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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an.
    • Der Fonds verfolgt eine Strategie des „aktiven Managements“ und investiert dabei vornehmlich in US- Aktien mit Schwerpunkt auf Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie ein schnelles Gewinnwachstum aufweisen. Der untergeordnete Investment-Manager des Fonds, PRIMECAP Management Company („PRIMECAP“), spürt per Fundamentalanalyse Aktien auf, bei denen über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren eine Outperformance gegenüber dem Markt erwartet wird und die im Verhältnis zu ihren Fundamentaldaten zu attraktiven Preisen erhältlich sind. Der Fonds hat die Flexibilität, in Unternehmen beliebiger Größe anzulegen. Er investiert jedoch hauptsächlich in Aktien mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung.
    • Der Fonds kann die Performance gegenüber dem Russell 3000 Index (der „Index“) messen, einem nach Marktkapitalisierung gewichteten Aktienmarktindex, der sich aus den obersten 3.000 der börsennotierten US-Unternehmen zusammensetzt, gemessen an ihrer Marktkapitalisierung oder dem Gesamtwert in Dollar aller im Umlauf befindlichen Anteile. Der Fonds wird nicht anderweitig durch den Index eingeschränkt oder unter Bezugnahme auf diesen verwaltet. Der Index bestimmt nicht das Anlageuniversum des Fonds, und die Zusammensetzung des Fonds kann erheblich von der des Index abweichen.
    • Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, im Wesentlichen in Stammaktien investiert zu bleiben, die an Börsen oder auf Märkten in den USA notiert sind oder gehandelt werden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    04. Dez. 2006
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    100.000,00 €
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Aktiv
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    75 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Vanguard Global Advisers, LLC
    PRIMECAP Management Company

    Vergleichsindex
    Russell 3000 Index
    ISIN
    IE00B03HCV24
    WKN
    A0LHK4
    Registrierte Länder
    Deutschland, Niederlande, Schweden, Italien, Dänemark, Liechtenstein, Norwegen, Portugal, Vereinigtes Königreich, Schweiz, Frankreich, Irland, Luxemburg, Spanien, Österreich und Finnland

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Nov. 2025

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 229 2.959 31. Okt. 2025
    Marktkapitalisierung (Median) 24,6 B 232,2 B 30. Nov. 2025
    29,5 x 27,4 x 30. Nov. 2025
    4,1 x 4,6 x 30. Nov. 2025
    10,7 % 24,0 % 30. Nov. 2025
    17,4 % 23,0 % 30. Nov. 2025
    Umschlagshäufigkeit 16,6 % — 30. Sept. 2025

    Marktallokation

    Per 31. Okt. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 89,60 % 99,33 % -9,73 %
    ChinaSchwellenmärkte 5,37 % 0,00 % 5,37 %
    AnderAndere 2,97 % 0,38 % 2,59 %
    KanadaNordamerika 1,03 % 0,00 % 1,03 %
    SchweizEuropa 0,36 % 0,00 % 0,36 %
    DeutschlandEuropa 0,28 % 0,00 % 0,28 %
    Vereinigtes KönigreichEuropa 0,17 % 0,00 % 0,17 %
    FrankreichEuropa 0,15 % 0,00 % 0,15 %
    IsraelNaher Osten 0,07 % 0,00 % 0,07 %
    ArgentinienSchwellenmärkte 0,00 % 0,00 % 0,00 %
    PanamaSchwellenmärkte 0,00 % 0,00 % 0,00 %
    BrasilienSchwellenmärkte 0,00 % 0,10 % -0,10 %
    PeruSchwellenmärkte 0,00 % 0,02 % -0,02 %
    SingapurPacific 0,00 % 0,00 % 0,00 %
    HongkongPacific 0,00 % 0,00 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Sept. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Eli Lilly & Co 3,64680 % Health Care US 48.437.529,00 € 63.483
    Micron Technology Inc 3,31171 % Information Technology US 43.986.754,80 € 262.890
    Xometry Inc 3,19097 % Industrials US 42.383.107,00 € 778.100
    Flex Ltd 2,99371 % Information Technology US 39.763.072,25 € 685.925
    NEXTracker Inc 2,60331 % Industrials US 34.577.672,71 € 467.329
    Alibaba Group Holding Ltd 2,33872 % Consumer Discretionary US 31.063.274,00 € 173.800
    Alphabet Inc 2,17528 % Communication Services US 28.892.435,00 € 118.850
    BeOne Medicines Ltd 2,09347 % Health Care US 27.805.889,80 € 81.614
    Raymond James Financial Inc 1,87050 % Financials US 24.844.389,20 € 143.942
    Rhythm Pharmaceuticals Inc 1,85218 % Health Care US 24.600.962,02 € 243.598

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    2.069,37 €
    Veränderung
    -34,27 €-1,63 %
    Per 12. Dez. 2025
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    2.116,30 €
    Per 14. Dez. 2025
    NAV (52-Wochen-Tief)
    1.395,20 €
    Per 14. Dez. 2025
    NAV Differenz 52 Wochen
    721,10 €
    Veränderung
    +34,07 %
    Per 14. Dez. 2025
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    04. Dez. 2006

    Daten NAV (EUR)
    12. Dez. 2025 2.069,3731 €
    11. Dez. 2025 2.103,6435 €
    10. Dez. 2025 2.116,2972 €
    09. Dez. 2025 2.091,8050 €
    08. Dez. 2025 2.093,6862 €
    05. Dez. 2025 2.083,6849 €
    04. Dez. 2025 2.072,5595 €
    03. Dez. 2025 2.062,6812 €
    02. Dez. 2025 2.048,4044 €
    01. Dez. 2025 2.037,2800 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 30. Nov. 2025

    0,56 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANGUOE
    • Citi: HRG4
    • ISIN: IE00B03HCV24
    • MEX ID: VIUSOP
    • SEDOL: B03HCV2

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.