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    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor’s 500 Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    31. Okt. 2006
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 €
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    75 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter
    —
    Vergleichsindex
    Standard and Poor’s 500 Index in EUR
    ISIN
    IE00B1G3DH73
    WKN
    A0LGGG
    Registrierte Länder
    Österreich, Frankreich, Italien, Liechtenstein, Finnland, Norwegen, Spanien, Irland, Portugal, Dänemark, Deutschland, Luxemburg, Niederlande, Vereinigtes Königreich, Island, Schweden und Schweiz

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Okt. 2025

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 504 503 31. Okt. 2025
    Marktkapitalisierung (Median) 361,3 B 361,3 B 31. Okt. 2025
    28,5 x 28,5 x 31. Okt. 2025
    5,2 x 5,2 x 31. Okt. 2025
    27,0 % 27,0 % 31. Okt. 2025
    24,3 % 24,3 % 31. Okt. 2025
    Umschlagshäufigkeit -48,3 % — 30. Sept. 2025

    Marktallokation

    Per 31. Okt. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 100,00 % 100,00 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Okt. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 8,41532 % Information Technology US 1.398.767.306,66 € 6.907.834
    Apple Inc 6,83412 % Information Technology US 1.135.946.036,50 € 4.201.450
    Microsoft Corp 6,55552 % Information Technology US 1.089.637.939,20 € 2.104.320
    Amazon.com Inc 4,03701 % Consumer Discretionary US 671.018.139,34 € 2.747.597
    Broadcom Inc 2,96125 % Information Technology US 492.210.027,27 € 1.331.629
    Alphabet Inc 2,78561 % Communication Services US 463.014.764,94 € 1.646.626
    Meta Platforms Inc 2,39534 % Communication Services US 398.145.899,85 € 614.091
    Alphabet Inc 2,24191 % Communication Services US 372.642.413,22 € 1.322.271
    Tesla Inc 2,18234 % Consumer Discretionary US 362.742.398,72 € 794.512
    JPMorgan Chase & Co 1,45725 % Financials US 242.219.987,04 € 778.542

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    47,51 €
    Veränderung
    +0,04 €0,09 %
    Per 04. Dez. 2025
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    47,82 €
    Per 04. Dez. 2025
    NAV (52-Wochen-Tief)
    35,07 €
    Per 04. Dez. 2025
    NAV Differenz 52 Wochen
    12,75 €
    Veränderung
    +26,66 %
    Per 04. Dez. 2025
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    31. Okt. 2006

    Daten NAV (EUR)
    04. Dez. 2025 47,5114 €
    03. Dez. 2025 47,4684 €
    02. Dez. 2025 47,3334 €
    01. Dez. 2025 47,2213 €
    28. Nov. 2025 47,4682 €
    27. Nov. 2025 47,2156 €
    26. Nov. 2025 47,2160 €
    25. Nov. 2025 46,9026 €
    24. Nov. 2025 46,4878 €
    21. Nov. 2025 45,7816 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 31. Okt. 2025

    1,12 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANUSEH
    • Citi: HRG6
    • ISIN: IE00B1G3DH73
    • MEX ID: VIUSSI
    • SEDOL: B1G3DH7

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.