Der Fonds strebt Kapitalerhalt, die Aufrechterhaltung einer hohen Liquidität innerhalb des Anlageportfolios des Fonds und eine Rendite an, die den Euro-Geldmarktzinsen entspricht. Das in den Fonds investierte Geld ist weder geschützt noch garantiert.
Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert gemäß der EU-Geldmarktfondsverordnung und wird die in der Fondsergänzung festgelegten Anlage- und Diversifizierungsbeschränkungen einhalten.
Der Fonds verfolgt eine „aktive Verwaltungsstrategie“, um sein Ziel zu erreichen, indem er in Wertpapiere investiert, die gemäß Artikel 9 der EU-Geldmarktfondsverordnung als zulässige Vermögenswerte gelten. Der Fonds strebt an, vorrangig in hochwertige, auf EUR lautende Schatzwechsel (von Regierungen begebene kurzfristige Wertpapiere), von Agenturen und supranationalen Einrichtungen begebene Commercial Papers (unbesicherte kurzfristige Schuldtitel, die von Unternehmen oder anderen Einrichtungen, einschließlich öffentlicher oder lokaler Behörden, begeben werden), Termineinlagen (festverzinsliche Anlagen, die über die Laufzeit Zinsen einbringen) und Reverse-Repo-Geschäfte (Instrumente, bei denen der Fonds das Eigentum an Wertpapieren von einem Verkäufer erwirbt, der sich verpflichtet, die Wertpapiere zu einem vereinbarten Zeitpunkt und zu einem vereinbarten Rückkaufpreis zurückzukaufen) zu investieren.
Der Fonds kann seine Wertentwicklung anhand des von der Europäischen Zentralbank veröffentlichten zusammengesetzten Euro Short-Term Rate (€STR) messen, der die unbesicherten Tagesgeldkosten von Banken im Euroraum widerspiegelt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen die Anlagen des Fonds auswählen und ist nicht auf die Auswahl von Anlagen aus einer Benchmark beschränkt.
Die vom Fonds gehaltenen Wertpapiere können von Regierungen, Regierungsbehörden oder lokalen Behörden (einschließlich solcher, die nicht an der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) teilnehmen), supranationalen Einrichtungen oder Unternehmensemittenten begeben oder garantiert sein.
Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Fondsportfolios beträgt höchstens 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportfolios beträgt höchstens 120 Tage. Mindestens 7,5 % des Fondsportfolios bestehen aus täglich fälligen Vermögenswerten, Reverse-Repo-Geschäften oder Barmitteln, die mit einer Frist von einem Arbeitstag beendet oder entnommen werden können. Mindestens 15 % des Fondsportfolios bestehen aus wöchentlich fälligen Vermögenswerten, Reverse-Repo-Geschäften oder Barmitteln, die mit einer Frist von fünf Arbeitstagen beendet oder entnommen werden können, sowie Geldmarktinstrumenten oder Anteilen oder Aktien anderer Geldmarktfonds, sofern diese innerhalb von fünf Arbeitstagen zurückgenommen und abgerechnet werden können (vorausgesetzt, dass solche Geldmarktinstrumente oder Anteile oder Aktien höchstens 7,5 % der wöchentlich fälligen Vermögenswerte ausmachen).
Der Fonds investiert ausschließlich in auf Euro lautende Wertpapiere (darunter auch Wertpapiere von Emittenten innerhalb und außerhalb der WWU), die gemäß dem internen Verfahren des Managers zur Bonitätsbeurteilung eine hohe Bonität aufweisen und eine Laufzeit bei Emission oder Restlaufzeit von höchstens 397 Tagen haben.
