Kontakt

  • Produkt finden

    Erfahren Sie mehr über unsere Anlageprodukte

    Investieren mit uns

  • InsightsInsightsEventsVeranstaltungen
  • Vanguard 365 im ÜberblickVanguard 365 im Überblick

    Säulen

    Ressourcen

  • Über VanguardÜber VanguardKontaktKontaktBetrugsprävention""
    • Kontakt

    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    06. Dez. 2013
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    100.000.000,00 €
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    75 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Vergleichsindex
    MSCI World Index
    ISIN
    IE00BFPM9N11
    WKN
    A1W75H
    Registrierte Länder
    Frankreich, Island, Österreich, Norwegen, Schweden, Niederlande, Portugal, Spanien, Schweiz, Irland, Finnland, Liechtenstein, Dänemark, Deutschland, Italien, Luxemburg und Vereinigtes Königreich

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Nov. 2025

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 1.336 1.321 30. Nov. 2025
    Marktkapitalisierung (Median) 156,9 B 156,9 B 30. Nov. 2025
    24,4 x 24,4 x 30. Nov. 2025
    3,8 x 3,8 x 30. Nov. 2025
    19,6 % 19,6 % 30. Nov. 2025
    21,9 % 21,9 % 30. Nov. 2025
    Umschlagshäufigkeit -46,6 % — 30. Sept. 2025

    Marktallokation

    Per 30. Nov. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 72,51 % 72,51 % 0,00 %
    JapanPacific 5,46 % 5,47 % -0,01 %
    KanadaNordamerika 3,35 % 3,35 % 0,00 %
    Vereinigtes KönigreichEuropa 3,25 % 3,58 % -0,33 %
    FrankreichEuropa 2,38 % 2,61 % -0,23 %
    DeutschlandEuropa 2,33 % 2,32 % 0,01 %
    SchweizEuropa 2,29 % 2,29 % 0,00 %
    AustralienPacific 1,53 % 1,53 % 0,00 %
    NiederlandeEuropa 1,46 % 1,20 % 0,26 %
    SchwedenEuropa 0,95 % 0,88 % 0,07 %
    SpanienEuropa 0,92 % 0,91 % 0,01 %
    ItalienEuropa 0,78 % 0,78 % 0,00 %
    HongkongPacific 0,50 % 0,50 % 0,00 %
    DänemarkEuropa 0,45 % 0,45 % 0,00 %
    SingapurPacific 0,42 % 0,42 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Nov. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 5,17224 % Information Technology US 1.215.335.985,00 € 6.866.305
    Apple Inc 4,97670 % Information Technology US 1.169.389.542,75 € 4.193.615
    Microsoft Corp 4,17792 % Information Technology US 981.697.712,80 € 1.995.280
    Amazon.com Inc 2,69246 % Consumer Discretionary US 632.655.894,00 € 2.712.700
    Alphabet Inc 2,23525 % Communication Services US 525.222.631,64 € 1.640.398
    Broadcom Inc 2,17442 % Information Technology US 510.930.311,28 € 1.267.943
    Alphabet Inc 1,88630 % Communication Services US 443.229.188,64 € 1.384.572
    Meta Platforms Inc 1,69166 % Communication Services US 397.494.646,75 € 613.465
    Tesla Inc 1,46233 % Consumer Discretionary US 343.608.181,41 € 798.773
    Eli Lilly & Co 1,04079 % Health Care US 244.556.500,65 € 227.395

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    390,13 €
    Veränderung
    -0,69 €-0,18 %
    Per 15. Dez. 2025
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    396,41 €
    Per 16. Dez. 2025
    NAV (52-Wochen-Tief)
    307,35 €
    Per 16. Dez. 2025
    NAV Differenz 52 Wochen
    89,06 €
    Veränderung
    +22,47 %
    Per 16. Dez. 2025
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    06. Dez. 2013

    Daten NAV (EUR)
    15. Dez. 2025 390,1293 €
    12. Dez. 2025 390,8202 €
    11. Dez. 2025 393,4285 €
    10. Dez. 2025 395,5657 €
    09. Dez. 2025 393,7946 €
    08. Dez. 2025 394,3655 €
    05. Dez. 2025 394,7904 €
    04. Dez. 2025 393,8764 €
    03. Dez. 2025 392,8449 €
    02. Dez. 2025 393,1977 €

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 30. Nov. 2025

    1,55 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANGIEP
    • Citi: JWGG
    • ISIN: IE00BFPM9N11
    • MEX ID: VIAABF
    • SEDOL: BFPM9N1

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.