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Japan Stock Index Fund

Japan Stock Index Fund - GBP Dist (VANJISI)

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
  • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
23. Juni 2009
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 £
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
70 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex
MSCI Japan Index
ISIN
IE00B51KW525
WKN
A0RPXD
Registrierte Länder
Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 70,00 %

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale
FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
Anzahl Aktien 168 168 31. Juli 2026
Marktkapitalisierung (Median) 50,3 B 50,3 B 31. Juli 2026
17,0 x 17,0 x 31. Juli 2026
1,9 x 1,9 x 31. Juli 2026
10,7 % 10,7 % 31. Juli 2026
17,5 % 17,5 % 31. Juli 2026
Umschlagshäufigkeit -28,4 % — 30. Juni 2026

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
JapanPacific 100,00 % 100,00 % 0,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Juli 2026

Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,59679 % Financials JP 214.984.298,89 £ 11.028.937
Toyota Motor Corp 3,50314 % Consumer Discretionary JP 163.836.163,09 £ 9.786.170
Tokyo Electron Ltd 2,99666 % Information Technology JP 140.148.792,01 £ 462.608
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,98604 % Financials JP 139.652.196,06 £ 3.754.589
Advantest Corp 2,86696 % Information Technology JP 134.082.928,05 £ 755.800
Hitachi Ltd 2,80709 % Industrials JP 131.282.894,25 £ 4.566.270
Sony Group Corp 2,66645 % Consumer Discretionary JP 124.705.391,87 £ 6.032.630
SoftBank Group Corp 2,35354 % Communication Services JP 110.071.381,64 £ 3.833.588
Mizuho Financial Group Inc 2,32819 % Financials JP 108.885.768,01 £ 2.442.448
Recruit Holdings Co Ltd 2,00447 % Industrials JP 93.745.720,97 £ 1.368.436

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (GBP)
340,40 £
GBP
Veränderung
+0,22 £0,06 %
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
346,80 £
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
273,32 £
Per 14. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
73,48 £
Veränderung
+21,19 %
Per 14. Sept. 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

23. Juni 2009

Daten NAV (GBP)
14. Sept. 2026 340,3957 £
11. Sept. 2026 340,1759 £
10. Sept. 2026 342,1974 £
09. Sept. 2026 341,8244 £
08. Sept. 2026 340,8761 £
07. Sept. 2026 346,7968 £
04. Sept. 2026 340,4555 £
03. Sept. 2026 341,2457 £
02. Sept. 2026 332,8763 £
01. Sept. 2026 337,2257 £

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

Jährlich

Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026

1,62 %

TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
Einkommen 5,4495 £ 31. Dez. 2025 30. Dez. 2025 15. Jan. 2026
Einkommen 4,3997 £ 31. Dez. 2024 30. Dez. 2024 15. Jan. 2025
Einkommen 4,3211 £ 29. Dez. 2023 28. Dez. 2023 15. Jan. 2024
Einkommen 4,4451 £ 30. Dez. 2022 29. Dez. 2022 31. Jan. 2023
Einkommen 3,6994 £ 31. Dez. 2021 30. Dez. 2021 14. Jan. 2022
Einkommen 3,7599 £ 31. Dez. 2020 30. Dez. 2020 14. Jan. 2021
Einkommen 3,8099 £ 31. Dez. 2019 30. Dez. 2019 15. Jan. 2020
Einkommen 3,4928 £ 31. Dez. 2018 28. Dez. 2018 14. Jan. 2019
Einkommen 3,0866 £ 29. Dez. 2017 28. Dez. 2017 12. Jan. 2018
Einkommen 2,9184 £ 30. Dez. 2016 29. Dez. 2016 13. Jan. 2017

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:GBP

Fondsticker

  • Bloomberg:VANJISI
  • Citi:FPE4
  • ISIN:IE00B51KW525
  • MEX ID:VIJPNS
  • SEDOL:B51KW52
  • WKN:A0RPXD

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

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