Der Fonds strebt Kapitalerhalt, die Aufrechterhaltung einer hohen Liquidität innerhalb des Anlageportfolios des Fonds und eine Rendite an, die den Euro-Geldmarktzinsen entspricht. Das in den Fonds investierte Geld ist weder geschützt noch garantiert.
Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert gemäß der EU-Geldmarktfondsverordnung und wird die in der Fondsergänzung festgelegten Anlage- und Diversifizierungsbeschränkungen einhalten.
Der Fonds verfolgt eine „aktive Verwaltungsstrategie“, um sein Ziel zu erreichen, indem er in Wertpapiere investiert, die gemäß Artikel 9 der EU-Geldmarktfondsverordnung als zulässige Vermögenswerte gelten. Der Fonds strebt an, vorrangig in hochwertige, auf EUR lautende Schatzwechsel (von Regierungen begebene kurzfristige Wertpapiere), von Agenturen und supranationalen Einrichtungen begebene Commercial Papers (unbesicherte kurzfristige Schuldtitel, die von Unternehmen oder anderen Einrichtungen, einschließlich öffentlicher oder lokaler Behörden, begeben werden), Termineinlagen (festverzinsliche Anlagen, die über die Laufzeit Zinsen einbringen) und Reverse-Repo-Geschäfte (Instrumente, bei denen der Fonds das Eigentum an Wertpapieren von einem Verkäufer erwirbt, der sich verpflichtet, die Wertpapiere zu einem vereinbarten Zeitpunkt und zu einem vereinbarten Rückkaufpreis zurückzukaufen) zu investieren.
Der Fonds kann seine Wertentwicklung anhand des von der Europäischen Zentralbank veröffentlichten zusammengesetzten Euro Short-Term Rate (€STR) messen, der die unbesicherten Tagesgeldkosten von Banken im Euroraum widerspiegelt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen die Anlagen des Fonds auswählen und ist nicht auf die Auswahl von Anlagen aus einer Benchmark beschränkt.
Die vom Fonds gehaltenen Wertpapiere können von Regierungen, Regierungsbehörden oder lokalen Behörden (einschließlich solcher, die nicht an der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) teilnehmen), supranationalen Einrichtungen oder Unternehmensemittenten begeben oder garantiert sein.
Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Fondsportfolios beträgt höchstens 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportfolios beträgt höchstens 120 Tage. Mindestens 7,5 % des Fondsportfolios bestehen aus täglich fälligen Vermögenswerten, Reverse-Repo-Geschäften oder Barmitteln, die mit einer Frist von einem Arbeitstag beendet oder entnommen werden können. Mindestens 15 % des Fondsportfolios bestehen aus wöchentlich fälligen Vermögenswerten, Reverse-Repo-Geschäften oder Barmitteln, die mit einer Frist von fünf Arbeitstagen beendet oder entnommen werden können, sowie Geldmarktinstrumenten oder Anteilen oder Aktien anderer Geldmarktfonds, sofern diese innerhalb von fünf Arbeitstagen zurückgenommen und abgerechnet werden können (vorausgesetzt, dass solche Geldmarktinstrumente oder Anteile oder Aktien höchstens 7,5 % der wöchentlich fälligen Vermögenswerte ausmachen).
Der Fonds investiert ausschließlich in auf Euro lautende Wertpapiere (darunter auch Wertpapiere von Emittenten innerhalb und außerhalb der WWU), die gemäß dem internen Verfahren des Managers zur Bonitätsbeurteilung eine hohe Bonität aufweisen und eine Laufzeit bei Emission oder Restlaufzeit von höchstens 397 Tagen haben.