Informationen zum Portfolio des Fonds sind unter https://www.ie.vanguard/products zu finden. Der indikative Nettoinventarwert für den Fonds wird während jedes Handelstages fortlaufend berechnet und bei Bloomberg oder Reuters veröffentlicht.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
09. Dez. 2025
Notierungsdatum
11. Dez. 2025
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Aktiv
Assetklasse
Money Market
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
ESTCINDX
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0,00 %
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
-
Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
Fundamentaldaten
Fonds
Vergleichsindex
Per
Anzahl Emittenten
—
—
—
59,0 Tage
—
16. Jan. 2026
59,0 Tage
—
16. Jan. 2026
Nettorendite
1,95 %
—
16. Jan. 2026
Rendite bis zur Fälligkeit
—
—
—
Marktallokation
Per 31. Dez. 2025
Land
Region
Fonds
Vergleichsindex
Varianz +/-
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
-
Vorübergehend nicht verfügbar
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 31. Dez. 2025
Emittenten
Fonds
Totale
0,00 %
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
-
Vorübergehend nicht verfügbar
Top 10 Positionen
Per 16. Jan. 2026
Rang
Positionen
Country
Maturity
Asset type
% Marktwert
1
BNP PARIBAS SA
FR
19.01.26
10,46 %
2
JP MORGAN SECURITIES PLC
US
19.01.26
10,46 %
3
Ireland Government Bond
IE
15.05.26
Government Bond
5,08 %
4
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD
AU
19.01.26
Money Market
4,85 %
5
Svensk Exportkredit AB
SE
13.04.26
Government Bond
3,32 %
6
Bundesschatzanweisungen
DE
19.03.26
Government Bond
3,32 %
7
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
DE
15.02.26
Government Bond
3,31 %
8
Republic of Austria Government Bond
AT
15.03.26
Government Bond
2,56 %
9
Agence Francaise de Developpement EPIC
FR
28.05.26
Government Bond
2,55 %
10
Landwirtschaftliche Rentenbank
DE
30.01.26
Commercial Paper
2,55 %
Die 10 größten Holdings repräsentieren 48,50 % des Martvolumens
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
15,04 €
Veränderung
+0,00 €0,01 %
Per 26. Jan. 2026
Marktwert (EUR)
15,04 €
Veränderung
+0,00 €0,00 %
Per 26. Jan. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
15,04 €
Per 27. Jan. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
15,04 €
Per 27. Jan. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
15,00 €
Per 27. Jan. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
15,00 €
Per 27. Jan. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
0,04 €
Veränderung
+0,25 %
Per 27. Jan. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
0,04 €
Veränderung
+0,28 %
Per 27. Jan. 2026
Ausstehende Anteile
991.095
Per 31. Dez. 2025
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
09. Dez. 2025
Notierungsdatum
11. Dez. 2025
Daten
NAV (EUR)
Marktpreis (EUR)
26. Jan. 2026
15,0382 €
15,0418 €
23. Jan. 2026
15,0371 €
15,0417 €
22. Jan. 2026
15,0356 €
15,0394 €
21. Jan. 2026
15,0342 €
15,0396 €
20. Jan. 2026
15,0334 €
15,0394 €
19. Jan. 2026
15,0326 €
15,0360 €
16. Jan. 2026
15,0317 €
15,0382 €
15. Jan. 2026
15,0302 €
15,0338 €
14. Jan. 2026
15,0287 €
15,0334 €
13. Jan. 2026
15,0279 €
15,0336 €
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam,
Fondsticker
Ticker iNav Bloomberg: IVCAAEUR
Bloomberg: VCAA GY
Citi: BXQA6
Börsenticker: VCAA
ISIN: IE000SOORXS0
MEX ID: VRAAKY
Reuters: VCAA.DE
SEDOL: BVZL1V2
ISIN: IE000SOORXS0
Ticker iNav Bloomberg: IVCSHAEUR
Bloomberg: VCSHA NA
ISIN: IE000SOORXS0
Reuters: VCSHA.AS
SEDOL: BTLMCL2
Ticker iNav Bloomberg: IVCSHAEUR
Börsenticker: VCSHA
Bloomberg: VCSHA IM
ISIN: IE000SOORXS0
Reuters: VCSHA.MI
SEDOL: BTLMCH8
Ticker iNav Bloomberg: IVCAAEUR
Bloomberg: VCAA GY
Börsenticker: VCAA
ISIN: IE000SOORXS0
Reuters: VCAA.DE
SEDOL: BVZL1V2
Gesamtkostenquote sind die Summe der Managementgebühren (also der Gebühren, die als Vergütung an den Fondsmanager fließen) und der administrativen und sonstigen Ausgaben (welche die Kosten und Ausgaben für die Verwaltung des Fonds abdecken, darunter administrative Gebühren, Gebühren zur Registrierung der Anteilseigner, Gebühren für Übertragungsstellen und Depotstellen und andere operative Ausgaben).
Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) eines tilgenden Darlehens oder einer tilgenden Anleihe, auch als durchschnittliche Laufzeit bezeichnet, ist der gewichtete Durchschnitt der Zeitpunkte der Tilgungszahlungen: Es ist die durchschnittliche Zeit, bis ein Dollar des Kapitals zurückgezahlt wird.
Die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (Weighted Average Maturity, WAM) ist die gewichtete durchschnittliche Zeitspanne bis zur Fälligkeit der Hypotheken in einem hypothekenbesicherten Wertpapier (MBS). Dieser Begriff wird breiter verwendet, um die Fälligkeiten in einem Portfolio von Schuldverschreibungen zu beschreiben, einschließlich Unternehmensanleihen und Kommunalanleihen.