Emerging Markets Stock Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VANEMEP)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Anzahl Aktien

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Risikoindikator

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Schwellenmärkten.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

06. Dez. 2013

Mindestanlage bei Erstzeichnung

100.000.000,00 €

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

75 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

MSCI Emerging Markets Index

ISIN

IE00BFPM9J74

WKN

A1W75D

Registrierte Länder

Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Island, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Mai 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	1.205	1.178	31. Mai 2026
Marktkapitalisierung (Median)	79,3 B	79,3 B	31. Mai 2026
	17,8 x	17,9 x	31. Mai 2026
	2,9 x	2,9 x	31. Mai 2026
	16,0 %	16,0 %	31. Mai 2026
	18,8 %	18,8 %	31. Mai 2026
Umschlagshäufigkeit	-36,4 %	—	31. März 2026

Marktallokation

Per 31. Mai 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Taiwan	Schwellenmärkte	26,61 %	26,65 %	-0,04 %
Südkorea	Pacific	23,25 %	23,28 %	-0,03 %
China	Schwellenmärkte	20,22 %	20,26 %	-0,04 %
Indien	Schwellenmärkte	10,73 %	10,74 %	-0,01 %
Brasilien	Schwellenmärkte	3,84 %	3,84 %	0,00 %
Südafrika	Schwellenmärkte	3,07 %	3,08 %	-0,01 %
Saudi-Arabien	Schwellenmärkte	2,43 %	2,43 %	0,00 %
Mexiko	Schwellenmärkte	1,69 %	1,68 %	0,01 %
Vereinigte Arabische Emirate	Schwellenmärkte	1,08 %	1,07 %	0,01 %
Polen	Europa	1,05 %	1,05 %	0,00 %
Malaysia	Schwellenmärkte	0,92 %	0,93 %	-0,01 %
Thailand	Schwellenmärkte	0,70 %	0,96 %	-0,26 %
Kuwait	Schwellenmärkte	0,54 %	0,53 %	0,01 %
Griechenland	Europa	0,51 %	0,50 %	0,01 %
Katar	Schwellenmärkte	0,50 %	0,49 %	0,01 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Mai 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	14,63555 %	Information Technology	TW	3.283.236.193,84 €	43.672.618
Samsung Electronics Co Ltd	7,77574 %	Information Technology	KR	1.744.354.027,87 €	8.292.560
SK hynix Inc	6,75715 %	Information Technology	KR	1.515.850.881,88 €	979.163
Tencent Holdings Ltd	2,65726 %	Communication Services	HK	596.110.957,61 €	10.936.236
Alibaba Group Holding Ltd	2,04270 %	Consumer Discretionary	HK	458.244.783,01 €	29.705.936
MediaTek Inc	1,57110 %	Information Technology	TW	352.448.356,45 €	2.561.629
Delta Electronics Inc	1,20096 %	Information Technology	TW	269.415.264,56 €	3.451.766
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	0,89507 %	Information Technology	TW	200.794.050,34 €	21.764.616
Samsung Electronics Co Ltd	0,84980 %	Information Technology	KR	190.637.154,94 €	1.418.717
China Construction Bank Corp	0,72808 %	Financials	HK	163.333.323,62 €	150.778.397

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

283,81 €

Veränderung

+3,20 €1,14 %

Per 22. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

280,79 €

Per 22. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

181,26 €

Per 22. Juni 2026

NAV Differenz 52 Wochen

99,53 €

Veränderung

+35,45 %

Per 22. Juni 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)
22. Juni 2026	283,8143 €
19. Juni 2026	280,6190 €
18. Juni 2026	280,7850 €
17. Juni 2026	277,0418 €
16. Juni 2026	275,4362 €
15. Juni 2026	273,7852 €
12. Juni 2026	267,1268 €
11. Juni 2026	260,3729 €
10. Juni 2026	259,7804 €
09. Juni 2026	266,5086 €

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung: EUR

Fondsticker

Bloomberg:VANEMEP
Citi:JWGC
ISIN:IE00BFPM9J74
MEX ID:VIAABB
SEDOL:BFPM9J7
WKN:A1W75D