U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VLDS)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Anleihen

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in ein Portfolio von festverzinslichen, auf US-Dollar lautenden sieben- bis zehnjährigen US-Treasury-Papieren, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen.
Der Index dient dazu, das Universum der auf US-Dollar lautenden, festverzinslichen Nominalschuldtitel abzubilden, die vom US-Finanzministerium begeben werden und Laufzeiten zwischen sieben und bis zu (nicht einschließlich) zehn Jahren haben und die einen ausstehenden Nennwert (d. h. der Geldbetrag, den Emittenten bei Fälligkeit der Anleihe an den Käufer zurückzuzahlen bereit sind) von mindestens 300 Millionen USD haben.
In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Staatsanleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Der Fonds versucht, vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen, unter denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Obwohl der Fonds den Index so genau wie möglich nachbildet, wird seine Wertentwicklung in der Regel nicht exakt der Wertentwicklung des Zielindex entsprechen. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, beispielsweise Aufwendungen des Fonds und regulatorische Auflagen. Einzelheiten zu diesen Faktoren und der erwartete Tracking Error des Fonds sind dem Prospekt zu entnehmen.
Informationen zum Portfolio des Fonds sind unter https://www.ie.vanguard/products zu finden. Der indikative Nettoinventarwert für den Fonds wird während jedes Handelstages fortlaufend berechnet und bei Bloomberg oder Reuters veröffentlicht.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

04. Nov. 2025

Notierungsdatum

06. Nov. 2025

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

I00058US

Vermögensverwalter

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Bond Index Team

Vergleichsindex

Bloomberg U.S. 7-10 Year Treasury Index

ISIN

IE000UXDT343

WKN

A41E0P

Registrierte Länder

Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Guernsey, C.I., Irland, Insel Man, Italien, Jersey, C.I., Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	13	13	31. Mai 2026
	4,4 %	4,4 %	31. Mai 2026
	4,2 %	4,2 %	31. Mai 2026
	8,5 Jahre	8,5 Jahre	31. Mai 2026
	AA+	AA+	31. Mai 2026
	7,0 Jahre	7,0 Jahre	31. Mai 2026
Baranlagen	0,0 %	—	31. Mai 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Mai 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	100,00 %	—	—

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 30. Apr. 2026

Kreditrating	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
AA	99,99 %	100,00 %	-0,01 %
Nicht bewertet	0,01 %	—	—
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 30. Apr. 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Staat	99,99 %	100,00 %	-0,01 %
Barmittel	0,01 %	—	—
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 30. Apr. 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Unter 1 Jahr	0,01 %	—	—
5 - 10 Jahre	99,99 %	100,00 %	-0,01 %
Totale	100,00 %	100,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Mai 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
United States Treasury Note/Bond	9,03933 %	1.054.985,47 $	1.037.000	4,63 %	15. Feb. 2035
United States Treasury Note/Bond	8,91464 %	1.040.432,81 $	1.038.000	4,38 %	15. Mai 2034
United States Treasury Note/Bond	8,82586 %	1.030.071,09 $	1.039.000	4,25 %	15. Nov. 2034
United States Treasury Note/Bond	8,80360 %	1.027.473,59 $	1.039.000	4,25 %	15. Mai 2035
United States Treasury Note/Bond	8,78540 %	1.025.349,38 $	1.038.000	4,25 %	15. Aug. 2035
United States Treasury Note/Bond	8,68676 %	1.013.836,72 $	1.039.000	4,13 %	15. Feb. 2036
United States Treasury Note/Bond	8,66149 %	1.010.887,34 $	1.033.000	4,00 %	15. Feb. 2034
United States Treasury Note/Bond	8,61164 %	1.005.070,16 $	1.039.000	4,00 %	15. Nov. 2035
United States Treasury Note/Bond	8,59229 %	1.002.811,41 $	1.037.000	3,88 %	15. Aug. 2034
United States Treasury Note/Bond	8,54857 %	997.708,75 $	986.000	4,50 %	15. Nov. 2033

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)

99,89 $

Veränderung

+0,01 $0,01 %

Per 19. Juni 2026

Marktwert (EUR)

86,95 €

Veränderung

-0,22 €-0,25 %

Per 19. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

102,38 $

Per 20. Juni 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

87,76 €

Per 20. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

98,26 $

Per 20. Juni 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

83,52 €

Per 20. Juni 2026

NAV Differenz 52 Wochen

4,12 $

Veränderung

+4,03 %

Per 20. Juni 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

4,23 €

Veränderung

+4,82 %

Per 20. Juni 2026

Ausstehende Anteile

102.801

Per 31. Mai 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)	Marktpreis (EUR)
19. Juni 2026	99,8876 $	86,9480 €
18. Juni 2026	99,8762 $	87,1700 €
17. Juni 2026	99,5516 $	86,3500 €
16. Juni 2026	100,0802 $	86,1840 €
15. Juni 2026	99,8237 $	86,1340 €
12. Juni 2026	99,6953 $	86,1520 €
11. Juni 2026	99,8812 $	86,3100 €
10. Juni 2026	99,2079 $	86,0260 €
09. Juni 2026	99,3051 $	85,8600 €
08. Juni 2026	99,0280 $	85,9180 €

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: USD, EUR, MXN

Basiswährung: USD

Börsen: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores

U.S. Treasury 7-10 Year Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating (VLDS)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

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