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Japan Stock Index Fund

Japan Stock Index Fund - EUR Acc (VANSTKE)

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
  • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
29. März 2006
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 €
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
70 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex
MSCI Japan Index
ISIN
IE0007286036
WKN
A0LBUZ
Registrierte Länder
Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 70,00 %

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale
FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
Anzahl Aktien 168 168 31. Juli 2026
Marktkapitalisierung (Median) 58,9 B 58,9 B 31. Juli 2026
17,0 x 17,0 x 31. Juli 2026
1,9 x 1,9 x 31. Juli 2026
10,7 % 10,7 % 31. Juli 2026
17,5 % 17,5 % 31. Juli 2026
Umschlagshäufigkeit -28,4 % — 30. Juni 2026

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
JapanPacific 100,00 % 100,00 % 0,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Aug. 2026

Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,56680 % Financials JP 219.685.777,51 € 11.073.937
Toyota Motor Corp 3,47792 % Consumer Discretionary JP 167.305.075,16 € 9.833.770
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,94685 % Financials JP 141.758.101,74 € 3.770.089
Tokyo Electron Ltd 2,91580 % Information Technology JP 140.264.426,83 € 461.008
Advantest Corp 2,86515 % Information Technology JP 137.828.058,39 € 758.900
Recruit Holdings Co Ltd 2,80452 % Industrials JP 134.911.121,67 € 1.373.936
Hitachi Ltd 2,79395 % Industrials JP 134.402.959,36 € 4.584.770
Sony Group Corp 2,71496 % Consumer Discretionary JP 130.602.794,03 € 6.032.630
Mizuho Financial Group Inc 2,32511 % Financials JP 111.849.178,17 € 2.406.148
SoftBank Group Corp 2,24297 % Communication Services JP 107.897.966,13 € 3.849.088

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)
396,15 €
EUR
Veränderung
+1,29 €0,33 %
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
402,42 €
Per 15. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
306,84 €
Per 15. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
95,58 €
Veränderung
+23,75 %
Per 15. Sept. 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

29. März 2006

Daten NAV (EUR)
14. Sept. 2026 396,1526 €
11. Sept. 2026 394,8627 €
10. Sept. 2026 396,6748 €
09. Sept. 2026 396,6195 €
08. Sept. 2026 395,7736 €
07. Sept. 2026 402,4201 €
04. Sept. 2026 394,6836 €
03. Sept. 2026 395,6267 €
02. Sept. 2026 386,3743 €
01. Sept. 2026 392,3090 €

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

—

Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026

1,75 %

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:EUR

Fondsticker

  • Bloomberg:VANSTKE
  • Citi:D2J9
  • ISIN:IE0007286036
  • MEX ID:VIJSXE
  • SEDOL:0728603
  • WKN:A0LBUZ

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

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