Japan Stock Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VANJIEP)

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Nettovermögenswert ()

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Anzahl Aktien

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Risikoindikator

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

06. Dez. 2013

Mindestanlage bei Erstzeichnung

100.000.000,00 €

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

70 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

MSCI Japan Index

ISIN

IE00BFPM9P35

WKN

A1W75J

Registrierte Länder

Frankreich, Norwegen, Dänemark, Irland, Schweden, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Liechtenstein, Finnland, Deutschland, Portugal, Österreich, Italien, Luxemburg, Spanien und Niederlande

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 28. Feb. 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	179	179	28. Feb. 2026
Marktkapitalisierung (Median)	51,8 B	51,8 B	28. Feb. 2026
	19,6 x	19,6 x	28. Feb. 2026
	2,0 x	2,0 x	28. Feb. 2026
	11,0 %	11,0 %	28. Feb. 2026
	21,7 %	21,7 %	28. Feb. 2026
Umschlagshäufigkeit	-26,3 %	—	31. Dez. 2025

Marktallokation

Per 28. Feb. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Japan	Pacific	100,00 %	100,00 %	0,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 28. Feb. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
Toyota Motor Corp	4,43141 %	Consumer Discretionary	JP	213.106.673,05 €	10.270.170
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	4,09110 %	Financials	JP	196.740.818,74 €	12.217.137
Hitachi Ltd	2,92686 %	Industrials	JP	140.752.629,35 €	4.964.770
Sony Group Corp	2,73869 %	Consumer Discretionary	JP	131.703.442,15 €	6.664.230
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,68637 %	Financials	JP	129.187.564,26 €	3.970.989
Advantest Corp	2,51455 %	Information Technology	JP	120.924.693,76 €	830.200
Tokyo Electron Ltd	2,41035 %	Information Technology	JP	115.913.958,16 €	485.508
Mizuho Financial Group Inc	2,17646 %	Financials	JP	104.665.710,75 €	2.698.048
Mitsubishi Corp	2,08421 %	Industrials	JP	100.229.596,16 €	3.492.628
Mitsubishi Heavy Industries Ltd	1,96441 %	Industrials	JP	94.468.244,16 €	3.473.070

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

275,91 €

Veränderung

-1,99 €-0,71 %

Per 16. März 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

299,97 €

Per 17. März 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

195,30 €

Per 17. März 2026

NAV Differenz 52 Wochen

104,67 €

Veränderung

+34,89 %

Per 17. März 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)
16. März 2026	275,9110 €
13. März 2026	277,8971 €
12. März 2026	278,5903 €
11. März 2026	281,2633 €
10. März 2026	278,8448 €
09. März 2026	272,2915 €
06. März 2026	284,4911 €
05. März 2026	283,1523 €
04. März 2026	277,5656 €
03. März 2026	288,1685 €

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung: EUR

Fondsticker

Bloomberg: VANJIEP
Citi: JWGH
ISIN: IE00BFPM9P35
MEX ID: VIAABG
SEDOL: BFPM9P3