Emerging Markets Stock Index Fund
Emerging Markets Stock Index Fund - Investor EUR Acc (VANEMSI)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Schwellenmärkten.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
07. Juni 2006
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 €
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
75 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Vergleichsindex
MSCI Emerging Markets Index
ISIN
IE0031786142
WKN
A0LBR7
Registrierte Länder
Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Island, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 1.192 | 1.164 | 30. Sept. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 72,8 B | 72,8 B | 30. Sept. 2026 |
| 14,3 x | 14,3 x | 30. Sept. 2026 | |
| 2,6 x | 2,6 x | 30. Sept. 2026 | |
| 16,0 % | 16,0 % | 30. Sept. 2026 | |
| 19,9 % | 19,9 % | 30. Sept. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -31,7 % | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | Schwellenmärkte | 28,93 % | 28,94 % | -0,01 % |
| Südkorea | Pacific | 21,39 % | 21,39 % | 0,00 % |
| China | Schwellenmärkte | 19,80 % | 19,81 % | -0,01 % |
| Indien | Schwellenmärkte | 10,65 % | 10,65 % | 0,00 % |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 4,08 % | 4,09 % | -0,01 % |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 2,92 % | 2,92 % | 0,00 % |
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 2,30 % | 2,30 % | 0,00 % |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 1,56 % | 1,56 % | 0,00 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 1,23 % | 1,23 % | 0,00 % |
| Polen | Europa | 1,17 % | 1,17 % | 0,00 % |
| Malaysia | Schwellenmärkte | 0,88 % | 0,89 % | -0,01 % |
| Thailand | Schwellenmärkte | 0,66 % | 0,91 % | -0,25 % |
| Griechenland | Europa | 0,62 % | 0,62 % | 0,00 % |
| Kuwait | Schwellenmärkte | 0,54 % | 0,54 % | 0,00 % |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 0,45 % | 0,43 % | 0,02 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15,47711 % | Information Technology | TW | 3.407.043.548,91 € | 43.727.618 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7,48066 % | Information Technology | KR | 1.646.751.067,60 € | 8.301.220 |
| SK hynix Inc | 5,84306 % | Information Technology | KR | 1.286.259.635,02 € | 980.266 |
| Tencent Holdings Ltd | 2,71645 % | Communication Services | HK | 597.983.409,18 € | 10.886.836 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1,83677 % | Consumer Discretionary | HK | 404.335.338,53 € | 29.762.836 |
| MediaTek Inc | 1,79872 % | Information Technology | TW | 395.960.184,11 € | 2.561.629 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 0,93278 % | Information Technology | KR | 205.336.266,57 € | 1.423.784 |
| Delta Electronics Inc | 0,93189 % | Information Technology | TW | 205.140.129,13 € | 3.454.766 |
| China Construction Bank Corp | 0,84950 % | Financials | HK | 187.004.433,50 € | 149.427.397 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0,78107 % | Information Technology | TW | 171.940.964,33 € | 21.760.616 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
312,37 €
EURVeränderung
+1,72 €0,56 % Per 14. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
327,40 €
Per 15. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
236,57 €
Per 15. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
90,83 €
Veränderung
+27,74 % Per 15. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
07. Juni 2006
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 14. Okt. 2026 | 312,3707 € |
| 13. Okt. 2026 | 310,6466 € |
| 12. Okt. 2026 | 318,0569 € |
| 09. Okt. 2026 | 319,6851 € |
| 08. Okt. 2026 | 317,3041 € |
| 07. Okt. 2026 | 322,7008 € |
| 06. Okt. 2026 | 324,1057 € |
| 05. Okt. 2026 | 325,0941 € |
| 02. Okt. 2026 | 317,2934 € |
| 01. Okt. 2026 | 317,7118 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2026
1,95 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:EUR
Fondsticker
- Bloomberg:VANEMSI
- Citi:V128
- ISIN:IE0031786142
- MEX ID:VIEMSI
- SEDOL:3178614
- WKN:A0LBR7