ESG Developed Europe Index Fund - GBP Dist (VGSESIG)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

—

Anzahl Aktien

—

Risikoindikator

—

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen und strebt danach, die Wertentwicklung des FTSE Developed Europe Choice Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der sich aus Large- und Mid-Cap-Aktien von Unternehmen mit Sitz in entwickelten Märkten in Europa zusammensetzt. Die Marktkapitalisierung ist der Wert der umlaufenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und zeigt die Größe eines Unternehmens an.
Der Index basiert auf dem FTSE Developed Europe Index (der „Hauptindex“), der dann auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird.
Durch den Ausschluss von Aktien von Unternehmen aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
Der Fonds versucht: 1. Die Performance des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle Wertpapiere investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar im gleichen Verhältnis wie der Index. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an.2. Vollständig investiert zu bleiben, außer unter außergewöhnlichen marktpolitischen, politischen oder ähnlichen Bedingungen, unter denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Die Indexmethode schließt Aktien von Unternehmen aus, bei denen der Sponsor des Index feststellt, dass sie (a) an bestimmten Aktivitäten innerhalb der Lieferkette beteiligt sind und/oder (b) Umsätze (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Tätigkeiten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (a) moralisch verwerfliche Produkte (d. h. Unterhaltungsangebote für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Cannabis); (b) nicht erneuerbare Energien (d.h. Kernenergie, und fossile Brennstoffe (einschließlich Stromerzeugung aus Öl, Gas und Kraftwerkskohle, einschließlich: (i) Unternehmen, die mehr als 50 % Eigentum an Unternehmen haben, die nachgewiesene oder wahrscheinliche Reserven an Kohle, Öl oder Gas besitzen, (ii) Öl- und Gasproduktion und unterstützende Dienstleistungen, (iii) Kohleförderung, -produktion und unterstützende Dienstleistungen, (iv) Stromerzeugung aus Öl und Gas und Kraftwerkskohle, (v) Förderung von arktischem Öl und Gas und (vi) Gewinnung von Ölsanden) und (c) Waffen (chemische und biologische Waffen, Streumunition, Antipersonenminen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, zivile Waffen und konventionellen Militärwaffen). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

25. Okt. 2011

Mindestanlage bei Erstzeichnung

1.000.000,00 £

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

80 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

FTSE Developed Europe Choice Index

ISIN

IE00B76VTR58

WKN

A1JMHN

Registrierte Länder

Dänemark, Schweden, Luxemburg, Finnland, Island, Irland, Frankreich, Portugal, Liechtenstein, Italien, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Österreich, Spanien, Deutschland, Niederlande und Norwegen

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, wie in Artikel 8 der EU SFDR angegeben.
Siehe das Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ oben auf der Webseite für die detaillierten Offenlegungen gemäß SFDR.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 30. Juni 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	391	381	30. Juni 2026
Marktkapitalisierung (Median)	65,1 B	65,1 B	30. Juni 2026
	17,8 x	17,8 x	30. Juni 2026
	2,4 x	2,5 x	30. Juni 2026
	14,2 %	14,4 %	30. Juni 2026
	9,5 %	9,5 %	30. Juni 2026
Umschlagshäufigkeit	-19,4 %	—	30. Juni 2026

Marktallokation

Per 30. Juni 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigtes Königreich	Europa	17,62 %	17,62 %	0,00 %
Schweiz	Europa	17,20 %	17,21 %	-0,01 %
Deutschland	Europa	14,50 %	14,49 %	0,01 %
Niederlande	Europa	12,38 %	12,38 %	0,00 %
Frankreich	Europa	9,43 %	9,43 %	0,00 %
Schweden	Europa	6,47 %	6,47 %	0,00 %
Spanien	Europa	5,94 %	5,94 %	0,00 %
Italien	Europa	5,86 %	5,86 %	0,00 %
Dänemark	Europa	3,41 %	3,42 %	-0,01 %
Finnland	Europa	2,00 %	2,00 %	0,00 %
Belgien	Europa	1,88 %	1,88 %	0,00 %
Norwegen	Europa	0,81 %	0,81 %	0,00 %
Irland	Europa	0,80 %	0,80 %	0,00 %
Polen	Europa	0,75 %	0,75 %	0,00 %
Österreich	Europa	0,72 %	0,72 %	0,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Juni 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
ASML Holding NV	7,47505 %	Technology	NL	54.606.250,80 £	31.722
Novartis AG	2,88193 %	Health Care	CH	21.052.861,21 £	153.388
Roche Holding AG	2,85674 %	Health Care	CH	20.868.857,38 £	57.831
AstraZeneca PLC	2,76292 %	Health Care	GB	20.183.469,85 £	123.306
Nestle SA	2,61005 %	Consumer Staples	CH	19.066.791,60 £	211.654
Siemens AG	2,32144 %	Industrials	DE	16.958.405,70 £	60.318
Banco Santander SA	1,96675 %	Financials	ES	14.367.392,64 £	1.188.960
Allianz SE	1,77462 %	Financials	DE	12.963.814,60 £	31.306
SAP SE	1,55296 %	Technology	DE	11.344.574,00 £	84.661
UBS Group AG	1,52864 %	Financials	CH	11.166.888,97 £	257.079

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (GBP)

239,82 £

Veränderung

-0,85 £-0,35 %

Per 17. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

246,25 £

Per 17. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

207,31 £

Per 17. Juli 2026

NAV Differenz 52 Wochen

38,95 £

Veränderung

+15,82 %

Per 17. Juli 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (GBP)
17. Juli 2026	239,8236 £
16. Juli 2026	240,6739 £
15. Juli 2026	239,7003 £
14. Juli 2026	240,7745 £
13. Juli 2026	240,7867 £
10. Juli 2026	240,9421 £
09. Juli 2026	241,2689 £
08. Juli 2026	238,8867 £
07. Juli 2026	243,4088 £
06. Juli 2026	244,7046 £

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	3,7737 £	30. Juni 2026	29. Juni 2026	14. Juli 2026
Einkommen	1,2758 £	31. März 2026	30. März 2026	16. Apr. 2026
Einkommen	0,6217 £	31. Dez. 2025	30. Dez. 2025	15. Jan. 2026
Einkommen	0,6148 £	30. Sept. 2025	29. Sept. 2025	14. Okt. 2025
Einkommen	3,4934 £	30. Juni 2025	27. Juni 2025	14. Juli 2025
Einkommen	1,0267 £	31. März 2025	28. März 2025	14. Apr. 2025
Einkommen	0,7402 £	31. Dez. 2024	30. Dez. 2024	15. Jan. 2025
Einkommen	0,4930 £	30. Sept. 2024	27. Sept. 2024	14. Okt. 2024
Einkommen	3,1891 £	28. Juni 2024	27. Juni 2024	12. Juli 2024
Einkommen	1,2297 £	28. März 2024	27. März 2024	11. Apr. 2024

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung: GBP

Fondsticker

Bloomberg:VGSESIG
Citi:0GDS
ISIN:IE00B76VTR58
MEX ID:VIANDU
SEDOL:B76VTR5
WKN:A1JMHN

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.

Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen auch ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale. Dieses Produkt wurde gemäß den Anforderungen der EU-SFDR als Artikel 8-Fonds eingestuft.