ESG Developed World All Cap Equity Index Fund - GBP Dist (VGSGSIG)

Nettovermögenswert ()
Anzahl Aktien
Risikoindikator

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds setzt einen passiven Management- oder Indexierungs-Ansatz ein und ist bestrebt, die Wertentwicklung des FTSE Developed All Cap Choice Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der sich aus Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien von Unternehmen zusammensetzt, die in entwickelten Märkten weltweit ansässig sind. Die Marktkapitalisierung ist der Wert der ausstehenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und gibt Aufschluss über die Größe eines Unternehmens. Der Index wird aus dem FTSE Developed All Cap Index (der „Parent-Index“) konstruiert, der dann vom Sponsor des Index, der von Vanguard unabhängig ist, auf bestimmte ökologische, soziale und Corporate Governance-Kriterien hin überprüft wird.
  • Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale, indem er Unternehmen aufgrund der Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt aus seinem Portfolio ausschließt. Dies wird durch das Tracking des Index erreicht.
  • Der Index schließt Aktien von Unternehmen aus, bei denen FTSE Russell als Sponsor des Index und als Datenquelle zu dem Schluss kommt, dass sie an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind und/oder Einnahmen (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus diesen Aktivitäten erzielen:(a) Vice-Produkte (d. h. Unterhaltung für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Cannabis); (b) nicht erneuerbare Energien (d. h. Kernkraft, fossile Brennstoffe (einschließlich Stromerzeugung aus Öl, Gas und thermischer Kohle)); und (c) Waffen (chemische und biologische Waffen, Streumunition, Antipersonenminen, Kernwaffen, zivile Schusswaffen und konventionelle militärische Waffen). Die Indexmethodik schließt auch Unternehmen aus, die nach Feststellung des Indexanbieters in schwerwiegende Kontroversen verwickelt sind (d. h. Unternehmen, die die Arbeits-, Menschenrechts-, Umwelt- und Korruptionsbekämpfungsstandards gemäß den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen nicht erfüllen).
  • Der Fonds kann Wertpapiere halten, die die ESG-Anforderungen des Index nicht erfüllen, bis zu dem Zeitpunkt, an dem die betreffenden Wertpapiere nicht mehr Teil des Index sind und es (nach Ansicht des Anlageverwalters) möglich und praktikabel ist, die Position aufzulösen.
  • Wenn FTSE Russell keine oder nur unzureichende Daten zur Verfügung stehen, um ein bestimmtes Unternehmen in Bezug auf die ESG-Kriterien des Index angemessen zu bewerten, können diese Unternehmen aus dem Index ausgeschlossen werden, bis sie von FTSE Russell als geeignet eingestuft werden. 
  • Die Beteiligung von Unternehmen an Produkten und Verhaltensweisen wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und immer dann, wenn dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
  • In dieser Hinsicht stimmt der Index mit den vom Fonds geförderten Merkmalen überein.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
25 Oct 2011
Mindestanlage bei Erstzeichnung
£1,000,000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
85%
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Investment Manager
Vanguard Global Advisers, LLC
Europe Equity Index Team
Vergleichsindex
FTSE Developed All Cap Choice Index
ISIN
IE00B76VTM04
WKN
A1JMHQ
Registrierte Länder
Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Island, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

  • Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, wie in Artikel 8 der EU SFDR angegeben.
  • Siehe das Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ oben auf der Webseite für die detaillierten Offenlegungen gemäß SFDR.

Performance

Gesamtrendite (abzüglich Gebühren)

-

Risiko und Volatilität

Per 31 Oct 2023

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Per 31 Oct 2023

FundamentaldatenFondsVergleichsindex
Anzahl Aktien 4,405 4,871
Marktkapitalisierung (Median) 76.7 B 76.9 B
18.5 x 18.5 x
2.6 x 2.6 x
20.9% 20.9%
15.5% 15.5%
Umschlagshäufigkeit (Per 30 Sep 2023) -28.4%
Marktallokation

