EUR Cash UCITS ETF - (EUR) Distributing (VCAS)

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Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Emittenten

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds strebt Kapitalerhalt, die Aufrechterhaltung einer hohen Liquidität innerhalb des Anlageportfolios des Fonds und eine Rendite an, die den Euro-Geldmarktzinsen entspricht. Das in den Fonds investierte Geld ist weder geschützt noch garantiert.
Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert gemäß der EU-Geldmarktfondsverordnung und wird die in der Fondsergänzung festgelegten Anlage- und Diversifizierungsbeschränkungen einhalten.
Der Fonds verfolgt eine „aktive Verwaltungsstrategie“, um sein Ziel zu erreichen, indem er in Wertpapiere investiert, die gemäß Artikel 9 der EU-Geldmarktfondsverordnung als zulässige Vermögenswerte gelten. Der Fonds strebt an, vorrangig in hochwertige, auf EUR lautende Schatzwechsel (von Regierungen begebene kurzfristige Wertpapiere), von Agenturen und supranationalen Einrichtungen begebene Commercial Papers (unbesicherte kurzfristige Schuldtitel, die von Unternehmen oder anderen Einrichtungen, einschließlich öffentlicher oder lokaler Behörden, begeben werden), Termineinlagen (festverzinsliche Anlagen, die über die Laufzeit Zinsen einbringen) und Reverse-Repo-Geschäfte (Instrumente, bei denen der Fonds das Eigentum an Wertpapieren von einem Verkäufer erwirbt, der sich verpflichtet, die Wertpapiere zu einem vereinbarten Zeitpunkt und zu einem vereinbarten Rückkaufpreis zurückzukaufen) zu investieren.
Der Fonds kann seine Wertentwicklung anhand des von der Europäischen Zentralbank veröffentlichten zusammengesetzten Euro Short-Term Rate (€STR) messen, der die unbesicherten Tagesgeldkosten von Banken im Euroraum widerspiegelt. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen die Anlagen des Fonds auswählen und ist nicht auf die Auswahl von Anlagen aus einer Benchmark beschränkt.
Die vom Fonds gehaltenen Wertpapiere können von Regierungen, Regierungsbehörden oder lokalen Behörden (einschließlich solcher, die nicht an der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) teilnehmen), supranationalen Einrichtungen oder Unternehmensemittenten begeben oder garantiert sein.
Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer des Fondsportfolios beträgt höchstens 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit des Fondsportfolios beträgt höchstens 120 Tage. Mindestens 7,5 % des Fondsportfolios bestehen aus täglich fälligen Vermögenswerten, Reverse-Repo-Geschäften oder Barmitteln, die mit einer Frist von einem Arbeitstag beendet oder entnommen werden können. Mindestens 15 % des Fondsportfolios bestehen aus wöchentlich fälligen Vermögenswerten, Reverse-Repo-Geschäften oder Barmitteln, die mit einer Frist von fünf Arbeitstagen beendet oder entnommen werden können, sowie Geldmarktinstrumenten oder Anteilen oder Aktien anderer Geldmarktfonds, sofern diese innerhalb von fünf Arbeitstagen zurückgenommen und abgerechnet werden können (vorausgesetzt, dass solche Geldmarktinstrumente oder Anteile oder Aktien höchstens 7,5 % der wöchentlich fälligen Vermögenswerte ausmachen).
Der Fonds investiert ausschließlich in auf Euro lautende Wertpapiere (darunter auch Wertpapiere von Emittenten innerhalb und außerhalb der WWU), die gemäß dem internen Verfahren des Managers zur Bonitätsbeurteilung eine hohe Bonität aufweisen und eine Laufzeit bei Emission oder Restlaufzeit von höchstens 397 Tagen haben.
Informationen zum Portfolio des Fonds sind unter https://www.ie.vanguard/products zu finden. Der indikative Nettoinventarwert für den Fonds wird während jedes Handelstages fortlaufend berechnet und bei Bloomberg oder Reuters veröffentlicht.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

09. Dez. 2025

Notierungsdatum

11. Dez. 2025

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Aktiv

Assetklasse

Money Market

Mindestkapitalbeteiligungsquote

0 %

Vermögenswirksame Leistungen

Nein

Domizil

Irland

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

ESTCINDX

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Vergleichsindex

Euro Short Term Rate (€STR)

ISIN

IE000AFVKJZ0

WKN

A41L3V

Registrierte Länder

Island, Schweiz, Jersey, C.I., Griechenland, Chile, Deutschland, Insel Man, Estland, Irland, Malta, Tschechische Republik, Belgien, Slowenien, Portugal, Luxemburg, Liechtenstein, Slowakei, Kroatien, Zypern, Dänemark, Litauen, Polen, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Rumänien, Österreich, Bulgarien, Guernsey, C.I., Italien, Finnland, Norwegen, Spanien, Niederlande, Lettland, Ungarn und Schweden

