LifeStrategy® 80% Equity UCITS ETF - (EUR) Accumulating (V80A)

Nettovermögenswert ()
Marktwert ()
Anzahl der Werte

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds strebt eine Kombination aus langfristigem Kapitalzuwachs und einige Eträge an, indem er in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere investiert, vornehmlich durch Anlagen in sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen.
  • Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie, bei der der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung der Portfoliobestände des Fonds entscheidet, und wird ohne Bezug auf einen Benchmark-Index verwaltet. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds jedoch (wie im Folgenden näher beschrieben) durch vorab festgelegte Vermögensallokationen auf Aktien und festverzinsliche Wertpapiere unter Verwendung einer Kombination der zugrunde liegenden Organismen für gemeinsame Anlagen.
  • Der Fonds strebt die Erreichung seines Anlageziels an, indem er ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio eingeht, das sich zu etwa 80 % nach Wert aus Aktien und zu 20 % nach Wert aus festverzinslichen Wertpapieren zusammensetzt und – vorbehaltlich der Auflagen der Zentralbank – vorwiegend durch Direktanlagen in passiv verwalteten börsengehandelten Fonds („ETFs“) oder sonstigen Organismen für gemeinsame Anlagen, die einen Index nachbilden (zusammen die „Zielfonds“) erzielt wird. Die Vermögensallokation des Portfolios kann im Ermessen des Anlageverwalters bisweilen neu zusammengesetzt und neu gewichtet werden. Die Zielfonds, in die der Fonds investiert, können OGAW sein und können andere Teilfonds von Vanguard Funds plc umfassen.
  • Es ist vorgesehen, dass die indirekten Engagements des Fonds durch seine Anlagen in den Zielfonds auf Folgendes abzielen: (1) Aktien von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern und (2) festverzinsliche Wertpapiere, z. B. Anleihen, von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, die auf mehrere Währungen lauten (z. B. globale Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating, einschließlich Staatsanleihen, regierungsnahe, Unternehmens- und verbriefte festverzinsliche Anleihen). Das Engagement des Fonds in den Zielfonds soll nicht auf bestimmte geographische Regionen oder Sektoren ausgerichtet sein. Der Fonds ist bestrebt, das Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten innerhalb der Allokation des Portfolios des Fonds in festverzinsliche Wertpapiere in EUR indirekt abzusichern, indem er in auf EUR lautende abgesicherte Anteilsklassen der Zielfonds investiert.
  • Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliches Einkommen oder Wachstum zu generieren. Die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten kann das Engagement in Basiswerten erhöhen oder verringern und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Derivative Finanzinstrumente sind finanzielle Kontrakte, deren Wert auf dem Wert einer Finanzanlage (wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Währungen) oder einem Marktindex basiert.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
08. Dez. 2020
Notierungsdatum
10. Dez. 2020
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Aktiv
Assetklasse
Multi-Asset
Mindestkapitalbeteiligungsquote
50%
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Investment Manager
Vanguard Global Advisers, LLC
Europe Equity Index Team
ISIN
IE00BMVB5R75
WKN
A2P7TF
Registrierte Länder
Österreich, Schweiz, Deutschland, Dänemark, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Guernsey, Irland, Insel Man, Italien, Jersey, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal und Schweden

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Performance

Gesamtrendite

-

Risiko und Volatilität

Per 29. Nov. 2022

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Asset Allokation

Per 31. Okt. 2022

Prozentsatz
Aktien 80.11%
Baranlagen/Kurzfristige Reserven 0.34%
Anleihen 19.55%

Zugrundeliegende Vanguards Fonds

Per 31. Okt. 2022

Prozentsatz
FTSE North America UCITS ETF 19.62%
FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating 19.54%
FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating 19.34%
Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating 18.86%
FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating 6.12%
FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating 5.86%
S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating 5.70%
FTSE Japan UCITS ETF (USD) Accumulating 2.41%
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating 1.81%
USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating 0.24%
EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating 0.22%
USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating 0.20%
EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating 0.07%
U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating 0.02%

Die Prozente der Gesamtallokation ergeben eventuell nicht 100% aufgrund von Rundungen

Wertpapierkorb des ETF Brokers

Per 08. Dez. 2022

Basiswährung: EUR

Währungen: EUR

Name des Wertpapiers Anzahl Anteile
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF 4
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF 23
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF 557
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF 193
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF 488
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF 717
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF 344
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF 275
Vanguard FTSE North America UCITS ETF 578
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF 2,367

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)
€27.33
Veränderung
-€0.07-0.25%
Per 07. Dez. 2022
Marktwert (EUR)
€27.42
Veränderung
-€0.03-0.11%
Per 07. Dez. 2022
NAV (52-Wochen-Hoch)
€30.66
Per 08. Dez. 2022
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
€30.81
Per 08. Dez. 2022
NAV (52-Wochen-Tief)
€26.02
Per 08. Dez. 2022
Marktwert (52-Wochen-Tief)
€26.09
Per 08. Dez. 2022
NAV Differenz 52 Wochen
€4.64
Veränderung
+15.13%
Per 08. Dez. 2022
Marktwert Differenz 52 Wochen
€4.72
Veränderung
+15.32%
Per 08. Dez. 2022
Ausstehende Aktien
7,460,864
Per 31. Okt. 2022

Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

08. Dez. 2020

Notierungsdatum

10. Dez. 2020

Daten NAV (EUR) Marktpreis (EUR)
07. Dez. 2022 €27.3344 €27.4200
06. Dez. 2022 €27.4028 €27.4500
05. Dez. 2022 €27.6025 €27.7700
02. Dez. 2022 €27.9687 €27.9300
01. Dez. 2022 €28.0028 €27.9550
30. Nov. 2022 €28.1954 €27.7600
29. Nov. 2022 €27.5886 €27.6150
28. Nov. 2022 €27.4855 €27.7000
25. Nov. 2022 €27.7502 €27.8400
24. Nov. 2022 €27.7843 €27.9400

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

Ausschüttungsrendite

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: EUR

Basiswährung: EUR

Börsen: Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam

Fondsticker

  • Ticker iNav Bloomberg: IV80AEUR
  • Bloomberg: V80A GY
  • ISIN: IE00BMVB5R75
  • MEX ID: VRAAAM
  • Reuters: V80A.DE
  • SEDOL: BN2YCN7
  • Ticker iNav Bloomberg: IV80AEUR
  • Bloomberg: V80A NA
  • ISIN: IE00BMVB5R75
  • Reuters: V80A.AS
  • SEDOL: BN7J5F0
  • Ticker iNav Bloomberg: IV80AEUR
  • Bloomberg: V80A GY
  • ISIN: IE00BMVB5R75
  • Reuters: V80A.DE
  • SEDOL: BN2YCN7
  • Ticker iNav Bloomberg: IV80AEUR
  • Bloomberg: VNGA80 IM
  • ISIN: IE00BMVB5R75
  • Reuters: VNGA80.MI
  • SEDOL: BN2YCP9

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