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    • Emerging Markets Stock Index Fund - Investor USD Acc (VANEMUI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
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    Für neue Investoren geschlossen.
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Schwellenmärkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    08. Nov. 2006
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 $
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    75 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Emerging Markets Index
    ISIN
    IE0031786928
    WKN
    A0LHLT
    Registrierte Länder
    Irland, Portugal, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Deutschland, Italien, Liechtenstein, Finnland, Norwegen, Schweden, Dänemark, Frankreich, Island, Spanien, Luxemburg, Niederlande und Österreich

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 28. Feb. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 1.233 1.204 28. Feb. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 57,5 B 57,5 B 28. Feb. 2026
    17,6 x 17,6 x 28. Feb. 2026
    2,7 x 2,7 x 28. Feb. 2026
    16,0 % 16,0 % 28. Feb. 2026
    17,8 % 17,8 % 28. Feb. 2026
    Umschlagshäufigkeit -37,8 % — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 28. Feb. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    ChinaSchwellenmärkte 23,95 % 23,97 % -0,02 %
    TaiwanSchwellenmärkte 22,49 % 22,48 % 0,01 %
    SüdkoreaPacific 18,05 % 18,05 % 0,00 %
    IndienSchwellenmärkte 12,83 % 12,83 % 0,00 %
    BrasilienSchwellenmärkte 4,56 % 4,56 % 0,00 %
    SüdafrikaSchwellenmärkte 3,93 % 3,93 % 0,00 %
    Saudi-ArabienSchwellenmärkte 2,56 % 2,55 % 0,01 %
    MexikoSchwellenmärkte 1,97 % 1,97 % 0,00 %
    Vereinigte Arabische EmirateSchwellenmärkte 1,39 % 1,39 % 0,00 %
    MalaysiaSchwellenmärkte 1,12 % 1,12 % 0,00 %
    PolenEuropa 1,06 % 1,06 % 0,00 %
    IndonesienSchwellenmärkte 0,94 % 0,94 % 0,00 %
    AnderAndere 0,62 % 0,00 % 0,62 %
    KuwaitSchwellenmärkte 0,58 % 0,58 % 0,00 %
    KatarSchwellenmärkte 0,57 % 0,57 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 28. Feb. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 13,18308 % Information Technology TW 2.878.922.107,91 $ 45.039.618
    Samsung Electronics Co Ltd 5,96687 % Information Technology KR 1.303.044.493,92 $ 8.657.873
    Tencent Holdings Ltd 3,54052 % Communication Services HK 773.179.707,37 $ 11.675.536
    SK hynix Inc 3,37138 % Information Technology KR 736.242.540,84 $ 998.195
    Alibaba Group Holding Ltd 2,62898 % Consumer Discretionary HK 574.116.248,65 $ 31.426.336
    HDFC Bank Ltd 0,93021 % Financials IN 203.138.784,79 $ 20.817.578
    China Construction Bank Corp 0,82140 % Financials HK 179.376.653,74 $ 175.608.397
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0,81902 % Information Technology TW 178.858.277,15 $ 22.972.616
    MediaTek Inc 0,79492 % Information Technology TW 173.594.194,51 $ 2.785.629
    Reliance Industries Ltd 0,78113 % Energy IN 170.582.318,48 $ 11.133.467

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    289,26 $
    Veränderung
    -2,95 $-1,01 %
    Per 31. März 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    333,72 $
    Per 01. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    202,64 $
    Per 01. Apr. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    131,08 $
    Veränderung
    +39,28 %
    Per 01. Apr. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    08. Nov. 2006

    Daten NAV (USD)
    31. März 2026 289,2601 $
    30. März 2026 292,2088 $
    27. März 2026 297,1795 $
    26. März 2026 299,0789 $
    25. März 2026 304,5858 $
    24. März 2026 298,7063 $
    23. März 2026 293,6189 $
    20. März 2026 302,5605 $
    19. März 2026 305,0461 $
    18. März 2026 313,1096 $

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026

    1,98 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: USD

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANEMUI
    • Citi: V127
    • ISIN: IE0031786928
    • MEX ID: VIEMST
    • SEDOL: 3178692

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.