Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und einem gewissen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere investiert, vornehmlich durch Anlagen in sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen.
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie, bei der der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung der Portfoliobestände des Fonds entscheidet, und wird ohne Bezug auf einen Benchmark-Index verwaltet. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds jedoch (wie im Folgenden näher beschrieben) durch vorab festgelegte Vermögensallokationen auf Aktien und festverzinsliche Wertpapiere unter Verwendung einer Kombination der zugrunde liegenden Organismen für gemeinsame Anlagen.
Der Fonds strebt die Erreichung seines Anlageziels an, indem er ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio eingeht, das sich zu etwa 20 % nach Wert aus Aktien und zu 80 % nach Wert aus festverzinslichen Wertpapieren zusammensetzt und – vorbehaltlich der Auflagen der Zentralbank – vorwiegend durch Direktanlagen in passiv verwalteten börsengehandelten Fonds („ETFs“) oder sonstigen Organismen für gemeinsame Anlagen, die einen Index nachbilden (zusammen die „Zielfonds“) erzielt wird. Die Vermögensallokation des Portfolios kann im Ermessen des Anlageverwalters bisweilen neu zusammengesetzt und neu gewichtet werden. Die Zielfonds, in die der Fonds investiert, können OGAW sein und können andere Teilfonds von Vanguard Funds plc umfassen.
Es ist vorgesehen, dass die indirekten Engagements de Fonds durch seine Anlagen in den Zielfonds auf Folgendes abzielen: (1) Aktien von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern und (2) festverzinsliche Wertpapiere, z. B. Anleihen, von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, die auf mehrere Währungen lauten (z. B. globale Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating, einschließlich Staatsanleihen, regierungsnahe, Unternehmens- und verbriefte festverzinsliche Anleihen). Das Engagement des Fonds in den Zielfonds soll nicht auf bestimmte geographische Regionen oder Sektoren ausgerichtet sein. Der Fonds ist bestrebt, das Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten innerhalb der Allokation des Portfolios des Fonds in festverzinsliche Wertpapiere in EUR indirekt abzusichern, indem er in auf EUR lautende abgesicherte Anteilsklassen der Zielfonds investiert.
Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliches Einkommen oder Wachstum zu generieren. Die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten kann das Engagement in Basiswerten erhöhen oder verringern und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Derivative Finanzinstrumente sind finanzielle Kontrakte, deren Wert auf dem Wert einer Finanzanlage (wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Währungen) oder einem Marktindex basiert.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
08. Dez. 2020
Notierungsdatum
10. Dez. 2020
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Aktiv
Assetklasse
Multi-Asset
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
—
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Die Prozente der Gesamtallokation ergeben eventuell nicht 100% aufgrund von Rundungen
Wertpapierkorb des ETF Brokers
Per 31. Okt. 2025
Basiswährung: EUR
Währungen: EUR
Name des Wertpapiers
Anzahl Anteile
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
222
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF
1.357
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
264
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF
12
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF
2
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF
1.596
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF
298
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF
562
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF
1.483
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
22,78 €
Veränderung
-0,03 €-0,12 %
Per 30. Okt. 2025
Marktwert (EUR)
22,83 €
Veränderung
-0,05 €-0,22 %
Per 30. Okt. 2025
NAV (52-Wochen-Hoch)
22,91 €
Per 31. Okt. 2025
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
22,93 €
Per 31. Okt. 2025
NAV (52-Wochen-Tief)
21,51 €
Per 31. Okt. 2025
Marktwert (52-Wochen-Tief)
21,35 €
Per 31. Okt. 2025
NAV Differenz 52 Wochen
1,40 €
Veränderung
+6,10 %
Per 31. Okt. 2025
Marktwert Differenz 52 Wochen
1,57 €
Veränderung
+6,87 %
Per 31. Okt. 2025
Ausstehende Anteile
572.010
Per 30. Sept. 2025
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
08. Dez. 2020
Notierungsdatum
10. Dez. 2020
Daten
NAV (EUR)
Marktpreis (EUR)
30. Okt. 2025
22,7762 €
22,8250 €
29. Okt. 2025
22,8037 €
22,8750 €
28. Okt. 2025
22,8505 €
22,8650 €
27. Okt. 2025
22,8463 €
22,8450 €
24. Okt. 2025
22,7801 €
22,8200 €
23. Okt. 2025
22,7676 €
22,7900 €
22. Okt. 2025
22,7786 €
22,7950 €
21. Okt. 2025
22,7967 €
22,8300 €
20. Okt. 2025
22,7549 €
22,7700 €
17. Okt. 2025
22,6774 €
22,6900 €
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Halbjährlich
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2025
3,25 %
Type
Ausschüttung pro Fondsanteil
Ex-Dividenden-Tag
Stichtag
Auszahlungsdatum
Einkommen
0,3585 €
19. Juni 2025
20. Juni 2025
02. Juli 2025
Einkommen
0,3732 €
12. Dez. 2024
13. Dez. 2024
27. Dez. 2024
Einkommen
0,3504 €
13. Juni 2024
14. Juni 2024
26. Juni 2024
Einkommen
0,3113 €
14. Dez. 2023
15. Dez. 2023
27. Dez. 2023
Einkommen
0,3151 €
15. Juni 2023
16. Juni 2023
28. Juni 2023
Einkommen
0,2297 €
15. Dez. 2022
16. Dez. 2022
28. Dez. 2022
Einkommen
0,2278 €
16. Juni 2022
17. Juni 2022
29. Juni 2022
Einkommen
0,1760 €
16. Dez. 2021
17. Dez. 2021
29. Dez. 2021
Einkommen
0,2431 €
17. Juni 2021
18. Juni 2021
30. Juni 2021
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam
Fondsticker
Ticker iNav Bloomberg: IV20DEUR
Bloomberg: V20D GY
Börsenticker: V20D
ISIN: IE00BMVB5L14
MEX ID: VRAAAR
Reuters: V20D.DE
SEDOL: BN2YCB5
Ticker iNav Bloomberg: IV20DEUR
Bloomberg: V20D NA
Börsenticker: V20D
ISIN: IE00BMVB5L14
Reuters: V20D.AS
SEDOL: BN7J583
Ticker iNav Bloomberg: IV20DEUR
Börsenticker: VNGD20
Bloomberg: VNGD20 IM
ISIN: IE00BMVB5L14
Reuters: VNGD20.MI
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Ticker iNav Bloomberg: IV20DEUR
Bloomberg: V20D GY
Börsenticker: V20D
ISIN: IE00BMVB5L14
Reuters: V20D.DE
SEDOL: BN2YCB5
Gesamtkostenquote sind die Summe der Managementgebühren (also der Gebühren, die als Vergütung an den Fondsmanager fließen) und der administrativen und sonstigen Ausgaben (welche die Kosten und Ausgaben für die Verwaltung des Fonds abdecken, darunter administrative Gebühren, Gebühren zur Registrierung der Anteilseigner, Gebühren für Übertragungsstellen und Depotstellen und andere operative Ausgaben).