Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 28. Feb. 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | — | — | — |
| Marktkapitalisierung (Median) | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Umschlagshäufigkeit | — | — | — |
Per 28. Feb. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 100,00 % | 100,00 % | 0,00 % |
Per 28. Feb. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7,29831 % | Information Technology | US | 1.279.158.353,46 € | 7.219.134 |
| Apple Inc | 6,61679 % | Information Technology | US | 1.159.710.573,00 € | 4.389.850 |
| Microsoft Corp | 4,94768 % | Information Technology | US | 867.169.920,00 € | 2.208.000 |
| Amazon.com Inc | 3,46282 % | Consumer Discretionary | US | 606.920.370,00 € | 2.890.097 |
| Alphabet Inc | 3,07126 % | Communication Services | US | 538.292.921,76 € | 1.726.626 |
| Broadcom Inc | 2,55772 % | Information Technology | US | 448.286.788,95 € | 1.402.869 |
| Alphabet Inc | 2,45808 % | Communication Services | US | 430.823.230,53 € | 1.383.371 |
| Meta Platforms Inc | 2,39279 % | Communication Services | US | 419.379.589,98 € | 647.011 |
| Tesla Inc | 1,91704 % | Consumer Discretionary | US | 335.996.027,52 € | 834.752 |
| Berkshire Hathaway Inc | 1,49188 % | Financials | US | 261.478.763,45 € | 517.831 |
-
Auflegungsdatum
31. Okt. 2006
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 31. März 2026 | 45,0024 € |
| 30. März 2026 | 43,6975 € |
| 27. März 2026 | 43,8769 € |
| 26. März 2026 | 44,6451 € |
| 25. März 2026 | 45,4654 € |
| 24. März 2026 | 45,2091 € |
| 23. März 2026 | 45,3843 € |
| 20. März 2026 | 44,8612 € |
| 19. März 2026 | 45,5722 € |
| 18. März 2026 | 45,7055 € |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026
1,14 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung: EUR