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    • European Stock Index Fund - Institutional Plus USD Acc (VANEIUS)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Europe Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Europa.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    19. Dez. 2013
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    100.000.000,00 $
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    80 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Europe Index
    ISIN
    IE00BFPM9K89
    WKN
    A1W75E
    Registrierte Länder
    Schweden, Norwegen, Schweiz, Frankreich, Italien, Liechtenstein, Vereinigtes Königreich, Irland, Luxemburg, Dänemark, Niederlande, Spanien, Finnland, Portugal, Österreich und Deutschland

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80,00 %

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Jan. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 414 403 31. Jan. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 98,6 B 98,6 B 31. Jan. 2026
    17,6 x 17,6 x 31. Jan. 2026
    2,4 x 2,5 x 31. Jan. 2026
    13,8 % 13,8 % 31. Jan. 2026
    14,4 % 14,4 % 31. Jan. 2026
    Umschlagshäufigkeit -40,0 % — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 31. Jan. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigtes KönigreichEuropa 20,57 % 22,51 % -1,94 %
    FrankreichEuropa 14,70 % 15,56 % -0,86 %
    DeutschlandEuropa 14,23 % 14,23 % 0,00 %
    SchweizEuropa 14,22 % 14,22 % 0,00 %
    NiederlandeEuropa 9,72 % 8,22 % 1,50 %
    SchwedenEuropa 6,09 % 5,66 % 0,43 %
    SpanienEuropa 5,93 % 5,94 % -0,01 %
    ItalienEuropa 4,87 % 4,87 % 0,00 %
    DänemarkEuropa 3,00 % 3,01 % -0,01 %
    BelgienEuropa 1,71 % 1,71 % 0,00 %
    FinnlandEuropa 1,30 % 1,72 % -0,42 %
    NorwegenEuropa 0,91 % 0,91 % 0,00 %
    AnderAndere 0,86 % 0,00 % 0,86 %
    IrlandEuropa 0,70 % 0,70 % 0,00 %
    ÖsterreichEuropa 0,43 % 0,43 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Jan. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    ASML Holding NV 3,81479 % Information Technology NL 300.146.049,21 $ 207.550
    Roche Holding AG 2,17318 % Health Care CH 170.984.751,64 $ 375.440
    HSBC Holdings PLC 2,06369 % Financials GB 162.370.369,17 $ 9.205.243
    AstraZeneca PLC 1,96706 % Health Care GB 154.767.443,66 $ 829.292
    Novartis AG 1,92330 % Health Care CH 151.324.299,46 $ 1.016.640
    Nestle SA 1,66999 % Consumer Staples CH 131.394.452,89 $ 1.377.915
    Siemens AG 1,57497 % Industrials DE 123.918.286,51 $ 406.413
    Shell PLC 1,50979 % Energy GB 118.789.306,46 $ 3.098.259
    SAP SE 1,43987 % Information Technology DE 113.288.695,34 $ 558.329
    Banco Santander SA 1,29682 % Financials ES 102.033.101,73 $ 7.956.153

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    236,92 $
    Veränderung
    -0,17 $-0,07 %
    Per 26. Feb. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    237,09 $
    Per 27. Feb. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    160,97 $
    Per 27. Feb. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    76,12 $
    Veränderung
    +32,11 %
    Per 27. Feb. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    19. Dez. 2013

    Daten NAV (USD)
    26. Feb. 2026 236,9240 $
    25. Feb. 2026 237,0904 $
    24. Feb. 2026 234,9216 $
    23. Feb. 2026 234,7855 $
    20. Feb. 2026 235,6441 $
    19. Feb. 2026 233,2206 $
    18. Feb. 2026 235,4337 $
    17. Feb. 2026 232,4773 $
    16. Feb. 2026 232,1853 $
    13. Feb. 2026 231,6824 $

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 31. Jan. 2026

    2,77 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: USD

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANEIUS
    • Citi: JWGD
    • ISIN: IE00BFPM9K89
    • MEX ID: VIAABC
    • SEDOL: BFPM9K8

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.