ESG Developed World All Cap Equity Index Fund - GBP Dist (VGSGSIG)

Nettovermögenswert ()
Anzahl Aktien
Risikoindikator

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds setzt einen passiven Management- oder Indexierungs-Ansatz ein und ist bestrebt, die Wertentwicklung des FTSE Developed All Cap Choice Index (der „Index“) nachzubilden.
  • Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der sich aus Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien von Unternehmen zusammensetzt, die in entwickelten Märkten weltweit ansässig sind. Die Marktkapitalisierung ist der Wert der ausstehenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und gibt Aufschluss über die Größe eines Unternehmens. Der Index wird aus dem FTSE Developed All Cap Index (der „Parent-Index“) konstruiert, der dann vom Sponsor des Index, der von Vanguard unabhängig ist, auf bestimmte ökologische, soziale und Corporate Governance-Kriterien hin überprüft wird.
  • Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale, indem er Unternehmen aufgrund der Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt aus seinem Portfolio ausschließt. Dies wird durch das Tracking des Index erreicht.
  • Der Index schließt Aktien von Unternehmen aus, bei denen FTSE Russell als Sponsor des Index und als Datenquelle zu dem Schluss kommt, dass sie an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind und/oder Einnahmen (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus diesen Aktivitäten erzielen:(a) Vice-Produkte (d. h. Unterhaltung für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Cannabis); (b) nicht erneuerbare Energien (d. h. Kernkraft, fossile Brennstoffe (einschließlich Stromerzeugung aus Öl, Gas und thermischer Kohle)); und (c) Waffen (chemische und biologische Waffen, Streumunition, Antipersonenminen, Kernwaffen, zivile Schusswaffen und konventionelle militärische Waffen). Die Indexmethodik schließt auch Unternehmen aus, die nach Feststellung des Indexanbieters in schwerwiegende Kontroversen verwickelt sind (d. h. Unternehmen, die die Arbeits-, Menschenrechts-, Umwelt- und Korruptionsbekämpfungsstandards gemäß den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen nicht erfüllen).
  • Der Fonds kann Wertpapiere halten, die die ESG-Anforderungen des Index nicht erfüllen, bis zu dem Zeitpunkt, an dem die betreffenden Wertpapiere nicht mehr Teil des Index sind und es (nach Ansicht des Anlageverwalters) möglich und praktikabel ist, die Position aufzulösen.
  • Wenn FTSE Russell keine oder nur unzureichende Daten zur Verfügung stehen, um ein bestimmtes Unternehmen in Bezug auf die ESG-Kriterien des Index angemessen zu bewerten, können diese Unternehmen aus dem Index ausgeschlossen werden, bis sie von FTSE Russell als geeignet eingestuft werden. 
  • Die Beteiligung von Unternehmen an Produkten und Verhaltensweisen wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und immer dann, wenn dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
  • In dieser Hinsicht stimmt der Index mit den vom Fonds geförderten Merkmalen überein.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
25. Okt. 2011
Mindestanlage bei Erstzeichnung
£1,000,000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
85%
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Investment Manager
Vanguard Global Advisers, LLC
Europe Equity Index Team
Vergleichsindex
FTSE Developed All Cap Choice Index
ISIN
IE00B76VTM04
WKN
A1JMHQ
Registrierte Länder
Österreich, Schweiz, Deutschland, Dänemark, Spanien, Finnland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Irland, Island, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal und Schweden

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Performance

Gesamtrendite

-

Risiko und Volatilität

Per 29. Nov. 2022

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Per 31. Okt. 2022

FundamentaldatenFondsVergleichsindex
Anzahl Aktien 4,485 4,930
Marktkapitalisierung (Median) 61.1 B 61.1 B
16.5 x 16.5 x
2.5 x 2.5 x
18.4% 18.4%
16.8% 16.8%
Umschlagshäufigkeit (Per 30. Sept. 2022) -26.5%

