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    • Global Small-Cap Index Fund - EUR Acc (VANIEUI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
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    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von kleinen Unternehmen in entwickelten Märkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    11. Dez. 2012
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 €
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    75 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI World Small Cap Index
    ISIN
    IE00B42W4L06
    WKN
    A1J8CD
    Registrierte Länder
    Dänemark, Niederlande, Frankreich, Österreich, Island, Irland, Luxemburg, Finnland, Italien, Liechtenstein, Portugal, Norwegen, Spanien, Schweden, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 28. Feb. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 3.844 3.875 31. Jan. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 4,9 B 4,7 B 28. Feb. 2026
    18,2 x 18,4 x 28. Feb. 2026
    2,1 x 2,0 x 28. Feb. 2026
    9,4 % 9,8 % 28. Feb. 2026
    12,6 % 12,3 % 28. Feb. 2026
    Umschlagshäufigkeit -22,6 % — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 31. Jan. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 60,16 % 60,25 % -0,09 %
    JapanPacific 12,50 % 12,51 % -0,01 %
    Vereinigtes KönigreichEuropa 4,55 % 4,51 % 0,04 %
    KanadaNordamerika 4,42 % 4,34 % 0,08 %
    AustralienPacific 3,93 % 3,95 % -0,02 %
    SchwedenEuropa 1,78 % 1,78 % 0,00 %
    IsraelNaher Osten 1,70 % 1,70 % 0,00 %
    SchweizEuropa 1,60 % 1,60 % 0,00 %
    DeutschlandEuropa 1,45 % 1,47 % -0,02 %
    FrankreichEuropa 1,21 % 1,24 % -0,03 %
    ItalienEuropa 1,08 % 1,08 % 0,00 %
    SingapurPacific 0,80 % 0,80 % 0,00 %
    NorwegenEuropa 0,75 % 0,75 % 0,00 %
    DänemarkEuropa 0,70 % 0,70 % 0,00 %
    HongkongPacific 0,63 % 0,63 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 28. Feb. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Zegona Communications plc 3,80098 % Communication Services GB 276.695.732,69 € 122.140
    Sandisk Corp/DE 0,79569 % Information Technology US 57.923.229,76 € 91.166
    MP Evans Group PLC 0,71568 % Consumer Staples GB 52.098.195,31 € 26.817
    TechnipFMC PLC 0,24256 % Energy US 17.657.358,35 € 266.285
    Royal Gold Inc 0,22789 % Materials US 16.589.779,02 € 55.338
    XPO Inc 0,22224 % Industrials US 16.178.197,49 € 76.867
    Woodward Inc 0,20789 % Industrials US 15.133.532,04 € 39.129
    ATI Inc 0,19968 % Industrials US 14.535.789,45 € 88.855
    US Foods Holding Corp 0,19504 % Consumer Staples US 14.198.288,65 € 146.965
    Tenet Healthcare Corp 0,18991 % Health Care US 13.824.772,50 € 57.750

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    380,35 €
    Veränderung
    +0,20 €0,05 %
    Per 13. März 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    401,23 €
    Per 15. März 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    281,82 €
    Per 15. März 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    119,41 €
    Veränderung
    +29,76 %
    Per 15. März 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    11. Dez. 2012

    Daten NAV (EUR)
    13. März 2026 380,3463 €
    12. März 2026 380,1500 €
    11. März 2026 386,2017 €
    10. März 2026 384,7310 €
    09. März 2026 384,3228 €
    06. März 2026 386,5527 €
    05. März 2026 392,2064 €
    04. März 2026 394,1936 €
    03. März 2026 395,3255 €
    02. März 2026 401,2309 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026

    1,72 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANIEUI
    • Citi: I2RV
    • ISIN: IE00B42W4L06
    • MEX ID: VISMNT
    • SEDOL: B42W4L0

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.