Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und einem gewissen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere investiert, vornehmlich durch Anlagen in sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen.
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie, bei der der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung der Portfoliobestände des Fonds entscheidet, und wird ohne Bezug auf einen Benchmark-Index verwaltet. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds jedoch (wie im Folgenden näher beschrieben) durch vorab festgelegte Vermögensallokationen auf Aktien und festverzinsliche Wertpapiere unter Verwendung einer Kombination der zugrunde liegenden Organismen für gemeinsame Anlagen.
Der Fonds strebt die Erreichung seines Anlageziels an, indem er ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio eingeht, das sich zu etwa 20 % nach Wert aus Aktien und zu 80 % nach Wert aus festverzinslichen Wertpapieren zusammensetzt und – vorbehaltlich der Auflagen der Zentralbank – vorwiegend durch Direktanlagen in passiv verwalteten börsengehandelten Fonds („ETFs“) oder sonstigen Organismen für gemeinsame Anlagen, die einen Index nachbilden (zusammen die „Zielfonds“) erzielt wird. Die Vermögensallokation des Portfolios kann im Ermessen des Anlageverwalters bisweilen neu zusammengesetzt und neu gewichtet werden. Die Zielfonds, in die der Fonds investiert, können OGAW sein und können andere Teilfonds von Vanguard Funds plc umfassen.
Es ist vorgesehen, dass die indirekten Engagements de Fonds durch seine Anlagen in den Zielfonds auf Folgendes abzielen: (1) Aktien von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern und (2) festverzinsliche Wertpapiere, z. B. Anleihen, von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, die auf mehrere Währungen lauten (z. B. globale Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating, einschließlich Staatsanleihen, regierungsnahe, Unternehmens- und verbriefte festverzinsliche Anleihen). Das Engagement des Fonds in den Zielfonds soll nicht auf bestimmte geographische Regionen oder Sektoren ausgerichtet sein. Der Fonds ist bestrebt, das Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten innerhalb der Allokation des Portfolios des Fonds in festverzinsliche Wertpapiere in EUR indirekt abzusichern, indem er in auf EUR lautende abgesicherte Anteilsklassen der Zielfonds investiert.
Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliches Einkommen oder Wachstum zu generieren. Die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten kann das Engagement in Basiswerten erhöhen oder verringern und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Derivative Finanzinstrumente sind finanzielle Kontrakte, deren Wert auf dem Wert einer Finanzanlage (wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Währungen) oder einem Marktindex basiert.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
08. Dez. 2020
Notierungsdatum
10. Dez. 2020
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
—
Risikoindikator
Strategie
Aktiv
Assetklasse
Multi-Asset
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
—
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
ISIN
IE00BMVB5K07
WKN
A2P7TN
Registrierte Länder
Guernsey, C.I., Jersey, C.I., Schweiz, Vereinigtes Königreich, Finnland, Portugal, Luxemburg, Norwegen, Niederlande, Spanien, Österreich, Deutschland, Irland, Liechtenstein, Schweden, Dänemark, Frankreich, Insel Man und Italien
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0,00 %
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2025
Beta
—
R-Quadrat
—
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
—
3 Jahre
—
5 Jahre
—
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Asset Allokation
Per 30. Sept. 2025
Prozentsatz
Anleihen
79,45 %
Baranlagen/Kurzfristige Reserven
0,08 %
Aktien
20,47 %
Zugrundeliegende Vanguard Fonds
Per 30. Sept. 2025
Prozentsatz
FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
19,60 %
USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
19,10 %
Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
19,09 %
EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating
16,41 %
USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
Die Prozente der Gesamtallokation ergeben eventuell nicht 100% aufgrund von Rundungen
Wertpapierkorb des ETF Brokers
Per 03. Nov. 2025
Basiswährung: EUR
Währungen: EUR
Name des Wertpapiers
Anzahl Anteile
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
253
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF
1.547
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
300
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF
13
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF
3
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF
1.821
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF
339
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF
641
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF
1.697
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
25,57 €
Veränderung
+0,00 €0,01 %
Per 31. Okt. 2025
Marktwert (EUR)
25,61 €
Veränderung
-0,05 €-0,18 %
Per 31. Okt. 2025
NAV (52-Wochen-Hoch)
25,65 €
Per 03. Nov. 2025
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
25,73 €
Per 03. Nov. 2025
NAV (52-Wochen-Tief)
23,76 €
Per 03. Nov. 2025
Marktwert (52-Wochen-Tief)
23,58 €
Per 03. Nov. 2025
NAV Differenz 52 Wochen
1,89 €
Veränderung
+7,37 %
Per 03. Nov. 2025
Marktwert Differenz 52 Wochen
2,15 €
Veränderung
+8,34 %
Per 03. Nov. 2025
Ausstehende Anteile
3.072.529
Per 31. Okt. 2025
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
08. Dez. 2020
Notierungsdatum
10. Dez. 2020
Daten
NAV (EUR)
Marktpreis (EUR)
31. Okt. 2025
25,5660 €
25,6100 €
30. Okt. 2025
25,5647 €
25,6550 €
29. Okt. 2025
25,5956 €
25,7250 €
28. Okt. 2025
25,6480 €
25,6650 €
27. Okt. 2025
25,6434 €
25,6350 €
24. Okt. 2025
25,5691 €
25,6100 €
23. Okt. 2025
25,5550 €
25,6150 €
22. Okt. 2025
25,5674 €
25,5850 €
21. Okt. 2025
25,5877 €
25,6100 €
20. Okt. 2025
25,5408 €
25,5500 €
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
—
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam
Fondsticker
Ticker iNav Bloomberg: IV20AEUR
Bloomberg: V20A GY
Börsenticker: V20A
ISIN: IE00BMVB5K07
MEX ID: VRAAAS
Reuters: V20A.DE
SEDOL: BN2YC82
Ticker iNav Bloomberg: IV20AEUR
Bloomberg: V20A NA
Börsenticker: V20A
ISIN: IE00BMVB5K07
Reuters: V20A.AS
SEDOL: BN7J572
Ticker iNav Bloomberg: IV20AEUR
Börsenticker: VNGA20
Bloomberg: VNGA20 IM
ISIN: IE00BMVB5K07
Reuters: VNGA20.MI
SEDOL: BN2YC93
Ticker iNav Bloomberg: IV20AEUR
Bloomberg: V20A GY
Börsenticker: V20A
ISIN: IE00BMVB5K07
Reuters: V20A.DE
SEDOL: BN2YC82
Gesamtkostenquote sind die Summe der Managementgebühren (also der Gebühren, die als Vergütung an den Fondsmanager fließen) und der administrativen und sonstigen Ausgaben (welche die Kosten und Ausgaben für die Verwaltung des Fonds abdecken, darunter administrative Gebühren, Gebühren zur Registrierung der Anteilseigner, Gebühren für Übertragungsstellen und Depotstellen und andere operative Ausgaben).