Per 31 Oct 2023

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 70.4% 70.4% 0.0%
JapanPacific 7.2% 7.2% 0.0%
Vereinigtes KönigreichEuropa 3.1% 3.1% 0.0%
SchweizEuropa 2.7% 2.7% 0.0%
KanadaNordamerika 2.6% 2.6% 0.0%
AustralienPacific 2.0% 1.9% 0.1%
DeutschlandEuropa 2.0% 2.0% 0.0%
FrankreichEuropa 1.7% 1.7% 0.0%
SüdkoreaPacific 1.6% 1.6% 0.0%
NiederlandeEuropa 1.2% 1.2% 0.0%
DänemarkEuropa 1.0% 1.0% 0.0%
SchwedenEuropa 0.8% 0.8% 0.0%
ItalienEuropa 0.7% 0.7% 0.0%
HongkongPacific 0.6% 0.7% -0.1%
SpanienEuropa 0.6% 0.6% 0.0%
Aufschlüsselung der Positionen

Per 31 Oct 2023

Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
Apple Inc. 5.39240% Computer Hardware US £214,769,915.12 1,257,656
Microsoft Corp. 5.32437% Software US £212,060,225.23 627,193
Amazon.com Inc. 2.53655% Diversified Retailers US £101,026,356.47 759,083
NVIDIA Corp. 2.05001% Semiconductors US £81,648,084.80 200,216
Alphabet Inc. Class A 1.56017% Consumer Digital Services US £62,138,643.60 500,795
Facebook Inc. Class A 1.41004% Consumer Digital Services US £56,159,439.43 186,409
Alphabet Inc. Class C 1.34830% Consumer Digital Services US £53,700,322.20 428,574
Tesla Inc. 1.17264% Automobiles US £46,704,337.80 232,545
UnitedHealth Group Inc. 1.05474% Health Care Management Services US £42,008,255.28 78,438
Eli Lilly & Co. 0.99263% Pharmaceuticals US £39,534,538.03 71,371

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (GBP)
£306.93
Veränderung
+£2.550.84%
Per 01. Dec 2023
NAV (52-Wochen-Hoch)
£307.12
Per 04. Dec 2023
NAV (52-Wochen-Tief)
£268.63
Per 04. Dec 2023
NAV Differenz 52 Wochen
£38.48
Veränderung
+12.53%
Per 04. Dec 2023
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

25 Oct 2011

Daten NAV (GBP)
01 Dec 2023 £306.9277
30 Nov 2023 £304.3782
29 Nov 2023 £302.6839
28 Nov 2023 £302.5342
27 Nov 2023 £303.9031
24 Nov 2023 £304.2519
23 Nov 2023 £305.5692
22 Nov 2023 £307.1154
21 Nov 2023 £304.5653
20 Nov 2023 £306.2367

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

Vierteljährlich

Ausschüttungsrendite 31 Oct 2023

1.47%

TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
Einkommen £0.8811 29 Sep 2023 28 Sep 2023 13 Oct 2023
Einkommen £1.4301 30 Jun 2023 29 Jun 2023 14 Jul 2023
Einkommen £0.9758 31 Mar 2023 31 Mar 2023 14 Apr 2023
Einkommen £0.9758 31 Mar 2023 30 Mar 2023 14 Apr 2023
Einkommen £0.9533 30 Dec 2022 29 Dec 2022 16 Jan 2023
Einkommen £0.7529 30 Sep 2022 29 Sep 2022 14 Oct 2022
Einkommen £1.3748 30 Jun 2022 29 Jun 2022 14 Jul 2022
Einkommen £0.8582 31 Mar 2022 30 Mar 2022 14 Apr 2022
Einkommen £0.7647 31 Dec 2021 30 Dec 2021 14 Jan 2022
Einkommen £0.9111 30 Sep 2021 29 Sep 2021 13 Oct 2021

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung: GBP

Fondsticker

  • Bloomberg: VGSGSIG
  • Citi: 0GDU
  • ISIN: IE00B76VTM04
  • MEX ID: VIGUAR
  • SEDOL: B76VTM0

Product Detail Meta data: Author mode

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