Informationen zum Portfolio des Fonds sind unter https://www.ie.vanguard/products zu finden. Der indikative Nettoinventarwert für den Fonds wird während jedes Handelstages fortlaufend berechnet und bei Bloomberg oder Reuters veröffentlicht.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
09. Dez. 2025
Notierungsdatum
11. Dez. 2025
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Aktiv
Assetklasse
Money Market
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
ESTCINDX
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (LONDON BRANCH)
GB
30.03.26
Money Market
9,61 %
4
BNP PARIBAS SA
FR
30.03.26
Repurchase Agreement
9,61 %
5
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK SA
FR
30.03.26
Money Market
6,47 %
6
Ireland Government Bond
IE
15.05.26
Government Bond
3,51 %
7
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank
DE
07.04.26
3,28 %
8
Finland Government Bond
FI
15.04.26
Government Bond
2,95 %
9
Svensk Exportkredit AB
SE
13.04.26
Government Bond
2,81 %
10
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank
DE
13.04.26
2,81 %
Die 10 größten Holdings repräsentieren 60,20 % des Martvolumens
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
15,09 €
Veränderung
+0,00 €0,02 %
Per 02. Apr. 2026
Marktwert (EUR)
15,10 €
Veränderung
+0,00 €0,01 %
Per 02. Apr. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
15,09 €
Per 03. Apr. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
15,10 €
Per 03. Apr. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
15,00 €
Per 03. Apr. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
15,00 €
Per 03. Apr. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
0,09 €
Veränderung
+0,61 %
Per 03. Apr. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
0,10 €
Veränderung
+0,64 %
Per 03. Apr. 2026
Ausstehende Anteile
13.075.030
Per 31. März 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
09. Dez. 2025
Notierungsdatum
11. Dez. 2025
Daten
NAV (EUR)
Marktpreis (EUR)
02. Apr. 2026
15,0915 €
15,0950 €
01. Apr. 2026
15,0890 €
15,0934 €
31. März 2026
15,0871 €
15,0912 €
30. März 2026
15,0864 €
15,0903 €
27. März 2026
15,0855 €
15,0878 €
26. März 2026
15,0834 €
15,0857 €
25. März 2026
15,0821 €
15,0855 €
24. März 2026
15,0815 €
15,0854 €
23. März 2026
15,0808 €
15,0855 €
20. März 2026
15,0800 €
15,0828 €
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam
Fondsticker
Ticker iNav Bloomberg: IVCAAEUR
Bloomberg: VCAA GY
Citi: BXQA6
Börsenticker: VCAA
ISIN: IE000SOORXS0
MEX ID: VRAAKY
Reuters: VCAA.DE
SEDOL: BVZL1V2
Ticker iNav Bloomberg: IVCSHAEUR
Bloomberg: VCSHA NA
Börsenticker: VCSHA
ISIN: IE000SOORXS0
Reuters: VCSHA.AS
SEDOL: BTLMCL2
Ticker iNav Bloomberg: IVCSHAEUR
Börsenticker: VCSHA
Bloomberg: VCSHA IM
ISIN: IE000SOORXS0
Reuters: VCSHA.MI
SEDOL: BTLMCH8
Ticker iNav Bloomberg: IVCAAEUR
Bloomberg: VCAA GY
Börsenticker: VCAA
ISIN: IE000SOORXS0
Reuters: VCAA.DE
SEDOL: BVZL1V2
Gesamtkostenquote sind die Summe der Managementgebühren (also der Gebühren, die als Vergütung an den Fondsmanager fließen) und der administrativen und sonstigen Ausgaben (welche die Kosten und Ausgaben für die Verwaltung des Fonds abdecken, darunter administrative Gebühren, Gebühren zur Registrierung der Anteilseigner, Gebühren für Übertragungsstellen und Depotstellen und andere operative Ausgaben).
Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Weighted Average Life, WAL) eines tilgenden Darlehens oder einer tilgenden Anleihe, auch als durchschnittliche Laufzeit bezeichnet, ist der gewichtete Durchschnitt der Zeitpunkte der Tilgungszahlungen: Es ist die durchschnittliche Zeit, bis ein Dollar des Kapitals zurückgezahlt wird.
Die gewichtete durchschnittliche Fälligkeit (Weighted Average Maturity, WAM) ist die gewichtete durchschnittliche Zeitspanne bis zur Fälligkeit der Hypotheken in einem hypothekenbesicherten Wertpapier (MBS). Dieser Begriff wird breiter verwendet, um die Fälligkeiten in einem Portfolio von Schuldverschreibungen zu beschreiben, einschließlich Unternehmensanleihen und Kommunalanleihen.