Global Stock Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VANGIEP)

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Fondsinformationen
Wertentwicklung
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Kaufinformationen

Nettovermögenswert ()

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Anzahl Aktien

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Risikoindikator

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Index (der „Index“) an.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

06. Dez. 2013

Mindestanlage bei Erstzeichnung

100.000.000,00 €

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

75 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

MSCI World Index

ISIN

IE00BFPM9N11

WKN

A1W75H

Registrierte Länder

Portugal, Irland, Italien, Frankreich, Schweiz, Norwegen, Finnland, Niederlande, Island, Deutschland, Luxemburg, Schweden, Vereinigtes Königreich, Österreich, Liechtenstein, Spanien und Dänemark

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 28. Feb. 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	1.337	1.310	31. Jan. 2026
Marktkapitalisierung (Median)	151,4 B	151,7 B	28. Feb. 2026
	24,5 x	24,5 x	28. Feb. 2026
	3,8 x	3,8 x	28. Feb. 2026
	19,6 %	19,6 %	28. Feb. 2026
	21,3 %	21,3 %	28. Feb. 2026
Umschlagshäufigkeit	-38,9 %	—	31. Dez. 2025

Marktallokation

Per 31. Jan. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	71,25 %	71,24 %	0,01 %
Japan	Pacific	5,68 %	5,69 %	-0,01 %
Vereinigtes Königreich	Europa	3,46 %	3,78 %	-0,32 %
Kanada	Nordamerika	3,39 %	3,37 %	0,02 %
Schweiz	Europa	2,39 %	2,39 %	0,00 %
Deutschland	Europa	2,39 %	2,39 %	0,00 %
Frankreich	Europa	2,36 %	2,61 %	-0,25 %
Australien	Pacific	1,64 %	1,64 %	0,00 %
Niederlande	Europa	1,63 %	1,38 %	0,25 %
Schweden	Europa	1,02 %	0,95 %	0,07 %
Spanien	Europa	0,99 %	1,00 %	-0,01 %
Italien	Europa	0,82 %	0,82 %	0,00 %
Hongkong	Pacific	0,51 %	0,51 %	0,00 %
Dänemark	Europa	0,51 %	0,50 %	0,01 %
Singapur	Pacific	0,42 %	0,43 %	-0,01 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 28. Feb. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
NVIDIA Corp	5,00314 %	Information Technology	US	1.220.203.165,09 €	6.886.411
Apple Inc	4,51193 %	Information Technology	US	1.100.402.427,18 €	4.165.351
Microsoft Corp	3,22207 %	Information Technology	US	785.821.683,80 €	2.000.870
Amazon.com Inc	2,34765 %	Consumer Discretionary	US	572.562.480,00 €	2.726.488
Alphabet Inc	2,10782 %	Communication Services	US	514.071.352,08 €	1.648.933
Alphabet Inc	1,76161 %	Communication Services	US	429.635.125,08 €	1.379.556
Broadcom Inc	1,67244 %	Information Technology	US	407.887.041,10 €	1.276.442
Meta Platforms Inc	1,64064 %	Communication Services	US	400.131.884,88 €	617.316
Tesla Inc	1,32223 %	Consumer Discretionary	US	322.474.509,09 €	801.159
Eli Lilly & Co	0,98212 %	Health Care	US	239.525.499,12 €	227.688

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

394,71 €

Veränderung

-0,29 €-0,07 %

Per 13. März 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

405,55 €

Per 16. März 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

307,35 €

Per 16. März 2026

NAV Differenz 52 Wochen

98,20 €

Veränderung

+24,21 %

Per 16. März 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)
13. März 2026	394,7108 €
12. März 2026	394,9976 €
11. März 2026	399,1280 €
10. März 2026	397,4255 €
09. März 2026	397,4053 €
06. März 2026	396,8774 €
05. März 2026	401,3673 €
04. März 2026	401,9631 €
03. März 2026	401,4850 €
02. März 2026	404,5676 €

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung: EUR

Fondsticker

Bloomberg: VANGIEP
Citi: JWGG
ISIN: IE00BFPM9N11
MEX ID: VIAABF
SEDOL: BFPM9N1