Global Small-Cap Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VANPEUS)

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Fondsinformationen
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Preise & Ausschüttungen
Kaufinformationen

Nettovermögenswert ()

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Anzahl Aktien

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Risikoindikator

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (der „Index“) an.
Der Index besteht aus Aktien von kleinen Unternehmen in entwickelten Märkten.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

19. Dez. 2013

Mindestanlage bei Erstzeichnung

100.000.000,00 €

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

75 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

MSCI World Small Cap Index

ISIN

IE00BFRTDD83

WKN

A1W75W

Registrierte Länder

Deutschland, Niederlande, Schweden, Liechtenstein, Portugal, Irland, Spanien, Schweiz, Österreich, Finnland, Luxemburg, Norwegen, Italien, Frankreich, Island, Dänemark und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Dez. 2025

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	3.854	3.825	31. Dez. 2025
Marktkapitalisierung (Median)	4,3 B	4,3 B	31. Dez. 2025
	18,1 x	18,0 x	31. Dez. 2025
	1,9 x	1,9 x	31. Dez. 2025
	9,2 %	9,2 %	31. Dez. 2025
	12,2 %	12,2 %	31. Dez. 2025
Umschlagshäufigkeit	-22,6 %	—	31. Dez. 2025

Marktallokation

Per 31. Dez. 2025

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	60,45 %	60,54 %	-0,09 %
Japan	Pacific	12,46 %	12,45 %	0,01 %
Vereinigtes Königreich	Europa	4,52 %	4,48 %	0,04 %
Kanada	Nordamerika	4,25 %	4,20 %	0,05 %
Australien	Pacific	3,85 %	3,87 %	-0,02 %
Schweden	Europa	1,88 %	1,88 %	0,00 %
Israel	Naher Osten	1,65 %	1,63 %	0,02 %
Schweiz	Europa	1,60 %	1,59 %	0,01 %
Deutschland	Europa	1,45 %	1,45 %	0,00 %
Frankreich	Europa	1,27 %	1,27 %	0,00 %
Italien	Europa	1,09 %	1,09 %	0,00 %
Singapur	Pacific	0,80 %	0,81 %	-0,01 %
Norwegen	Europa	0,74 %	0,73 %	0,01 %
Dänemark	Europa	0,72 %	0,72 %	0,00 %
Hongkong	Pacific	0,61 %	0,60 %	0,01 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Dez. 2025

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
Sandisk Corp/DE	0,34478 %	Information Technology	US	21.199.220,90 €	89.305
Coherent Corp	0,29978 %	Information Technology	US	18.432.267,62 €	99.866
Lumentum Holdings Inc	0,27248 %	Information Technology	US	16.753.889,86 €	45.454
Curtiss-Wright Corp	0,21637 %	Industrials	US	13.303.798,91 €	24.133
Casey's General Stores Inc	0,21399 %	Consumer Staples	US	13.157.261,55 €	23.805
FTAI Aviation Ltd	0,21067 %	Industrials	US	12.953.714,25 €	65.805
Exact Sciences Corp	0,20035 %	Health Care	US	12.318.618,64 €	121.294
Royal Gold Inc	0,19380 %	Materials	US	11.916.300,03 €	53.607
TechnipFMC PLC	0,19082 %	Energy	US	11.732.915,36 €	263.306
Woodward Inc	0,18888 %	Industrials	US	11.613.925,12 €	38.416

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

319,74 €

Veränderung

+0,20 €0,06 %

Per 16. Jan. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

319,74 €

Per 18. Jan. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

229,77 €

Per 18. Jan. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

89,97 €

Veränderung

+28,14 %

Per 18. Jan. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)
16. Jan. 2026	319,7402 €
15. Jan. 2026	319,5386 €
14. Jan. 2026	315,3905 €
13. Jan. 2026	313,9951 €
12. Jan. 2026	313,2294 €
09. Jan. 2026	313,3167 €
08. Jan. 2026	310,4972 €
07. Jan. 2026	308,7183 €
06. Jan. 2026	309,4346 €
05. Jan. 2026	305,1225 €

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung: EUR

Fondsticker

Bloomberg: VANPEUS
Citi: JWGT
ISIN: IE00BFRTDD83
MEX ID: VIAABS
SEDOL: BFRTDD8