LifeStrategy® 20% Equity UCITS ETF
LifeStrategy® 20% Equity UCITS ETF - (EUR) Distributing (V20D)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und einem gewissen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere investiert, vornehmlich durch Anlagen in sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen.
- Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie, bei der der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung der Portfoliobestände des Fonds entscheidet, und wird ohne Bezug auf einen Benchmark-Index verwaltet. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds jedoch (wie im Folgenden näher beschrieben) durch vorab festgelegte Vermögensallokationen auf Aktien und festverzinsliche Wertpapiere unter Verwendung einer Kombination der zugrunde liegenden Organismen für gemeinsame Anlagen.
- Der Fonds strebt die Erreichung seines Anlageziels an, indem er ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio eingeht, das sich zu etwa 20 % nach Wert aus Aktien und zu 80 % nach Wert aus festverzinslichen Wertpapieren zusammensetzt und – vorbehaltlich der Auflagen der Zentralbank – vorwiegend durch Direktanlagen in passiv verwalteten börsengehandelten Fonds („ETFs“) oder sonstigen Organismen für gemeinsame Anlagen, die einen Index nachbilden (zusammen die „Zielfonds“) erzielt wird. Die Vermögensallokation des Portfolios kann im Ermessen des Anlageverwalters bisweilen neu zusammengesetzt und neu gewichtet werden. Die Zielfonds, in die der Fonds investiert, können OGAW sein und können andere Teilfonds von Vanguard Funds plc umfassen.
- Es ist vorgesehen, dass die indirekten Engagements de Fonds durch seine Anlagen in den Zielfonds auf Folgendes abzielen: (1) Aktien von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern und (2) festverzinsliche Wertpapiere, z. B. Anleihen, von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, die auf mehrere Währungen lauten (z. B. globale Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating, einschließlich Staatsanleihen, regierungsnahe, Unternehmens- und verbriefte festverzinsliche Anleihen). Das Engagement des Fonds in den Zielfonds soll nicht auf bestimmte geographische Regionen oder Sektoren ausgerichtet sein. Der Fonds ist bestrebt, das Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten innerhalb der Allokation des Portfolios des Fonds in festverzinsliche Wertpapiere in EUR indirekt abzusichern, indem er in auf EUR lautende abgesicherte Anteilsklassen der Zielfonds investiert.
- Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliches Einkommen oder Wachstum zu generieren. Die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten kann das Engagement in Basiswerten erhöhen oder verringern und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Derivative Finanzinstrumente sind finanzielle Kontrakte, deren Wert auf dem Wert einer Finanzanlage (wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Währungen) oder einem Marktindex basiert.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
08. Dez. 2020
Notierungsdatum
10. Dez. 2020
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Aktiv
Assetklasse
Multi-Asset
Mindestkapitalbeteiligungsquote
0 %
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
—
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Vermögensverwalter
Global Equity Index Management (GE)
ISIN
IE00BMVB5L14
WKN
A2P7TG
Registrierte Länder
Finnland, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Italien, Litauen, Schweiz, Dänemark, Griechenland, Island, Spanien, Irland, Bulgarien, Deutschland, Guernsey, C.I., Lettland, Jersey, C.I., Liechtenstein, Rumänien, Schweden, Zypern, Tschechische Republik, Österreich, Insel Man, Portugal, Slowenien, Frankreich, Niederlande, Norwegen, Belgien, Kroatien, Estland, Ungarn, Slowakei und Malta
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Asset Allokation
Per 31. Aug. 2026
| Prozentsatz | |
|---|---|
| Anleihen | 79,63 % |
| Baranlagen/Kurzfristige Reserven | 0,14 % |
| Aktien | 20,23 % |
Zugrundeliegende Vanguard Fonds
Per 30. Juni 2026
| Prozentsatz | |
|---|---|
| FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 19,44 % |
| USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,16 % |
| Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 19,14 % |
| EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 16,46 % |
| USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 15,88 % |
| EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating | 5,86 % |
| U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 3,13 % |
| FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,78 % |
| FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating | 0,12 % |
Die Prozente der Gesamtallokation ergeben eventuell nicht 100% aufgrund von Rundungen
Wertpapierkorb des ETF Brokers
Per 22. Sept. 2026
Basiswährung: EUR
Währungen: EUR
| Name des Wertpapiers | Anzahl Anteile |
|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | 216 |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF | 1.324 |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 221 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 10 |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | 2 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF | 1.587 |
| Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF | 313 |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF | 566 |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 1.481 |
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
22,24 €
EURVeränderung
+0,12 €0,56 % Per 21. Sept. 2026
Marktwert (EUR)
22,21 €
Veränderung
+0,08 €0,36 % Per 21. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
22,87 €
Per 22. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
22,92 €
Per 22. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
21,91 €
Per 22. Sept. 2026
Marktwert (52-Wochen-Tief)
21,95 €
Per 22. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
0,96 €
Veränderung
+4,18 % Per 22. Sept. 2026
Marktwert Differenz 52 Wochen
0,96 €
Veränderung
+4,21 % Per 22. Sept. 2026
Ausstehende Anteile
700.716
Per 31. Aug. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
08. Dez. 2020
Notierungsdatum
10. Dez. 2020
| Daten | NAV (EUR) | Marktpreis (EUR) |
|---|---|---|
| 21. Sept. 2026 | 22,2439 € | 22,2050 € |
| 18. Sept. 2026 | 22,1202 € | 22,1250 € |
| 17. Sept. 2026 | 22,1782 € | 22,1850 € |
| 16. Sept. 2026 | 22,0619 € | 22,1300 € |
| 15. Sept. 2026 | 22,0429 € | 22,0500 € |
| 14. Sept. 2026 | 22,0790 € | 22,1000 € |
| 11. Sept. 2026 | 22,0934 € | 22,1100 € |
| 10. Sept. 2026 | 22,0847 € | 22,1450 € |
| 09. Sept. 2026 | 22,2117 € | 22,2600 € |
| 08. Sept. 2026 | 22,2924 € | 22,3350 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Halbjährlich
Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026
3,54 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 0,3847 € | 18. Juni 2026 | 19. Juni 2026 | 01. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,4055 € | 18. Dez. 2025 | 19. Dez. 2025 | 31. Dez. 2025 |
| Einkommen | 0,3585 € | 19. Juni 2025 | 20. Juni 2025 | 02. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,3732 € | 12. Dez. 2024 | 13. Dez. 2024 | 27. Dez. 2024 |
| Einkommen | 0,3504 € | 13. Juni 2024 | 14. Juni 2024 | 26. Juni 2024 |
| Einkommen | 0,3113 € | 14. Dez. 2023 | 15. Dez. 2023 | 27. Dez. 2023 |
| Einkommen | 0,3151 € | 15. Juni 2023 | 16. Juni 2023 | 28. Juni 2023 |
| Einkommen | 0,2297 € | 15. Dez. 2022 | 16. Dez. 2022 | 28. Dez. 2022 |
| Einkommen | 0,2278 € | 16. Juni 2022 | 17. Juni 2022 | 29. Juni 2022 |
| Einkommen | 0,1760 € | 16. Dez. 2021 | 17. Dez. 2021 | 29. Dez. 2021 |
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR
Basiswährung:EUR
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam