European Stock Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VANEIEP)

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Nettovermögenswert ()

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Anzahl Aktien

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Risikoindikator

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Europe Index (der „Index“) an.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Europa.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

06. Dez. 2013

Mindestanlage bei Erstzeichnung

100.000.000,00 €

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

80 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

MSCI Europe Index

ISIN

IE00BFPM9L96

WKN

A1W75F

Registrierte Länder

Österreich, Spanien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien, Norwegen, Irland, Schweiz, Finnland, Vereinigtes Königreich, Portugal und Schweden

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 30. Apr. 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	412	403	30. Apr. 2026
Marktkapitalisierung (Median)	78,3 B	78,3 B	30. Apr. 2026
	17,6 x	17,7 x	30. Apr. 2026
	2,4 x	2,4 x	30. Apr. 2026
	13,8 %	13,8 %	30. Apr. 2026
	12,4 %	12,4 %	30. Apr. 2026
Umschlagshäufigkeit	-44,8 %	—	31. März 2026

Marktallokation

Per 30. Apr. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigtes Königreich	Europa	22,93 %	22,93 %	0,00 %
Frankreich	Europa	15,45 %	15,46 %	-0,01 %
Schweiz	Europa	14,17 %	14,17 %	0,00 %
Deutschland	Europa	13,97 %	13,97 %	0,00 %
Niederlande	Europa	8,19 %	8,19 %	0,00 %
Spanien	Europa	5,89 %	5,90 %	-0,01 %
Schweden	Europa	5,47 %	5,47 %	0,00 %
Italien	Europa	5,12 %	5,12 %	0,00 %
Dänemark	Europa	2,58 %	2,58 %	0,00 %
Finnland	Europa	1,95 %	1,95 %	0,00 %
Belgien	Europa	1,70 %	1,70 %	0,00 %
Norwegen	Europa	1,07 %	1,06 %	0,01 %
Irland	Europa	0,67 %	0,67 %	0,00 %
Österreich	Europa	0,50 %	0,50 %	0,00 %
Portugal	Europa	0,33 %	0,33 %	0,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Apr. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
ASML Holding NV	3,89442 %	Information Technology	NL	310.365.473,83 €	216.443
HSBC Holdings PLC	2,20298 %	Financials	GB	175.566.332,54 €	9.577.624
AstraZeneca PLC	2,05684 %	Health Care	GB	163.919.552,78 €	864.863
Roche Holding AG	2,00136 %	Health Care	CH	159.498.022,89 €	391.757
Novartis AG	1,97142 %	Health Care	CH	157.112.412,76 €	1.060.136
Nestle SA	1,82222 %	Consumer Staples	CH	145.222.041,88 €	1.436.697
Shell PLC	1,80238 %	Energy	GB	143.640.763,59 €	3.178.220
Siemens AG	1,57533 %	Industrials	DE	125.545.831,27 €	423.778
TotalEnergies SE	1,29230 %	Energy	FR	102.989.739,37 €	1.107.284
Banco Santander SA	1,25141 %	Financials	ES	99.731.352,38 €	8.190.640

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

269,68 €

Veränderung

-3,44 €-1,26 %

Per 15. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

278,04 €

Per 16. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

232,29 €

Per 16. Mai 2026

NAV Differenz 52 Wochen

45,75 €

Veränderung

+16,46 %

Per 16. Mai 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)
15. Mai 2026	269,6752 €
14. Mai 2026	273,1192 €
13. Mai 2026	271,4318 €
12. Mai 2026	268,5587 €
11. Mai 2026	271,0592 €
08. Mai 2026	270,6136 €
07. Mai 2026	272,3271 €
06. Mai 2026	275,2560 €
05. Mai 2026	269,7475 €
04. Mai 2026	267,1439 €

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung: EUR

Fondsticker

Bloomberg: VANEIEP
Citi: JWGE
ISIN: IE00BFPM9L96
MEX ID: VIAABD
SEDOL: BFPM9L9
WKN: A1W75F