Emerging Markets Stock Index Fund - Investor EUR Acc (VANEMSI)

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Für neue Investoren geschlossen.

Nettovermögenswert ()

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Anzahl Aktien

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Risikoindikator

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Schwellenmärkten.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

07. Juni 2006

Mindestanlage bei Erstzeichnung

1.000.000,00 €

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

75 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

MSCI Emerging Markets Index

ISIN

IE0031786142

WKN

A0LBR7

Registrierte Länder

Finnland, Frankreich, Schweden, Schweiz, Liechtenstein, Irland, Deutschland, Norwegen, Spanien, Luxemburg, Portugal, Österreich, Dänemark, Italien, Vereinigtes Königreich, Island und Niederlande

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 30. Apr. 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	1.230	1.203	30. Apr. 2026
Marktkapitalisierung (Median)	49,7 B	52,3 B	30. Apr. 2026
	16,5 x	16,6 x	30. Apr. 2026
	2,7 x	2,7 x	30. Apr. 2026
	16,0 %	16,0 %	30. Apr. 2026
	17,3 %	17,3 %	30. Apr. 2026
Umschlagshäufigkeit	-36,4 %	—	31. März 2026

Marktallokation

Per 30. Apr. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Taiwan	Schwellenmärkte	24,82 %	24,84 %	-0,02 %
China	Schwellenmärkte	23,05 %	23,05 %	0,00 %
Südkorea	Pacific	18,68 %	18,70 %	-0,02 %
Indien	Schwellenmärkte	11,93 %	11,94 %	-0,01 %
Brasilien	Schwellenmärkte	4,66 %	4,66 %	0,00 %
Südafrika	Schwellenmärkte	3,25 %	3,26 %	-0,01 %
Saudi-Arabien	Schwellenmärkte	2,64 %	2,65 %	-0,01 %
Mexiko	Schwellenmärkte	1,86 %	1,86 %	0,00 %
Vereinigte Arabische Emirate	Schwellenmärkte	1,20 %	1,20 %	0,00 %
Malaysia	Schwellenmärkte	1,11 %	1,11 %	0,00 %
Polen	Europa	1,07 %	1,07 %	0,00 %
Thailand	Schwellenmärkte	0,74 %	1,03 %	-0,29 %
Indonesien	Schwellenmärkte	0,72 %	0,72 %	0,00 %
Kuwait	Schwellenmärkte	0,59 %	0,59 %	0,00 %
Katar	Schwellenmärkte	0,54 %	0,54 %	0,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Apr. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	13,88808 %	Information Technology	TW	2.920.223.277,31 €	43.337.618
Samsung Electronics Co Ltd	5,89010 %	Information Technology	KR	1.238.500.124,39 €	8.330.809
SK hynix Inc	3,96048 %	Information Technology	KR	832.763.901,02 €	960.463
Tencent Holdings Ltd	3,18972 %	Communication Services	HK	670.696.123,93 €	11.231.436
Alibaba Group Holding Ltd	2,31279 %	Consumer Discretionary	HK	486.306.294,69 €	30.234.936
Delta Electronics Inc	1,11358 %	Information Technology	TW	234.150.716,91 €	3.426.766
MediaTek Inc	1,04977 %	Information Technology	TW	220.733.535,01 €	2.679.629
China Construction Bank Corp	0,90318 %	Financials	HK	189.909.589,36 €	169.442.397
HDFC Bank Ltd	0,77469 %	Financials	IN	162.893.181,28 €	20.034.732
Reliance Industries Ltd	0,76805 %	Energy	IN	161.496.115,09 €	10.713.029

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

297,30 €

Veränderung

-7,30 €-2,40 %

Per 15. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

304,61 €

Per 16. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

205,45 €

Per 16. Mai 2026

NAV Differenz 52 Wochen

99,16 €

Veränderung

+32,55 %

Per 16. Mai 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)
15. Mai 2026	297,3042 €
14. Mai 2026	304,6050 €
13. Mai 2026	301,8170 €
12. Mai 2026	299,8547 €
11. Mai 2026	303,0269 €
08. Mai 2026	300,9325 €
07. Mai 2026	303,0178 €
06. Mai 2026	299,3605 €
05. Mai 2026	291,6109 €
04. Mai 2026	291,5409 €

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung: EUR

Fondsticker

Bloomberg: VANEMSI
Citi: V128
ISIN: IE0031786142
MEX ID: VIEMSI
SEDOL: 3178614
WKN: A0LBR7