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    Fondsauflage: Zwei Neue Aktive Anleihenfonds""

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    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
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    Risikoindikator
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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Schwellenmärkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    23. Juni 2009
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 £
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    75 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Vergleichsindex
    MSCI Emerging Markets Index
    ISIN
    IE00B51KVT96
    WKN
    A0RPXH
    Registrierte Länder
    Island, Niederlande, Finnland, Dänemark, Deutschland, Luxemburg, Frankreich, Liechtenstein, Norwegen, Portugal, Schweden, Vereinigtes Königreich, Österreich, Italien, Irland, Spanien und Schweiz

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Sept. 2025

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 1.213 1.188 30. Sept. 2025
    Marktkapitalisierung (Median) 34,9 B 34,9 B 30. Sept. 2025
    15,5 x 15,5 x 30. Sept. 2025
    2,4 x 2,4 x 30. Sept. 2025
    14,4 % 14,4 % 30. Sept. 2025
    16,3 % 16,2 % 30. Sept. 2025
    Umschlagshäufigkeit -39,6 % — 30. Sept. 2025

    Marktallokation

    Per 30. Sept. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    ChinaSchwellenmärkte 31,15 % 31,16 % -0,01 %
    TaiwanSchwellenmärkte 19,43 % 19,43 % 0,00 %
    IndienSchwellenmärkte 15,22 % 15,22 % 0,00 %
    SüdkoreaPacific 10,97 % 10,97 % 0,00 %
    BrasilienSchwellenmärkte 4,31 % 4,31 % 0,00 %
    SüdafrikaSchwellenmärkte 3,51 % 3,51 % 0,00 %
    Saudi-ArabienSchwellenmärkte 3,30 % 3,30 % 0,00 %
    MexikoSchwellenmärkte 2,00 % 2,00 % 0,00 %
    Vereinigte Arabische EmirateSchwellenmärkte 1,44 % 1,44 % 0,00 %
    MalaysiaSchwellenmärkte 1,19 % 1,18 % 0,01 %
    IndonesienSchwellenmärkte 1,12 % 1,12 % 0,00 %
    PolenEuropa 1,01 % 1,01 % 0,00 %
    KuwaitSchwellenmärkte 0,73 % 0,73 % 0,00 %
    KatarSchwellenmärkte 0,69 % 0,70 % -0,01 %
    GriechenlandEuropa 0,63 % 0,63 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Sept. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10,70419 % Information Technology TW 1.852.323.200,01 £ 43.260.618
    Tencent Holdings Ltd 5,54828 % Communication Services HK 960.110.645,73 £ 11.267.036
    Alibaba Group Holding Ltd 3,96512 % Consumer Discretionary HK 686.149.950,13 £ 30.161.136
    Samsung Electronics Co Ltd 2,87367 % Information Technology KR 497.279.285,56 £ 8.315.944
    SK hynix Inc 1,37245 % Information Technology KR 237.497.259,54 £ 958.908
    HDFC Bank Ltd 1,23310 % Financials IN 213.384.033,38 £ 19.922.294
    Xiaomi Corp 1,20795 % Information Technology HK 209.031.686,03 £ 30.117.595
    PDD Holdings Inc 0,95222 % Consumer Discretionary US 164.777.925,04 £ 1.246.712
    Reliance Industries Ltd 0,94930 % Energy IN 164.272.570,25 £ 10.693.223
    China Construction Bank Corp 0,93633 % Financials HK 162.028.272,27 £ 168.535.397

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    243,07 £
    Veränderung
    +3,01 £1,25 %
    Per 29. Okt. 2025
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    243,07 £
    Per 30. Okt. 2025
    NAV (52-Wochen-Tief)
    175,63 £
    Per 30. Okt. 2025
    NAV Differenz 52 Wochen
    67,44 £
    Veränderung
    +27,75 %
    Per 30. Okt. 2025
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    23. Juni 2009

    Daten NAV (GBP)
    29. Okt. 2025 243,0706 £
    28. Okt. 2025 240,0626 £
    27. Okt. 2025 240,0869 £
    24. Okt. 2025 237,4049 £
    23. Okt. 2025 235,6312 £
    22. Okt. 2025 234,8613 £
    21. Okt. 2025 235,1317 £
    20. Okt. 2025 234,3529 £
    17. Okt. 2025 231,1172 £
    16. Okt. 2025 233,6509 £

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Jährlich

    Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2025

    2,08 %

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen 4,7384 £ 31. Dez. 2024 30. Dez. 2024 15. Jan. 2025
    Einkommen 4,4481 £ 29. Dez. 2023 28. Dez. 2023 15. Jan. 2024
    Einkommen 5,6163 £ 30. Dez. 2022 29. Dez. 2022 31. Jan. 2023
    Einkommen 4,5622 £ 31. Dez. 2021 30. Dez. 2021 14. Jan. 2022
    Einkommen 3,4493 £ 31. Dez. 2020 30. Dez. 2020 14. Jan. 2021
    Einkommen 4,6405 £ 31. Dez. 2019 30. Dez. 2019 15. Jan. 2020
    Einkommen 4,3587 £ 31. Dez. 2018 28. Dez. 2018 14. Jan. 2019
    Einkommen 3,5832 £ 29. Dez. 2017 28. Dez. 2017 12. Jan. 2018
    Einkommen 3,4679 £ 30. Dez. 2016 29. Dez. 2016 13. Jan. 2017
    Einkommen 3,2493 £ 31. Dez. 2015 30. Dez. 2015 14. Jan. 2016

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: GBP

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANEMPI
    • Citi: FPE6
    • ISIN: IE00B51KVT96
    • MEX ID: VIEMMG
    • SEDOL: B51KVT9

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.