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    Pacific ex-Japan Stock Index Fund - USD Acc (VAPEJSI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in der Pazifikregion außer Japan.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    22. Juli 2005
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 $
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    100 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Vergleichsindex
    MSCI Pacific ex Japan Index
    ISIN
    IE0007218849
    WKN
    A0LGGC
    Registrierte Länder
    Luxemburg, Portugal, Schweden, Österreich, Deutschland, Dänemark, Spanien, Chile, Frankreich, Finnland, Irland, Italien, Liechtenstein, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Niederlande und Norwegen

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 100,00 %

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Nov. 2025

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 94 94 30. Nov. 2025
    Marktkapitalisierung (Median) 59,2 B 59,2 B 30. Nov. 2025
    19,1 x 19,1 x 30. Nov. 2025
    2,0 x 2,0 x 30. Nov. 2025
    11,7 % 11,7 % 30. Nov. 2025
    5,3 % 5,3 % 30. Nov. 2025
    Umschlagshäufigkeit -27,6 % — 30. Sept. 2025

    Marktallokation

    Per 30. Nov. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    AustralienPacific 61,47 % 61,47 % 0,00 %
    HongkongPacific 20,03 % 20,03 % 0,00 %
    SingapurPacific 16,77 % 16,77 % 0,00 %
    NeuseelandPacific 1,73 % 1,73 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Nov. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Commonwealth Bank of Australia 7,98998 % Financials AU 241.599.310,99 $ 2.803.431
    BHP Group Ltd 6,62562 % Materials AU 200.343.884,86 $ 8.508.345
    AIA Group Ltd 5,19124 % Financials HK 156.971.565,29 $ 17.597.132
    DBS Group Holdings Ltd 4,25146 % Financials SG 128.554.686,76 $ 3.565.107
    Westpac Banking Corp 4,02492 % Financials AU 121.704.625,53 $ 5.729.639
    National Australia Bank Ltd 3,84514 % Financials AU 116.268.371,20 $ 5.131.091
    ANZ Group Holdings Ltd 3,23529 % Financials AU 97.828.125,85 $ 4.997.794
    Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 3,03504 % Financials HK 91.772.907,05 $ 2.017.570
    Wesfarmers Ltd 2,90869 % Consumer Discretionary AU 87.952.190,40 $ 1.900.909
    CSL Ltd 2,82966 % Health Care AU 85.562.765,45 $ 812.764

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    383,40 $
    Veränderung
    +1,41 $0,37 %
    Per 06. Jan. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    384,23 $
    Per 07. Jan. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    282,16 $
    Per 07. Jan. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    102,07 $
    Veränderung
    +26,56 %
    Per 07. Jan. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    22. Juli 2005

    Daten NAV (USD)
    06. Jan. 2026 383,4000 $
    05. Jan. 2026 381,9941 $
    02. Jan. 2026 380,5179 $
    31. Dez. 2025 377,5798 $
    30. Dez. 2025 379,8459 $
    29. Dez. 2025 379,5414 $
    26. Dez. 2025 381,8348 $
    24. Dez. 2025 381,5544 $
    23. Dez. 2025 381,2054 $
    22. Dez. 2025 376,3508 $

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 30. Nov. 2025

    3,46 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: USD

    Fondsticker

    • Bloomberg: VAPEJSI
    • Citi: V126
    • ISIN: IE0007218849
    • MEX ID: VIPEXJ
    • SEDOL: 0721884

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.