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Global Small-Cap Index Fund

Global Small-Cap Index Fund - GBP Acc (VANGMSA)

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (der „Index“) an.
  • Der Index besteht aus Aktien von kleinen Unternehmen in entwickelten Märkten.
  • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
11. Jan. 2010
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 £
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
75 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex
MSCI World Small Cap Index
ISIN
IE00B3X1NT05
WKN
A0YJDR
Registrierte Länder
Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Island, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale
FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
Anzahl Aktien 3.901 3.877 31. Juli 2026
Marktkapitalisierung (Median) 4,3 B 4,3 B 31. Juli 2026
17,6 x 17,5 x 31. Juli 2026
2,0 x 2,0 x 31. Juli 2026
10,1 % 10,1 % 31. Juli 2026
9,7 % 9,7 % 31. Juli 2026
Umschlagshäufigkeit -20,7 % — 30. Juni 2026

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 62,37 % 62,35 % 0,02 %
JapanPacific 12,49 % 12,49 % 0,00 %
Vereinigtes KönigreichEuropa 4,52 % 4,52 % 0,00 %
KanadaNordamerika 3,99 % 4,02 % -0,03 %
AustralienPacific 3,35 % 3,35 % 0,00 %
SchwedenEuropa 1,65 % 1,65 % 0,00 %
IsraelNaher Osten 1,45 % 1,45 % 0,00 %
SchweizEuropa 1,45 % 1,45 % 0,00 %
DeutschlandEuropa 1,32 % 1,33 % -0,01 %
FrankreichEuropa 1,29 % 1,30 % -0,01 %
ItalienEuropa 0,88 % 0,88 % 0,00 %
NorwegenEuropa 0,83 % 0,82 % 0,01 %
SingapurPacific 0,75 % 0,75 % 0,00 %
DänemarkEuropa 0,63 % 0,64 % -0,01 %
HongkongPacific 0,53 % 0,54 % -0,01 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Aug. 2026

Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
Moderna Inc 0,42969 % Health Care US 34.948.870,20 £ 249.030
US Foods Holding Corp 0,21002 % Consumer Staples US 17.081.895,72 £ 162.933
Tenet Healthcare Corp 0,20787 % Health Care US 16.907.089,62 £ 63.582
Royal Gold Inc 0,20096 % Materials US 16.344.751,17 £ 62.511
Roku Inc 0,18827 % Communication Services US 15.313.072,47 £ 97.579
Woodward Inc 0,18356 % Industrials US 14.929.991,70 £ 43.935
Guardant Health Inc 0,17651 % Health Care US 14.356.484,62 £ 90.281
Viatris Inc 0,17443 % Health Care US 14.187.521,79 £ 859.329
TD SYNNEX Corp 0,16532 % Information Technology US 13.446.563,00 £ 53.180
Ovintiv Inc 0,16504 % Energy US 13.423.324,20 £ 204.468

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (GBP)
570,62 £
GBP
Veränderung
-1,05 £-0,18 %
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
593,46 £
Per 15. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
476,69 £
Per 15. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
116,77 £
Veränderung
+19,68 %
Per 15. Sept. 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

11. Jan. 2010

Daten NAV (GBP)
14. Sept. 2026 570,6234 £
11. Sept. 2026 571,6761 £
10. Sept. 2026 569,8330 £
09. Sept. 2026 574,4335 £
08. Sept. 2026 579,9078 £
07. Sept. 2026 584,4291 £
04. Sept. 2026 584,7508 £
03. Sept. 2026 584,2727 £
02. Sept. 2026 579,0406 £
01. Sept. 2026 576,2339 £

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

—

Ausschüttungsrendite 31. März 2026

1,40 %

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:GBP

Fondsticker

  • Bloomberg:VANGMSA
  • Citi:I2X3
  • ISIN:IE00B3X1NT05
  • MEX ID:VIGSCA
  • SEDOL:B3X1NT0
  • WKN:A0YJDR

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

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