European Stock Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VANEIEP)

Dokumente

Fondsinformationen
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Preise & Ausschüttungen
Kaufinformationen

Nettovermögenswert ()

—

Anzahl Aktien

—

Risikoindikator

—

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Europe Index (der „Index“) an.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Europa.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

06. Dez. 2013

Mindestanlage bei Erstzeichnung

100.000.000,00 €

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

80 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team

Vergleichsindex

MSCI Europe Index

ISIN

IE00BFPM9L96

WKN

A1W75F

Registrierte Länder

Norwegen, Spanien, Vereinigtes Königreich, Österreich, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Irland, Dänemark, Finnland, Italien, Portugal, Schweden, Liechtenstein, Niederlande und Schweiz

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 30. Nov. 2025

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	409	403	30. Nov. 2025
Marktkapitalisierung (Median)	71,3 B	71,3 B	30. Nov. 2025
	17,3 x	17,3 x	30. Nov. 2025
	2,4 x	2,4 x	30. Nov. 2025
	13,0 %	13,0 %	30. Nov. 2025
	14,6 %	14,6 %	30. Nov. 2025
Umschlagshäufigkeit	-40,0 %	—	30. Sept. 2025

Marktallokation

Per 30. Nov. 2025

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigtes Königreich	Europa	20,36 %	22,46 %	-2,10 %
Frankreich	Europa	15,48 %	16,41 %	-0,93 %
Deutschland	Europa	14,62 %	14,54 %	0,08 %
Schweiz	Europa	14,34 %	14,35 %	-0,01 %
Niederlande	Europa	9,19 %	7,51 %	1,68 %
Schweden	Europa	5,94 %	5,52 %	0,42 %
Spanien	Europa	5,72 %	5,72 %	0,00 %
Italien	Europa	4,85 %	4,92 %	-0,07 %
Dänemark	Europa	2,85 %	2,85 %	0,00 %
Belgien	Europa	1,72 %	1,72 %	0,00 %
Finnland	Europa	1,29 %	1,71 %	-0,42 %
Ander	Andere	0,92 %	0,00 %	0,92 %
Norwegen	Europa	0,85 %	0,85 %	0,00 %
Irland	Europa	0,73 %	0,73 %	0,00 %
Österreich	Europa	0,40 %	0,40 %	0,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Nov. 2025

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
ASML Holding NV	3,03912 %	Information Technology	NL	190.377.986,88 €	181.582
AstraZeneca PLC	2,14424 %	Health Care	GB	134.320.498,95 €	725.447
Roche Holding AG	2,00906 %	Health Care	CH	125.852.726,07 €	328.736
Nestle SA	1,91287 %	Consumer Staples	CH	119.827.320,49 €	1.205.253
SAP SE	1,88741 %	Information Technology	DE	118.232.247,10 €	488.497
Novartis AG	1,84713 %	Health Care	CH	115.708.721,09 €	889.245
HSBC Holdings PLC	1,82324 %	Financials	GB	114.212.484,11 €	8.054.392
Shell PLC	1,59574 %	Energy	GB	99.961.469,34 €	2.710.351
Siemens AG	1,50386 %	Industrials	DE	94.205.828,18 €	355.556
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1,37725 %	Consumer Discretionary	FR	86.274.727,33 €	116.978

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

263,41 €

Veränderung

+3,09 €1,19 %

Per 05. Jan. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

263,41 €

Per 06. Jan. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

201,67 €

Per 06. Jan. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

61,75 €

Veränderung

+23,44 %

Per 06. Jan. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)
05. Jan. 2026	263,4124 €
02. Jan. 2026	260,3191 €
31. Dez. 2025	258,6023 €
30. Dez. 2025	258,7863 €
29. Dez. 2025	257,2864 €
26. Dez. 2025	257,0896 €
24. Dez. 2025	257,0908 €
23. Dez. 2025	257,0934 €
22. Dez. 2025	256,7372 €
19. Dez. 2025	257,1894 €

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung: EUR

Fondsticker

Bloomberg: VANEIEP
Citi: JWGE
ISIN: IE00BFPM9L96
MEX ID: VIAABD
SEDOL: BFPM9L9