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    • Pacific ex-Japan Stock Index Fund

    Pacific ex-Japan Stock Index Fund - Institutional Plus USD Acc (VAPEJUP)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in der Pazifikregion außer Japan.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    06. Dez. 2013
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    100.000.000,00 $
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    100 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Pacific ex Japan Index
    ISIN
    IE00BFPM9Q42
    WKN
    A1W75K
    Registrierte Länder
    Österreich, Niederlande, Deutschland, Schweiz, Frankreich, Italien, Norwegen, Schweden, Finnland, Irland, Luxemburg, Spanien, Vereinigtes Königreich, Dänemark, Portugal und Liechtenstein

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 100,00 %

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Mai 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 94 93 30. Apr. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 64,5 B 64,5 B 31. Mai 2026
    19,8 x 19,8 x 31. Mai 2026
    2,1 x 2,1 x 31. Mai 2026
    13,0 % 13,0 % 31. Mai 2026
    6,0 % 6,0 % 31. Mai 2026
    Umschlagshäufigkeit -26,3 % — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 30. Apr. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    AustralienPacific 63,56 % 63,56 % 0,00 %
    HongkongPacific 19,10 % 19,10 % 0,00 %
    SingapurPacific 15,68 % 15,68 % 0,00 %
    NeuseelandPacific 1,66 % 1,66 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Mai 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    BHP Group Ltd 9,92552 % Materials AU 325.436.928,50 $ 8.470.920
    Commonwealth Bank of Australia 8,65696 % Financials AU 283.843.611,85 $ 2.789.742
    AIA Group Ltd 4,80481 % Financials HK 157.539.521,55 $ 17.517.732
    DBS Group Holdings Ltd 4,42623 % Financials SG 145.126.786,36 $ 3.437.107
    Westpac Banking Corp 3,85994 % Financials AU 126.559.295,20 $ 5.701.814
    National Australia Bank Ltd 3,58979 % Financials AU 117.701.780,39 $ 5.113.833
    ANZ Group Holdings Ltd 3,32604 % Financials AU 109.053.953,37 $ 5.024.817
    Wesfarmers Ltd 2,83967 % Consumer Discretionary AU 93.106.661,24 $ 1.892.578
    Macquarie Group Ltd 2,70769 % Financials AU 88.779.543,77 $ 603.608
    Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2,67695 % Financials HK 87.771.620,84 $ 2.007.870

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    201,65 $
    Veränderung
    +2,85 $1,43 %
    Per 15. Juni 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    207,55 $
    Per 15. Juni 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    170,16 $
    Per 15. Juni 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    37,39 $
    Veränderung
    +18,01 %
    Per 15. Juni 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    06. Dez. 2013

    Daten NAV (USD)
    15. Juni 2026 201,6542 $
    12. Juni 2026 198,8024 $
    11. Juni 2026 194,2939 $
    10. Juni 2026 194,5383 $
    09. Juni 2026 194,7486 $
    08. Juni 2026 195,3775 $
    05. Juni 2026 196,6211 $
    04. Juni 2026 199,9142 $
    03. Juni 2026 202,9142 $
    02. Juni 2026 202,7410 $

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 31. Mai 2026

    3,42 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: USD

    Fondsticker

    • Bloomberg:VAPEJUP
    • Citi:JWGI
    • ISIN:IE00BFPM9Q42
    • MEX ID:VIAABH
    • SEDOL:BFPM9Q4
    • WKN:A1W75K

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.