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    • Global Stock Index Fund

    Global Stock Index Fund - Institutional Plus USD Acc (VANPLUD)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    19. Dez. 2013
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    100.000.000,00 $
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    75 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI World Index
    ISIN
    IE00BFPM9M04
    WKN
    A1W75G
    Registrierte Länder
    Finnland, Spanien, Österreich, Schweiz, Frankreich, Island, Norwegen, Deutschland, Italien, Niederlande, Liechtenstein, Luxemburg, Irland, Vereinigtes Königreich, Schweden, Portugal und Dänemark

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Juni 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 1.307 1.283 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 216,8 B 216,8 B 30. Juni 2026
    24,6 x 24,5 x 30. Juni 2026
    4,0 x 4,0 x 30. Juni 2026
    19,6 % 19,6 % 30. Juni 2026
    19,8 % 19,7 % 30. Juni 2026
    Umschlagshäufigkeit -30,3 % — 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 72,46 % 72,45 % 0,01 %
    JapanPacific 5,69 % 5,69 % 0,00 %
    Vereinigtes KönigreichEuropa 3,46 % 3,45 % 0,01 %
    KanadaNordamerika 3,34 % 3,34 % 0,00 %
    FrankreichEuropa 2,40 % 2,40 % 0,00 %
    SchweizEuropa 2,32 % 2,32 % 0,00 %
    DeutschlandEuropa 2,12 % 2,12 % 0,00 %
    AustralienPacific 1,57 % 1,58 % -0,01 %
    NiederlandeEuropa 1,55 % 1,55 % 0,00 %
    SpanienEuropa 0,97 % 0,97 % 0,00 %
    SchwedenEuropa 0,83 % 0,83 % 0,00 %
    ItalienEuropa 0,80 % 0,80 % 0,00 %
    HongkongPacific 0,42 % 0,42 % 0,00 %
    DänemarkEuropa 0,41 % 0,41 % 0,00 %
    SingapurPacific 0,41 % 0,41 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Juni 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 5,08108 % Information Technology US 1.358.861.212,50 $ 6.791.250
    Apple Inc 4,67220 % Information Technology US 1.249.512.037,12 $ 4.318.192
    Microsoft Corp 2,89612 % Information Technology US 774.523.807,20 $ 2.076.360
    Amazon.com Inc 2,53781 % Consumer Discretionary US 678.699.605,74 $ 2.847.611
    Alphabet Inc 2,27231 % Communication Services US 607.695.534,42 $ 1.700.466
    Broadcom Inc 1,86929 % Information Technology US 499.913.216,75 $ 1.323.397
    Alphabet Inc 1,81371 % Communication Services US 485.050.364,01 $ 1.372.797
    Micron Technology Inc 1,43257 % Information Technology US 383.120.393,90 $ 331.910
    Meta Platforms Inc 1,36204 % Communication Services US 364.258.237,98 $ 646.662
    Tesla Inc 1,30260 % Consumer Discretionary US 348.361.529,40 $ 828.249

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    369,32 $
    Veränderung
    +3,26 $0,89 %
    Per 21. Juli 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    372,41 $
    Per 22. Juli 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    303,59 $
    Per 22. Juli 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    68,82 $
    Veränderung
    +18,48 %
    Per 22. Juli 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    19. Dez. 2013

    Daten NAV (USD)
    21. Juli 2026 369,3245 $
    20. Juli 2026 366,0646 $
    17. Juli 2026 367,1544 $
    16. Juli 2026 370,7194 $
    15. Juli 2026 372,4134 $
    14. Juli 2026 370,9824 $
    13. Juli 2026 369,3224 $
    10. Juli 2026 371,7336 $
    09. Juli 2026 370,4602 $
    08. Juli 2026 367,4149 $

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 30. Juni 2026

    1,46 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Währung

    Basiswährung: USD

    Fondsticker

    • Bloomberg:VANPLUD
    • Citi:JWGF
    • ISIN:IE00BFPM9M04
    • MEX ID:VIAABE
    • SEDOL:BFPM9M0
    • WKN:A1W75G

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.