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    Fondsauflage: Zwei Neue Aktive Anleihenfonds""

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    Nettovermögenswert ()
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    Risikoindikator
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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Schwellenmärkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    27. Feb. 2014
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 $
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    75 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Vergleichsindex
    MSCI Emerging Markets Index
    ISIN
    IE0031787223
    WKN
    A0LHLS
    Registrierte Länder
    Norwegen, Spanien, Finnland, Schweiz, Österreich, Dänemark, Frankreich, Liechtenstein, Portugal, Chile, Niederlande, Deutschland, Island, Irland, Italien, Luxemburg, Schweden und Vereinigtes Königreich

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Sept. 2025

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 1.213 1.188 30. Sept. 2025
    Marktkapitalisierung (Median) 46,9 B 47,0 B 30. Sept. 2025
    15,5 x 15,5 x 30. Sept. 2025
    2,4 x 2,4 x 30. Sept. 2025
    14,4 % 14,4 % 30. Sept. 2025
    16,3 % 16,2 % 30. Sept. 2025
    Umschlagshäufigkeit -39,6 % — 30. Sept. 2025

    Marktallokation

    Per 30. Sept. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    ChinaSchwellenmärkte 31,15 % 31,16 % -0,01 %
    TaiwanSchwellenmärkte 19,43 % 19,43 % 0,00 %
    IndienSchwellenmärkte 15,22 % 15,22 % 0,00 %
    SüdkoreaPacific 10,97 % 10,97 % 0,00 %
    BrasilienSchwellenmärkte 4,31 % 4,31 % 0,00 %
    SüdafrikaSchwellenmärkte 3,51 % 3,51 % 0,00 %
    Saudi-ArabienSchwellenmärkte 3,30 % 3,30 % 0,00 %
    MexikoSchwellenmärkte 2,00 % 2,00 % 0,00 %
    Vereinigte Arabische EmirateSchwellenmärkte 1,44 % 1,44 % 0,00 %
    MalaysiaSchwellenmärkte 1,19 % 1,18 % 0,01 %
    IndonesienSchwellenmärkte 1,12 % 1,12 % 0,00 %
    PolenEuropa 1,01 % 1,01 % 0,00 %
    KuwaitSchwellenmärkte 0,73 % 0,73 % 0,00 %
    KatarSchwellenmärkte 0,69 % 0,70 % -0,01 %
    GriechenlandEuropa 0,63 % 0,63 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Sept. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10,70419 % Information Technology TW 1.852.323.200,01 $ 43.260.618
    Tencent Holdings Ltd 5,54828 % Communication Services HK 960.110.645,73 $ 11.267.036
    Alibaba Group Holding Ltd 3,96512 % Consumer Discretionary HK 686.149.950,13 $ 30.161.136
    Samsung Electronics Co Ltd 2,87367 % Information Technology KR 497.279.285,56 $ 8.315.944
    SK hynix Inc 1,37245 % Information Technology KR 237.497.259,54 $ 958.908
    HDFC Bank Ltd 1,23310 % Financials IN 213.384.033,38 $ 19.922.294
    Xiaomi Corp 1,20795 % Information Technology HK 209.031.686,03 $ 30.117.595
    PDD Holdings Inc 0,95222 % Consumer Discretionary US 164.777.925,04 $ 1.246.712
    Reliance Industries Ltd 0,94930 % Energy IN 164.272.570,25 $ 10.693.223
    China Construction Bank Corp 0,93633 % Financials HK 162.028.272,27 $ 168.535.397

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    292,13 $
    Veränderung
    -1,03 $-0,35 %
    Per 30. Okt. 2025
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    293,16 $
    Per 31. Okt. 2025
    NAV (52-Wochen-Tief)
    204,06 $
    Per 31. Okt. 2025
    NAV Differenz 52 Wochen
    89,10 $
    Veränderung
    +30,39 %
    Per 31. Okt. 2025
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    27. Feb. 2014

    Daten NAV (USD)
    30. Okt. 2025 292,1327 $
    29. Okt. 2025 293,1587 $
    28. Okt. 2025 290,3180 $
    27. Okt. 2025 291,4518 $
    24. Okt. 2025 287,5798 $
    23. Okt. 2025 285,9248 $
    22. Okt. 2025 285,6964 $
    21. Okt. 2025 286,4216 $
    20. Okt. 2025 286,3694 $
    17. Okt. 2025 281,9103 $

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2025

    2,31 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: USD

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANEMIU
    • Citi: K41H
    • ISIN: IE0031787223
    • MEX ID: VIAACD
    • SEDOL: 3178722

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.