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Per
Anzahl Emittenten	27	24. Juli 2026
	37,0 Tage	24. Juli 2026
	37,0 Tage	24. Juli 2026
Nettorendite	2,23 %	24. Juli 2026
Rendite bis zur Fälligkeit	2,17 %	24. Juli 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Jan. 2026

Land	Region	Fonds
Frankreich	Europa	30,12 %
Deutschland	Europa	24,02 %
Supranational	Andere	11,84 %
Irland	Europa	7,21 %
Österreich	Europa	6,46 %
Schweden	Europa	5,17 %
Belgien	Europa	4,89 %
Finnland	Europa	3,86 %
Norwegen	Europa	3,09 %
Niederlande	Europa	2,83 %
Luxemburg	Europa	0,51 %

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 24. Juli 2026

Kreditrating	Fonds
A-1+	54,71 %
A-1	44,94 %
Baranlagen	0,34 %

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 24. Juli 2026

Emittenten	Fonds
Anleihen – Staatsanleihen	32,36 %
Anleihen – Staats‑/Supranationale‑/Agenturanleihen	28,21 %
Commercial Paper	10,43 %
Barmittel	0,34 %
Wertpapierpensionsgeschäfte (Repos)	28,65 %

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 24. Juli 2026

Laufzeit	Fonds
Unter 1 Woche	35,23 %
1 Woche - 1 Monat	21,80 %
1 - 3 Monate	34,67 %
1 - 2 Monate	8,24 %
6 Monate - 1 Jahr	0,05 %
Sonstige	0,01 %

Top 10 Positionen

Per 24. Juli 2026

Rang	Positionen	Country	Maturity	Asset type	% Marktwert
1	DEUTSCHE BANK AG	DE	27.07.26	Repurchase Agreement	9,94 %
2	BNP PARIBAS SA	FR	27.07.26	Repurchase Agreement	9,43 %
3	JP MORGAN SECURITIES PLC	US	27.07.26	Repurchase Agreement	9,43 %
4	European Financial Stability Facility	LU	17.08.26	Government Bond	3,47 %
5	European Union Bill	SNAT	07.08.26	Government Bond	3,47 %
6	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	DE	27.07.26	Corporate Bond	2,77 %
7	France Treasury Bill BTF	FR	12.08.26	Government Bond	2,77 %
8	Kingdom of Belgium Treasury Bill	BE	13.08.26	Government Bond	2,77 %
9	FINLAND (REPUBLIC OF)	FI	13.08.26	Treasury Bill	2,77 %
10	France Treasury Bill BTF	FR	19.08.26	Government Bond	2,77 %

Die 10 größten Holdings repräsentieren 49,60 % des Martvolumens

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

15,01 €

Veränderung

+0,00 €0,01 %

Per 30. Juli 2026

Marktwert (EUR)

15,02 €

Veränderung

+0,00 €0,02 %

Per 30. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

15,03 €

Per 31. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

15,03 €

Per 31. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

15,00 €

Per 31. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

15,00 €

Per 31. Juli 2026

NAV Differenz 52 Wochen

0,03 €

Veränderung

+0,19 %

Per 31. Juli 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

0,04 €

Veränderung

+0,24 %

Per 31. Juli 2026

Ausstehende Anteile

2.494.743

Per 30. Juni 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)	Marktpreis (EUR)
30. Juli 2026	15,0146 €	15,0154 €
29. Juli 2026	15,0128 €	15,0127 €
28. Juli 2026	15,0119 €	15,0123 €
27. Juli 2026	15,0108 €	15,0122 €
24. Juli 2026	15,0096 €	15,0103 €
23. Juli 2026	15,0080 €	15,0072 €
22. Juli 2026	15,0060 €	15,0075 €
21. Juli 2026	15,0052 €	15,0069 €
20. Juli 2026	15,0042 €	15,0044 €
17. Juli 2026	15,0032 €	15,0037 €

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	0,0250 €	16. Juli 2026	17. Juli 2026	29. Juli 2026
Einkommen	0,0236 €	18. Juni 2026	19. Juni 2026	01. Juli 2026
Einkommen	0,0282 €	21. Mai 2026	22. Mai 2026	03. Juni 2026
Einkommen	0,0216 €	16. Apr. 2026	17. Apr. 2026	29. Apr. 2026
Einkommen	0,0233 €	19. März 2026	20. März 2026	01. Apr. 2026
Einkommen	0,0273 €	19. Feb. 2026	20. Feb. 2026	04. März 2026
Einkommen	0,0272 €	15. Jan. 2026	16. Jan. 2026	28. Jan. 2026

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: EUR

Basiswährung: EUR

Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam

EUR Cash UCITS ETF - (EUR) Distributing (VCAS)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Top 10 Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

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