 % | 15. Aug. 2034 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,92006 % | 460.362,66 $ | 441.000 | 4,50 % | 15. Nov. 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 8,09754 % | 417.912,19 $ | 417.000 | 3,88 % | 15. Aug. 2033 |
| United States Treasury Note/Bond | 7,25945 % | 374.658,44 $ | 382.000 | 3,50 % | 15. Feb. 2033 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
99,75 $
Veränderung
-0,25 $-0,25 % Per 19. Dez. 2025
Marktwert (EUR)
85,19 €
Veränderung
-0,07 €-0,08 % Per 19. Dez. 2025
NAV (52-Wochen-Hoch)
101,04 $
Per 21. Dez. 2025
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
87,34 €
Per 21. Dez. 2025
NAV (52-Wochen-Tief)
99,51 $
Per 21. Dez. 2025
Marktwert (52-Wochen-Tief)
85,03 €
Per 21. Dez. 2025
NAV Differenz 52 Wochen
1,52 $
Veränderung
+1,51 % Per 21. Dez. 2025
Marktwert Differenz 52 Wochen
2,31 €
Veränderung
+2,65 % Per 21. Dez. 2025
Ausstehende Anteile
25.000
Per 30. Nov. 2025
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
04. Nov. 2025
Notierungsdatum
06. Nov. 2025
| Daten | NAV (USD) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 19. Dez. 2025 | 99,7469 $ | 85,1880 € |
| 18. Dez. 2025 | 100,0008 $ | 85,2580 € |
| 17. Dez. 2025 | 100,1551 $ | 85,1680 € |
| 16. Dez. 2025 | 100,1686 $ | 85,0340 € |
| 15. Dez. 2025 | 99,9091 $ | 85,0300 € |
| 12. Dez. 2025 | 99,7947 $ | 85,0440 € |
| 11. Dez. 2025 | 100,0699 $ | 85,3080 € |
| 10. Dez. 2025 | 100,0559 $ | 85,7600 € |
| 09. Dez. 2025 | 99,7488 $ | 85,7480 € |
| 08. Dez. 2025 | 99,8823 $ | 85,8300 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Monatlich
Ausschüttungsrendite
—
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,4080 $ | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,0488 $ | 20. Nov. 2025 | 21. Nov. 2025 | 03. Dez. 2025 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: USD, EUR
Basiswährung: USD
Börsen: London Stock Exchange, Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam
Fondsticker
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- ISIN: IE000U882CN5
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- SEDOL: BV6NCV4
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- Bloomberg: VLDP GY
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- Ticker iNav Bloomberg: IVLDPUSD
- Bloomberg: VLDP LN
- ISIN: IE000U882CN5
- Reuters: VLDP.L
- SEDOL: BV6ND33
- Börsenticker: VLDP