Japan Stock Index Fund - Investor JPY Acc (VANSIJI)

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Für neue Investoren geschlossen.

Nettovermögenswert ()

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Anzahl Aktien

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Risikoindikator

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

21. März 2007

Mindestanlage bei Erstzeichnung

1.000.000 ¥

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

70 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

MSCI Japan Index

ISIN

IE0033862800

WKN

A0MJY8

Registrierte Länder

Irland, Norwegen, Spanien, Schweden, Österreich, Frankreich, Finnland, Liechtenstein, Luxemburg, Italien, Vereinigtes Königreich, Schweiz, Deutschland, Dänemark, Niederlande und Portugal

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 30. Apr. 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	178	179	30. Apr. 2026
Marktkapitalisierung (Median)	9.831,8 B	9.831,8 B	30. Apr. 2026
	18,4 x	18,4 x	30. Apr. 2026
	1,8 x	1,8 x	30. Apr. 2026
	11,6 %	11,5 %	30. Apr. 2026
	18,5 %	18,4 %	30. Apr. 2026
Umschlagshäufigkeit	-30,9 %	—	31. März 2026

Marktallokation

Per 30. Apr. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Japan	Pacific	100,00 %	100,00 %	0,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Apr. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	4,07384 %	Financials	JP	181.332.791 ¥	11.832.837
Toyota Motor Corp	3,67485 %	Consumer Discretionary	JP	163.573.184 ¥	9.946.570
Hitachi Ltd	2,86908 %	Industrials	JP	127.706.892 ¥	4.808.570
Advantest Corp	2,77722 %	Information Technology	JP	123.618.320 ¥	804.100
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,59094 %	Financials	JP	115.326.512 ¥	3.846.089
Tokyo Electron Ltd	2,55096 %	Information Technology	JP	113.547.029 ¥	470.208
SoftBank Group Corp	2,48542 %	Communication Services	JP	110.629.870 ¥	3.896.588
Sony Group Corp	2,45564 %	Consumer Discretionary	JP	109.304.397 ¥	6.454.430
Mizuho Financial Group Inc	2,14680 %	Financials	JP	95.557.138 ¥	2.613.148
Mitsubishi Corp	2,06298 %	Industrials	JP	91.826.544 ¥	3.382.728

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (JPY)

66.564,80 ¥

Veränderung

-407,36 ¥-0,61 %

Per 15. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

67.834,76 ¥

Per 16. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

45.824,42 ¥

Per 16. Mai 2026

NAV Differenz 52 Wochen

22.010,34 ¥

Veränderung

+32,45 %

Per 16. Mai 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (JPY)
15. Mai 2026	66.564,8036 ¥
14. Mai 2026	66.972,1607 ¥
13. Mai 2026	67.834,7583 ¥
12. Mai 2026	67.021,5948 ¥
11. Mai 2026	66.433,3234 ¥
08. Mai 2026	66.282,0341 ¥
07. Mai 2026	66.544,1148 ¥
06. Mai 2026	64.472,6195 ¥
05. Mai 2026	64.472,8764 ¥
04. Mai 2026	64.473,1821 ¥

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung: JPY

Fondsticker

Bloomberg: VANSIJI
Citi: D2K1
ISIN: IE0033862800
MEX ID: VIJASI
SEDOL: 3386280
WKN: A0MJY8