Der Fonds strebt eine Kombination aus langfristigem Kapitalzuwachs und einige Eträge an, indem er in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere investiert, vornehmlich durch Anlagen in sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen.
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie, bei der der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung der Portfoliobestände des Fonds entscheidet, und wird ohne Bezug auf einen Benchmark-Index verwaltet. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds jedoch (wie im Folgenden näher beschrieben) durch vorab festgelegte Vermögensallokationen auf Aktien und festverzinsliche Wertpapiere unter Verwendung einer Kombination der zugrunde liegenden Organismen für gemeinsame Anlagen.
Der Fonds strebt die Erreichung seines Anlageziels an, indem er ein Engagement in einem diversifizierten Portfolio eingeht, das sich zu etwa 80 % nach Wert aus Aktien und zu 20 % nach Wert aus festverzinslichen Wertpapieren zusammensetzt und – vorbehaltlich der Auflagen der Zentralbank – vorwiegend durch Direktanlagen in passiv verwalteten börsengehandelten Fonds („ETFs“) oder sonstigen Organismen für gemeinsame Anlagen, die einen Index nachbilden (zusammen die „Zielfonds“) erzielt wird. Die Vermögensallokation des Portfolios kann im Ermessen des Anlageverwalters bisweilen neu zusammengesetzt und neu gewichtet werden. Die Zielfonds, in die der Fonds investiert, können OGAW sein und können andere Teilfonds von Vanguard Funds plc umfassen.
Es ist vorgesehen, dass die indirekten Engagements des Fonds durch seine Anlagen in den Zielfonds auf Folgendes abzielen: (1) Aktien von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern und (2) festverzinsliche Wertpapiere, z. B. Anleihen, von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, die auf mehrere Währungen lauten (z. B. globale Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating, einschließlich Staatsanleihen, regierungsnahe, Unternehmens- und verbriefte festverzinsliche Anleihen). Das Engagement des Fonds in den Zielfonds soll nicht auf bestimmte geographische Regionen oder Sektoren ausgerichtet sein. Der Fonds ist bestrebt, das Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten innerhalb der Allokation des Portfolios des Fonds in festverzinsliche Wertpapiere in EUR indirekt abzusichern, indem er in auf EUR lautende abgesicherte Anteilsklassen der Zielfonds investiert.
Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden, um Risiken oder Kosten zu reduzieren und/oder zusätzliches Einkommen oder Wachstum zu generieren. Die Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten kann das Engagement in Basiswerten erhöhen oder verringern und zu stärkeren Schwankungen des Nettoinventarwerts des Fonds führen. Derivative Finanzinstrumente sind finanzielle Kontrakte, deren Wert auf dem Wert einer Finanzanlage (wie zum Beispiel Aktien, Anleihen oder Währungen) oder einem Marktindex basiert.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
08. Dez. 2020
Notierungsdatum
10. Dez. 2020
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Aktiv
Assetklasse
Multi-Asset
Mindestkapitalbeteiligungsquote
50%
Vermögenswirksame Leistungen
Nein
Domizil
Irland
Anlagemethode
Physisch
Index-Ticker
—
Rechtsform
Vanguard Funds PLC
Investment Manager
Vanguard Global Advisers, LLC Europe Equity Index Team
ISIN
IE00BMVB5R75
WKN
A2P7TF
Registrierte Länder
Österreich, Schweiz, Deutschland, Dänemark, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Guernsey, Irland, Insel Man, Italien, Jersey, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal und Schweden
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Mischfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 50.00%
Performance
Gesamtrendite
-
Risiko und Volatilität
Per 29. Nov. 2022
Beta
—
R-Quadrat
—
