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    • Japan Stock Index Fund

    Japan Stock Index Fund - GBP Dist (VANJISI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    23. Juni 2009
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 £
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    70 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Japan Index
    ISIN
    IE00B51KW525
    WKN
    A0RPXD
    Registrierte Länder
    Finnland, Italien, Dänemark, Portugal, Österreich, Irland, Norwegen, Spanien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Schweiz, Frankreich, Deutschland, Liechtenstein, Schweden und Niederlande

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 70,00 %

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Mai 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 178 168 30. Apr. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 48,8 B 48,8 B 31. Mai 2026
    18,7 x 18,7 x 31. Mai 2026
    2,0 x 2,0 x 31. Mai 2026
    11,3 % 11,3 % 31. Mai 2026
    18,0 % 18,0 % 31. Mai 2026
    Umschlagshäufigkeit -31,0 % — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 30. Apr. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    JapanPacific 100,00 % 100,00 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Mai 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3,93456 % Financials JP 179.940.493,84 £ 11.146.037
    Toyota Motor Corp 3,54083 % Consumer Discretionary JP 161.933.923,78 £ 9.888.870
    SoftBank Group Corp 3,41619 % Communication Services JP 156.233.754,62 £ 3.874.388
    Tokyo Electron Ltd 2,88460 % Information Technology JP 131.922.242,60 £ 467.508
    Hitachi Ltd 2,82106 % Industrials JP 129.016.534,92 £ 4.639.370
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,59808 % Financials JP 118.818.701,40 £ 3.793.189
    Kioxia Holdings Corp 2,53999 % Information Technology JP 116.162.027,22 £ 327.700
    Sony Group Corp 2,47170 % Consumer Discretionary JP 113.038.837,49 £ 6.097.230
    Advantest Corp 2,35310 % Information Technology JP 107.614.847,50 £ 763.900
    Mizuho Financial Group Inc 2,09044 % Financials JP 95.602.477,91 £ 2.468.348

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    319,40 £
    Veränderung
    +3,74 £1,18 %
    Per 12. Juni 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    329,56 £
    Per 15. Juni 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    242,62 £
    Per 15. Juni 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    86,94 £
    Veränderung
    +26,38 %
    Per 15. Juni 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    23. Juni 2009

    Daten NAV (GBP)
    12. Juni 2026 319,3955 £
    11. Juni 2026 315,6550 £
    10. Juni 2026 314,9620 £
    09. Juni 2026 320,3242 £
    08. Juni 2026 317,6340 £
    05. Juni 2026 325,1977 £
    04. Juni 2026 325,3081 £
    03. Juni 2026 329,5619 £
    02. Juni 2026 322,3515 £
    01. Juni 2026 324,0648 £

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Jährlich

    Ausschüttungsrendite 31. Mai 2026

    1,68 %

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen 5,4495 £ 31. Dez. 2025 30. Dez. 2025 15. Jan. 2026
    Einkommen 4,3997 £ 31. Dez. 2024 30. Dez. 2024 15. Jan. 2025
    Einkommen 4,3211 £ 29. Dez. 2023 28. Dez. 2023 15. Jan. 2024
    Einkommen 4,4451 £ 30. Dez. 2022 29. Dez. 2022 31. Jan. 2023
    Einkommen 3,6994 £ 31. Dez. 2021 30. Dez. 2021 14. Jan. 2022
    Einkommen 3,7599 £ 31. Dez. 2020 30. Dez. 2020 14. Jan. 2021
    Einkommen 3,8099 £ 31. Dez. 2019 30. Dez. 2019 15. Jan. 2020
    Einkommen 3,4928 £ 31. Dez. 2018 28. Dez. 2018 14. Jan. 2019
    Einkommen 3,0866 £ 29. Dez. 2017 28. Dez. 2017 12. Jan. 2018
    Einkommen 2,9184 £ 30. Dez. 2016 29. Dez. 2016 13. Jan. 2017

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: GBP

    Fondsticker

    • Bloomberg:VANJISI
    • Citi:FPE4
    • ISIN:IE00B51KW525
    • MEX ID:VIJPNS
    • SEDOL:B51KW52
    • WKN:A0RPXD

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.