Japan Stock Index Fund - Investor EUR Acc (VANJIEI)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Anzahl Aktien

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Risikoindikator

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Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

06. Aug. 2008

Mindestanlage bei Erstzeichnung

1.000.000,00 €

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

70 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

MSCI Japan Index

ISIN

IE0007281425

WKN

A0LECS

Registrierte Länder

Frankreich, Vereinigtes Königreich, Italien, Portugal, Luxemburg, Dänemark, Norwegen, Schweden, Deutschland, Spanien, Irland, Österreich, Finnland, Niederlande, Schweiz und Liechtenstein

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Risiko und Volatilität

Per 30. Juni 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	168	168	30. Juni 2026
Marktkapitalisierung (Median)	57,5 B	57,7 B	30. Juni 2026
	19,2 x	19,2 x	30. Juni 2026
	2,0 x	2,0 x	30. Juni 2026
	10,7 %	10,7 %	30. Juni 2026
	18,7 %	18,7 %	30. Juni 2026
Umschlagshäufigkeit	-28,4 %	—	30. Juni 2026

Marktallokation

Per 30. Juni 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Japan	Pacific	100,00 %	100,00 %	0,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Juni 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
Tokyo Electron Ltd	4,15156 %	Information Technology	JP	189.748.936,84 €	457.008
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	4,11444 %	Financials	JP	188.052.527,92 €	10.895.837
Kioxia Holdings Corp	3,38224 %	Information Technology	JP	154.586.710,77 €	320.300
Toyota Motor Corp	3,10179 %	Consumer Discretionary	JP	141.768.906,08 €	9.667.070
Advantest Corp	2,84340 %	Information Technology	JP	129.958.827,72 €	746.700
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,77167 %	Financials	JP	126.680.671,76 €	3.709.289
SoftBank Group Corp	2,65916 %	Communication Services	JP	121.538.188,62 €	3.787.288
Hitachi Ltd	2,37485 %	Industrials	JP	108.543.508,26 €	4.511.070
Sony Group Corp	2,30179 %	Consumer Discretionary	JP	105.204.573,71 €	5.959.930
Murata Manufacturing Co Ltd	2,21652 %	Information Technology	JP	101.307.199,56 €	1.651.986

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

367,03 €

Veränderung

+0,77 €0,21 %

Per 20. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

393,51 €

Per 21. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

279,00 €

Per 21. Juli 2026

NAV Differenz 52 Wochen

114,50 €

Veränderung

+29,10 %

Per 21. Juli 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)
20. Juli 2026	367,0348 €
17. Juli 2026	366,2627 €
16. Juli 2026	377,7852 €
15. Juli 2026	385,8904 €
14. Juli 2026	380,8785 €
13. Juli 2026	378,2004 €
10. Juli 2026	382,4329 €
09. Juli 2026	379,0635 €
08. Juli 2026	376,7523 €
07. Juli 2026	383,4558 €

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Währung

Basiswährung: EUR

Fondsticker

Bloomberg:VANJIEI
Citi:D2K0
ISIN:IE0007281425
MEX ID:VIJSIE
SEDOL:0728142
WKN:A0LECS