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
—
3 Jahre
—
5 Jahre
—
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Asset Allokation
Per 31. Okt. 2022
Prozentsatz
Aktien
80.11%
Baranlagen/Kurzfristige Reserven
0.34%
Anleihen
19.55%
Zugrundeliegende Vanguards Fonds
Per 31. Okt. 2022
Prozentsatz
FTSE North America UCITS ETF
19.62%
FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating
19.54%
FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
19.34%
Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
18.86%
FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating
1.81%
USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
0.24%
EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating
0.22%
USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
0.20%
EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating
0.07%
U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating
0.02%
Die Prozente der Gesamtallokation ergeben eventuell nicht 100% aufgrund von Rundungen
Wertpapierkorb des ETF Brokers
Per 08. Dez. 2022
Basiswährung: EUR
Währungen: EUR
Name des Wertpapiers
Anzahl Anteile
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF
4
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF
23
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
557
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF
193
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF
488
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF
717
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF
344
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF
275
Vanguard FTSE North America UCITS ETF
578
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF
2,367
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
€27.33
Veränderung
-€0.07-0.25%
Per 07. Dez. 2022
Marktwert (EUR)
€27.42
Veränderung
-€0.03-0.11%
Per 07. Dez. 2022
NAV (52-Wochen-Hoch)
€30.66
Per 08. Dez. 2022
Marktwert (52-Wochen-Hoch)
€30.81
Per 08. Dez. 2022
NAV (52-Wochen-Tief)
€26.02
Per 08. Dez. 2022
Marktwert (52-Wochen-Tief)
€26.09
Per 08. Dez. 2022
NAV Differenz 52 Wochen
€4.64
Veränderung
+15.13%
Per 08. Dez. 2022
Marktwert Differenz 52 Wochen
€4.72
Veränderung
+15.32%
Per 08. Dez. 2022
Ausstehende Aktien
7,460,864
Per 31. Okt. 2022
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
08. Dez. 2020
Notierungsdatum
10. Dez. 2020
Daten
NAV (EUR)
Marktpreis (EUR)
07. Dez. 2022
€27.3344
€27.4200
06. Dez. 2022
€27.4028
€27.4500
05. Dez. 2022
€27.6025
€27.7700
02. Dez. 2022
€27.9687
€27.9300
01. Dez. 2022
€28.0028
€27.9550
30. Nov. 2022
€28.1954
€27.7600
29. Nov. 2022
€27.5886
€27.6150
28. Nov. 2022
€27.4855
€27.7000
25. Nov. 2022
€27.7502
€27.8400
24. Nov. 2022
€27.7843
€27.9400
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währungen und Börsen
Währungen: EUR
Basiswährung: EUR
Börsen: Borsa Italiana S.p.A., Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam
Fondsticker
Ticker iNav Bloomberg: IV80AEUR
Bloomberg: V80A GY
ISIN: IE00BMVB5R75
MEX ID: VRAAAM
Reuters: V80A.DE
SEDOL: BN2YCN7
Ticker iNav Bloomberg: IV80AEUR
Bloomberg: V80A NA
ISIN: IE00BMVB5R75
Reuters: V80A.AS
SEDOL: BN7J5F0
Ticker iNav Bloomberg: IV80AEUR
Bloomberg: V80A GY
ISIN: IE00BMVB5R75
Reuters: V80A.DE
SEDOL: BN2YCN7
Ticker iNav Bloomberg: IV80AEUR
Bloomberg: VNGA80 IM
ISIN: IE00BMVB5R75
Reuters: VNGA80.MI
SEDOL: BN2YCP9
Product Detail Meta data: Author mode
Port Id:9496
Product Type: etf
Author Environment: true
Gesamtkostenquote sind die Summe der Managementgebühren (also der Gebühren, die als Vergütung an den Fondsmanager fließen) und der administrativen und sonstigen Ausgaben (welche die Kosten und Ausgaben für die Verwaltung des Fonds abdecken, darunter administrative Gebühren, Gebühren zur Registrierung der Anteilseigner, Gebühren für Übertragungsstellen und Depotstellen und andere operative Ausgaben).