Global Small-Cap Index Fund
Global Small-Cap Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VANPEUS)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (der „Index“) an.
- Der Index besteht aus Aktien von kleinen Unternehmen in entwickelten Märkten.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
19. Dez. 2013
Mindestanlage bei Erstzeichnung
100.000.000,00 €
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
75 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Vergleichsindex
MSCI World Small Cap Index
ISIN
IE00BFRTDD83
WKN
A1W75W
Registrierte Länder
Vereinigtes Königreich, Liechtenstein, Niederlande, Schweiz, Österreich, Finnland, Schweden, Norwegen, Spanien, Island, Luxemburg, Irland, Dänemark, Deutschland, Italien, Frankreich und Portugal
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 3.899 | 3.873 | 30. Sept. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 4,8 B | 4,8 B | 30. Sept. 2026 |
| 16,9 x | 16,9 x | 30. Sept. 2026 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 30. Sept. 2026 | |
| 10,1 % | 10,1 % | 30. Sept. 2026 | |
| 9,6 % | 9,6 % | 30. Sept. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -17,3 % | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 61,03 % | 61,07 % | -0,04 % |
| Japan | Pacific | 13,00 % | 12,95 % | 0,05 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4,41 % | 4,42 % | -0,01 % |
| Kanada | Nordamerika | 4,33 % | 4,33 % | 0,00 % |
| Australien | Pacific | 3,67 % | 3,68 % | -0,01 % |
| Schweden | Europa | 1,74 % | 1,74 % | 0,00 % |
| Israel | Naher Osten | 1,49 % | 1,50 % | -0,01 % |
| Schweiz | Europa | 1,45 % | 1,45 % | 0,00 % |
| Deutschland | Europa | 1,39 % | 1,40 % | -0,01 % |
| Frankreich | Europa | 1,25 % | 1,25 % | 0,00 % |
| Italien | Europa | 0,87 % | 0,87 % | 0,00 % |
| Norwegen | Europa | 0,86 % | 0,86 % | 0,00 % |
| Singapur | Pacific | 0,78 % | 0,78 % | 0,00 % |
| Dänemark | Europa | 0,69 % | 0,69 % | 0,00 % |
| Hongkong | Pacific | 0,55 % | 0,55 % | 0,00 % |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderna Inc | 0,61562 % | Health Care | US | 48.593.884,08 € | 252.344 |
| Tenet Healthcare Corp | 0,20855 % | Health Care | US | 16.461.386,28 € | 64.413 |
| Guardant Health Inc | 0,20735 % | Health Care | US | 16.366.848,68 € | 91.763 |
| Viatris Inc | 0,19572 % | Health Care | US | 15.449.252,88 € | 871.854 |
| US Foods Holding Corp | 0,19203 % | Consumer Staples | US | 15.157.572,01 € | 164.381 |
| Roku Inc | 0,19093 % | Communication Services | US | 15.070.542,48 € | 98.966 |
| Royal Gold Inc | 0,18993 % | Materials | US | 14.992.136,00 € | 63.526 |
| Woodward Inc | 0,18620 % | Industrials | US | 14.697.830,70 € | 44.730 |
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc | 0,18570 % | Information Technology | US | 14.657.976,48 € | 51.464 |
| TD SYNNEX Corp | 0,17546 % | Information Technology | US | 13.850.122,55 € | 53.923 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
350,52 €
EURVeränderung
+2,56 €0,74 % Per 26. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
360,98 €
Per 26. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
282,18 €
Per 26. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
78,80 €
Veränderung
+21,83 % Per 26. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
19. Dez. 2013
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 26. Okt. 2026 | 350,5216 € |
| 23. Okt. 2026 | 347,9602 € |
| 22. Okt. 2026 | 349,5330 € |
| 21. Okt. 2026 | 350,7981 € |
| 20. Okt. 2026 | 348,7248 € |
| 19. Okt. 2026 | 346,9101 € |
| 16. Okt. 2026 | 346,3146 € |
| 15. Okt. 2026 | 348,8710 € |
| 14. Okt. 2026 | 348,3821 € |
| 13. Okt. 2026 | 350,5521 € |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2026
1,84 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:EUR
Fondsticker
- Bloomberg:VANPEUS
- Citi:JWGT
- ISIN:IE00BFRTDD83
- MEX ID:VIAABS
- SEDOL:BFRTDD8
- WKN:A1W75W