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    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
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    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor’s 500 Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    31. Okt. 2006
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 €
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    75 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Vanguard Global Advisers, LLC
    U.S. Equity Index Team

    Vergleichsindex
    Standard and Poor’s 500 Index in EUR
    ISIN
    IE00B1G3DH73
    WKN
    A0LGGG
    Registrierte Länder
    Deutschland, Luxemburg, Portugal, Schweden, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Dänemark, Spanien, Österreich, Island, Liechtenstein, Niederlande, Finnland, Irland, Italien, Norwegen und Schweiz

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Nov. 2025

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 504 503 30. Nov. 2025
    Marktkapitalisierung (Median) 345,9 B 345,9 B 30. Nov. 2025
    28,3 x 28,3 x 30. Nov. 2025
    5,1 x 5,1 x 30. Nov. 2025
    27,0 % 27,0 % 30. Nov. 2025
    23,8 % 23,8 % 30. Nov. 2025
    Umschlagshäufigkeit -48,3 % — 30. Sept. 2025

    Marktallokation

    Per 30. Nov. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 100,00 % 100,00 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Nov. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 7,37732 % Information Technology US 1.243.820.418,00 € 7.027.234
    Apple Inc 7,06872 % Information Technology US 1.191.790.957,50 € 4.273.950
    Microsoft Corp 6,24704 % Information Technology US 1.053.255.647,20 € 2.140.720
    Amazon.com Inc 3,86637 % Consumer Discretionary US 651.872.522,34 € 2.795.097
    Broadcom Inc 3,23750 % Information Technology US 545.845.183,44 € 1.354.589
    Alphabet Inc 3,18190 % Communication Services US 536.469.914,68 € 1.675.526
    Alphabet Inc 2,55311 % Communication Services US 430.456.080,52 € 1.344.671
    Meta Platforms Inc 2,40060 % Communication Services US 404.742.615,45 € 624.651
    Tesla Inc 2,06203 % Consumer Discretionary US 347.659.952,64 € 808.192
    Berkshire Hathaway Inc 1,52689 % Financials US 257.434.738,11 € 501.031

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    47,12 €
    Veränderung
    -0,11 €-0,23 %
    Per 16. Dez. 2025
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    47,82 €
    Per 17. Dez. 2025
    NAV (52-Wochen-Tief)
    35,07 €
    Per 17. Dez. 2025
    NAV Differenz 52 Wochen
    12,75 €
    Veränderung
    +26,66 %
    Per 17. Dez. 2025
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    31. Okt. 2006

    Daten NAV (EUR)
    16. Dez. 2025 47,1164 €
    15. Dez. 2025 47,2248 €
    12. Dez. 2025 47,2947 €
    11. Dez. 2025 47,7991 €
    10. Dez. 2025 47,7154 €
    09. Dez. 2025 47,3999 €
    08. Dez. 2025 47,4458 €
    05. Dez. 2025 47,6064 €
    04. Dez. 2025 47,5114 €
    03. Dez. 2025 47,4684 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 30. Nov. 2025

    1,13 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANUSEH
    • Citi: HRG6
    • ISIN: IE00B1G3DH73
    • MEX ID: VIUSSI
    • SEDOL: B1G3DH7

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.