Global Stock Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VANGIEP)

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Nettovermögenswert ()

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Anzahl Aktien

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Risikoindikator

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Index (der „Index“) an.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

06. Dez. 2013

Mindestanlage bei Erstzeichnung

100.000.000,00 €

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

75 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

MSCI World Index

ISIN

IE00BFPM9N11

WKN

A1W75H

Registrierte Länder

Frankreich, Deutschland, Schweden, Österreich, Dänemark, Liechtenstein, Finnland, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Island, Schweiz, Norwegen, Italien, Niederlande, Spanien, Portugal und Irland

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Mai 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	1.325	1.280	30. Apr. 2026
Marktkapitalisierung (Median)	182,6 B	182,6 B	31. Mai 2026
	24,8 x	24,7 x	31. Mai 2026
	4,0 x	4,0 x	31. Mai 2026
	19,7 %	19,6 %	31. Mai 2026
	20,8 %	20,7 %	31. Mai 2026
Umschlagshäufigkeit	-33,0 %	—	31. März 2026

Marktallokation

Per 30. Apr. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	71,90 %	71,91 %	-0,01 %
Japan	Pacific	5,68 %	5,68 %	0,00 %
Vereinigtes Königreich	Europa	3,68 %	3,68 %	0,00 %
Kanada	Nordamerika	3,50 %	3,49 %	0,01 %
Frankreich	Europa	2,47 %	2,48 %	-0,01 %
Schweiz	Europa	2,27 %	2,28 %	-0,01 %
Deutschland	Europa	2,24 %	2,24 %	0,00 %
Australien	Pacific	1,64 %	1,64 %	0,00 %
Niederlande	Europa	1,31 %	1,32 %	-0,01 %
Spanien	Europa	0,95 %	0,95 %	0,00 %
Schweden	Europa	0,88 %	0,88 %	0,00 %
Italien	Europa	0,82 %	0,82 %	0,00 %
Hongkong	Pacific	0,49 %	0,49 %	0,00 %
Dänemark	Europa	0,42 %	0,42 %	0,00 %
Singapur	Pacific	0,41 %	0,40 %	0,01 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Mai 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
NVIDIA Corp	5,35506 %	Information Technology	US	1.407.908.545,92 €	6.668.128
Apple Inc	5,03340 %	Information Technology	US	1.323.341.607,84 €	4.240.664
Microsoft Corp	3,48951 %	Information Technology	US	917.433.787,20 €	2.037.655
Amazon.com Inc	2,87792 %	Consumer Discretionary	US	756.638.802,96 €	2.795.739
Alphabet Inc	2,43280 %	Communication Services	US	639.612.453,24 €	1.681.686
Broadcom Inc	2,20781 %	Information Technology	US	580.459.220,95 €	1.299.235
Alphabet Inc	1,91110 %	Communication Services	US	502.450.482,54 €	1.334.778
Meta Platforms Inc	1,52606 %	Communication Services	US	401.219.435,79 €	634.329
Tesla Inc	1,34746 %	Consumer Discretionary	US	354.262.406,80 €	812.920
Micron Technology Inc	1,20307 %	Information Technology	US	316.301.308,00 €	325.748

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

433,63 €

Veränderung

+1,55 €0,36 %

Per 12. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

439,08 €

Per 15. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

349,19 €

Per 15. Juni 2026

NAV Differenz 52 Wochen

89,90 €

Veränderung

+20,47 %

Per 15. Juni 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)
12. Juni 2026	433,6293 €
11. Juni 2026	432,0843 €
10. Juni 2026	424,8871 €
09. Juni 2026	430,4779 €
08. Juni 2026	431,9017 €
05. Juni 2026	431,2036 €
04. Juni 2026	438,4260 €
03. Juni 2026	437,4473 €
02. Juni 2026	439,0842 €
01. Juni 2026	438,4804 €

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung: EUR

Fondsticker

Bloomberg:VANGIEP
Citi:JWGG
ISIN:IE00BFPM9N11
MEX ID:VIAABF
SEDOL:BFPM9N1
WKN:A1W75H