Marktallokation

Per 31. Okt. 2022

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 70.2% 70.2% 0.0%
JapanPacific 7.0% 7.0% 0.0%
Vereinigtes KönigreichEuropa 3.1% 3.1% 0.0%
KanadaNordamerika 3.0% 2.9% 0.1%
SchweizEuropa 2.8% 2.8% 0.0%
AustralienPacific 2.2% 2.2% 0.0%
DeutschlandEuropa 2.0% 2.0% 0.0%
FrankreichEuropa 1.6% 1.7% -0.1%
SüdkoreaPacific 1.5% 1.5% 0.0%
NiederlandeEuropa 1.2% 1.2% 0.0%
SchwedenEuropa 0.9% 0.9% 0.0%
HongkongPacific 0.7% 0.7% 0.0%
DänemarkEuropa 0.7% 0.7% 0.0%
ItalienEuropa 0.6% 0.6% 0.0%
SpanienEuropa 0.5% 0.5% 0.0%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Okt. 2022

Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
Apple Inc. 5.30940% Computer Hardware US $181,617,889.42 1,184,413
Microsoft Corp. 3.93161% Software US $134,488,229.58 579,366
Amazon.com Inc. 2.06239% Diversified Retailers US $70,547,764.56 688,674
Tesla Inc. 1.31146% Automobiles US $44,861,103.78 197,157
Alphabet Inc. Class A 1.29120% Consumer Digital Services US $44,167,830.85 467,335
UnitedHealth Group Inc. 1.17331% Health Care Management Services US $40,135,124.40 72,296
Alphabet Inc. Class C 1.15191% Consumer Digital Services US $39,403,266.26 416,261
JPMorgan Chase & Co. 0.83158% Banks US $28,445,607.12 225,974
Visa Inc. Class A 0.77127% Transaction Processing Services US $26,382,861.80 127,355
NVIDIA Corp. 0.73714% Semiconductors US $25,215,095.40 186,820

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (GBP)
£274.54
Veränderung
-£0.06-0.02%
Per 07. Dez. 2022
NAV (52-Wochen-Hoch)
£321.52
Per 08. Dez. 2022
NAV (52-Wochen-Tief)
£258.76
Per 08. Dez. 2022
NAV Differenz 52 Wochen
£62.76
Veränderung
+19.52%
Per 08. Dez. 2022

Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

25. Okt. 2011

Daten NAV (GBP)
07. Dez. 2022 £274.5442
06. Dez. 2022 £274.6080
05. Dez. 2022 £278.4740
02. Dez. 2022 £282.6282
01. Dez. 2022 £282.2740
30. Nov. 2022 £288.3579
29. Nov. 2022 £279.5011
28. Nov. 2022 £279.3261
25. Nov. 2022 £281.7863
24. Nov. 2022 £281.0339

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

Vierteljährlich

Ausschüttungsrendite 31. Okt. 2022

1.34%

TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
Einkommen £0.7529 30. Sept. 2022 29. Sept. 2022 14. Okt. 2022
Einkommen £1.3748 30. Juni 2022 29. Juni 2022 14. Juli 2022
Einkommen £0.8582 31. März 2022 30. März 2022 14. Apr. 2022
Einkommen £0.7647 31. Dez. 2021 30. Dez. 2021 14. Jan. 2022
Einkommen £0.9111 30. Sept. 2021 29. Sept. 2021 13. Okt. 2021
Einkommen £0.9918 30. Juni 2021 29. Juni 2021 14. Juli 2021
Einkommen £0.8280 31. März 2021 30. März 2021 14. Apr. 2021
Einkommen £0.6178 31. Dez. 2020 30. Dez. 2020 14. Jan. 2021
Einkommen £0.7328 30. Sept. 2020 29. Sept. 2020 14. Okt. 2020
Einkommen £0.7754 30. Juni 2020 29. Juni 2020 14. Juli 2020

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung: GBP

Fondsticker

  • Bloomberg: VGSGSIG
  • Citi: 0GDU
  • ISIN: IE00B76VTM04
  • MEX ID: VIGUAR
  • SEDOL: B76VTM0

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