Der Fonds strebt eine Kombination aus langfristigem Kapitalzuwachs und einige Eträge an, indem er in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere investiert, vornehmlich durch Anlagen in sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen.
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie, bei der der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung der Portfoliobestände des Fonds entscheidet, und wird ohne Bezug auf einen Benchmark-Index verwaltet. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds jedoch (wie im Folgenden näher beschrieben) durch vorab festgelegte Vermögensallokationen auf Aktien und festverzinsliche Wertpapiere unter Verwendung einer Kombination der zugrunde liegenden Organismen für gemeinsame Anlagen.
Der Fonds strebt die Erreichung seines Anlageziels an, indem er ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio eingeht, das sich zu etwa 80 % nach Wert aus Aktien und zu 20 % nach Wert aus festverzinslichen Wertpapieren zusammensetzt und – vorbehaltlich der Auflagen der Zentralbank – vorwiegend durch Direktanlagen in passiv verwalteten börsengehandelten Fonds („ETFs“) oder sonstigen Organismen für gemeinsame Anlagen, die einen Index nachbilden (zusammen die „Zielfonds“) erzielt wird. Die Vermögensallokation des Portfolios kann im Ermessen des Anlageverwalters bisweilen neu zusammengesetzt und neu gewichtet werden. Die Zielfonds, in die der Fonds investiert, können OGAW sein und können andere Teilfonds von Vanguard Funds plc umfassen.
Es ist vorgesehen, dass die indirekten Engagements des Fonds durch seine Anlagen in den Zielfonds auf Folgendes abzielen: (1) Aktien von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern und (2) festverzinsliche Wertpapiere, z. B. Anleihen, von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, die auf mehrere Währungen lauten (z. B. globale Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating, einschließlich Staatsanleihen, regierungsnahe, Unternehmens- und verbriefte festverzinsliche Anleihen). Das Engagement des Fonds in den Zielfonds soll nicht auf bestimmte geographische Regionen oder Sektoren ausgerichtet sein. Der Fonds ist bestrebt, das Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten innerhalb der Allokation des Portfolios des Fonds in festverzinsliche Wertpapiere in EUR indirekt abzusichern, indem er in auf EUR lautende abgesicherte Anteilsklassen der Zielfonds investiert.
Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliches Einkommen oder Wachstum zu generieren. Die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten kann das Engagement in Basiswerten erhöhen oder verringern und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Derivative Finanzinstrumente sind finanzielle Kontrakte, deren Wert auf dem Wert einer Finanzanlage (wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Währungen) oder einem Marktindex basiert.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
08 Dec 2020
Notierungsdatum
10 Dec 2020
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Aktiv
Assetklasse
Multi-Asset
Mindestkapitalbeteiligungsquote
50%
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
—
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Investment Manager
Vanguard Global Advisers, LLC Europe Equity Index Team
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating
1.71%
USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
0.24%
EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating
0.21%
USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
0.19%
EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating
0.07%
U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
0.02%
Die Prozente der Gesamtallokation ergeben eventuell nicht 100% aufgrund von Rundungen
Wertpapierkorb des ETF Brokers
Per 04 Dec 2023
Basiswährung: EUR
Währungen: EUR
Name des Wertpapiers
Anzahl Anteile
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
4
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF
25
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
548
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF
189
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF
470
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF
697
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF
353
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF
271
Vanguard FTSE North America UCITS ETF
555
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF
2,527
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Temporäre Cash-Positionen und Aktienindex-Futures sind aus den gewichteten Aktien-Exposures ausgeschlossen. Einige festverzinsliche Wertpapiere mit kurzer Laufzeit werden als Barmittel eingestuft und sind von den gewichteten Anleihe-Exposures ausgeschlossen.
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
€29.78
Veränderung
+€0.301.03%
Per 01. Dec 2023
Marktwert (EUR)
€29.67
Per 04. Dec 2023
NAV (52-Wochen-Hoch)
€29.78
Per 04. Dec 2023
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
€29.67
Per 04. Dec 2023
NAV (52-Wochen-Tief)
€26.41
Per 04. Dec 2023
Marktwert (52-Wochen-Tief)
€26.57
Per 04. Dec 2023
NAV Differenz 52 Wochen
€3.37
Veränderung
+11.33%
Per 04. Dec 2023
Marktwert Differenz 52 Wochen
€3.11
Veränderung
+10.47%
Per 04. Dec 2023
Ausstehende Aktien
10,681,129
Per 30. Nov 2023
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
08 Dec 2020
Notierungsdatum
10 Dec 2020
Daten
NAV (EUR)
Marktpreis (EUR)
04 Dec 2023
—
€29.6700
01 Dec 2023
€29.7793
€29.6700
30 Nov 2023
€29.4770
€29.4900
29 Nov 2023
€29.2786
€29.3750
28 Nov 2023
€29.2333
€29.3000
27 Nov 2023
€29.2647
€29.3350
24 Nov 2023
€29.2761
€29.3700
23 Nov 2023
€29.3280
€29.4350
22 Nov 2023
€29.3883
€29.4500
21 Nov 2023
€29.2214
€29.2550
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam
Fondsticker
Ticker iNav Bloomberg: IV80AEUR
Bloomberg: V80A GY
Börsenticker: V80A
ISIN: IE00BMVB5R75
MEX ID: VRAAAM
Reuters: V80A.DE
SEDOL: BN2YCN7
Ticker iNav Bloomberg: IV80AEUR
Bloomberg: V80A NA
Börsenticker: V80A
ISIN: IE00BMVB5R75
Reuters: V80A.AS
SEDOL: BN7J5F0
Ticker iNav Bloomberg: IV80AEUR
Börsenticker: VNGA80
Bloomberg: VNGA80 IM
ISIN: IE00BMVB5R75
Reuters: VNGA80.MI
SEDOL: BN2YCP9
Ticker iNav Bloomberg: IV80AEUR
Bloomberg: V80A GY
Börsenticker: V80A
ISIN: IE00BMVB5R75
Reuters: V80A.DE
SEDOL: BN2YCN7
Product Detail Meta data: Author mode
Port Id:9496
Product Type: etf
Author Environment: true
Gesamtkostenquote sind die Summe der Managementgebühren (also der Gebühren, die als Vergütung an den Fondsmanager fließen) und der administrativen und sonstigen Ausgaben (welche die Kosten und Ausgaben für die Verwaltung des Fonds abdecken, darunter administrative Gebühren, Gebühren zur Registrierung der Anteilseigner, Gebühren für Übertragungsstellen und Depotstellen und andere operative Ausgaben).