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    • U.S. Opportunities Fund - Investor GBP Dist (VANGUOG)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
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    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
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    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an.
    • Der Fonds verfolgt eine Strategie des „aktiven Managements“ und investiert dabei vornehmlich in US- Aktien mit Schwerpunkt auf Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie ein schnelles Gewinnwachstum aufweisen. Der untergeordnete Investment-Manager des Fonds, PRIMECAP Management Company („PRIMECAP“), spürt per Fundamentalanalyse Aktien auf, bei denen über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren eine Outperformance gegenüber dem Markt erwartet wird und die im Verhältnis zu ihren Fundamentaldaten zu attraktiven Preisen erhältlich sind. Der Fonds hat die Flexibilität, in Unternehmen beliebiger Größe anzulegen. Er investiert jedoch hauptsächlich in Aktien mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung.
    • Der Fonds kann die Performance gegenüber dem Russell 3000 Index (der „Index“) messen, einem nach Marktkapitalisierung gewichteten Aktienmarktindex, der sich aus den obersten 3.000 der börsennotierten US-Unternehmen zusammensetzt, gemessen an ihrer Marktkapitalisierung oder dem Gesamtwert in Dollar aller im Umlauf befindlichen Anteile. Der Fonds wird nicht anderweitig durch den Index eingeschränkt oder unter Bezugnahme auf diesen verwaltet. Der Index bestimmt nicht das Anlageuniversum des Fonds, und die Zusammensetzung des Fonds kann erheblich von der des Index abweichen.
    • Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, im Wesentlichen in Stammaktien investiert zu bleiben, die an Börsen oder auf Märkten in den USA notiert sind oder gehandelt werden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    19. Dez. 2006
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    100.000,00 £
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Aktiv
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    75 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Vanguard Global Advisers, LLC
    PRIMECAP Management Company

    Vergleichsindex
    Russell 3000 Index
    ISIN
    IE00B1GHC616
    WKN
    A0NHAC
    Registrierte Länder
    Italien, Portugal, Irland, Vereinigtes Königreich, Niederlande, Österreich, Luxemburg, Schweden, Spanien, Schweiz, Finnland, Frankreich, Deutschland, Liechtenstein, Dänemark und Norwegen

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 28. Feb. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 220 2.936 28. Feb. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 21,1 B 189,6 B 28. Feb. 2026
    29,8 x 26,8 x 28. Feb. 2026
    4,1 x 4,6 x 28. Feb. 2026
    12,3 % 24,4 % 28. Feb. 2026
    16,4 % 22,4 % 28. Feb. 2026
    Umschlagshäufigkeit 18,9 % — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 28. Feb. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 90,00 % 99,29 % -9,29 %
    ChinaSchwellenmärkte 4,62 % 0,00 % 4,62 %
    AnderAndere 1,94 % 0,44 % 1,50 %
    Vereinigtes KönigreichEuropa 1,62 % 0,00 % 1,62 %
    KanadaNordamerika 1,08 % 0,00 % 1,08 %
    SchweizEuropa 0,32 % 0,00 % 0,32 %
    DeutschlandEuropa 0,28 % 0,00 % 0,28 %
    FrankreichEuropa 0,14 % 0,00 % 0,14 %
    PeruSchwellenmärkte 0,00 % 0,03 % -0,03 %
    ArgentinienSchwellenmärkte 0,00 % 0,00 % 0,00 %
    PanamaSchwellenmärkte 0,00 % 0,00 % 0,00 %
    IsraelNaher Osten 0,00 % 0,00 % 0,00 %
    SchwedenEuropa 0,00 % 0,13 % -0,13 %
    SingapurPacific 0,00 % 0,00 % 0,00 %
    BrasilienSchwellenmärkte 0,00 % 0,10 % -0,10 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Dez. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Micron Technology Inc 4,56743 % Information Technology US 57.458.741,20 £ 201.320
    Eli Lilly & Co 4,47236 % Health Care US 56.262.722,04 £ 52.353
    Xometry Inc 3,42701 % Industrials US 43.112.181,80 £ 724.940
    Flex Ltd 2,69916 % Information Technology US 33.955.737,90 £ 561.995
    Alphabet Inc 2,49552 % Communication Services US 31.393.900,00 £ 100.300
    Nextpower Inc 2,43351 % Industrials US 30.613.851,29 £ 351.439
    BeOne Medicines Ltd 1,79952 % Health Care US 22.638.098,34 £ 74.514
    Alibaba Group Holding Ltd 1,78854 % Consumer Discretionary US 22.500.030,00 £ 153.500
    GRAIL Inc 1,72619 % Health Care US 21.715.638,03 £ 253.717
    Rhythm Pharmaceuticals Inc 1,63186 % Health Care US 20.528.987,52 £ 191.788

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    1.770,63 £
    Veränderung
    +74,28 £4,38 %
    Per 31. März 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    1.943,19 £
    Per 01. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    1.192,97 £
    Per 01. Apr. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    750,22 £
    Veränderung
    +38,61 %
    Per 01. Apr. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    19. Dez. 2006

    Daten NAV (GBP)
    31. März 2026 1.770,6281 £
    30. März 2026 1.696,3479 £
    27. März 2026 1.715,1442 £
    26. März 2026 1.742,3519 £
    25. März 2026 1.791,5751 £
    24. März 2026 1.770,5638 £
    23. März 2026 1.762,3291 £
    20. März 2026 1.748,9823 £
    19. März 2026 1.781,6897 £
    18. März 2026 1.784,2878 £

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Jährlich

    Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026

    0,52 %

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen 0,0000 £ 31. Dez. 2025 30. Dez. 2025 15. Jan. 2026
    Einkommen 0,0000 £ 31. Dez. 2024 30. Dez. 2024 15. Jan. 2025
    Einkommen 0,0000 £ 29. Dez. 2023 28. Dez. 2023 15. Jan. 2024
    Einkommen 0,0000 £ 30. Dez. 2022 29. Dez. 2022 16. Jan. 2023
    Einkommen 0,0000 £ 31. Dez. 2021 30. Dez. 2021 14. Jan. 2022
    Einkommen 0,0000 £ 31. Dez. 2020 30. Dez. 2020 14. Jan. 2021
    Einkommen 0,0000 £ 30. Dez. 2010 23. Dez. 2010 04. Jan. 2011
    Einkommen 0,1140 £ 31. Dez. 2007 28. Dez. 2007 04. Jan. 2008

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: GBP

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANGUOG
    • Citi: HRG5
    • ISIN: IE00B1GHC616
    • MEX ID: VIUSOI
    • SEDOL: B1GHC61

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.