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Eurozone Stock Index Fund

Eurozone Stock Index Fund - Institutional Plus USD Acc (VANESUP)

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

  • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI EMU (der „Index“) an.
  • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten europäischer Länder, deren Währung der Euro ist.
  • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse
27. Feb. 2014
Mindestanlage bei Erstzeichnung
100.000.000,00 $
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
80 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex
MSCI EMU Index
ISIN
IE00BGCC4478
WKN
A1XD73
Registrierte Länder
Österreich, Chile, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80,00 %

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale
FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
Anzahl Aktien 225 220 31. Juli 2026
Marktkapitalisierung (Median) 100,9 B 100,9 B 31. Juli 2026
17,4 x 17,5 x 31. Juli 2026
2,3 x 2,3 x 31. Juli 2026
13,7 % 13,7 % 31. Juli 2026
14,3 % 14,3 % 31. Juli 2026
Umschlagshäufigkeit -40,3 % — 30. Juni 2026

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
FrankreichEuropa 28,32 % 28,32 % 0,00 %
DeutschlandEuropa 25,27 % 25,27 % 0,00 %
NiederlandeEuropa 16,22 % 16,22 % 0,00 %
SpanienEuropa 11,48 % 11,48 % 0,00 %
ItalienEuropa 9,57 % 9,57 % 0,00 %
FinnlandEuropa 3,25 % 3,24 % 0,01 %
BelgienEuropa 3,17 % 3,18 % -0,01 %
IrlandEuropa 1,11 % 1,11 % 0,00 %
ÖsterreichEuropa 1,03 % 1,03 % 0,00 %
PortugalEuropa 0,58 % 0,58 % 0,00 %
AnderAndere 0,00 % — —

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Juli 2026

Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
ASML Holding NV 8,13328 % Information Technology NL 159.592.039,20 $ 111.276
Siemens AG 3,06795 % Industrials DE 60.199.644,95 $ 212.983
Banco Santander SA 2,57754 % Financials ES 50.576.771,83 $ 4.105.924
SAP SE 2,40605 % Information Technology DE 47.211.757,20 $ 299.415
Allianz SE 2,40408 % Financials DE 47.173.207,50 $ 109.071
Schneider Electric SE 2,31972 % Industrials FR 45.517.880,00 $ 157.175
TotalEnergies SE 2,19894 % Energy FR 43.147.801,88 $ 564.614
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,99202 % Financials ES 39.087.622,20 $ 1.615.191
Iberdrola SA 1,87182 % Utilities ES 36.729.122,50 $ 1.778.650
Airbus SE 1,75557 % Industrials FR 34.448.005,20 $ 170.366

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)
242,45 $
USD
Veränderung
-4,79 $-1,94 %
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
254,63 $
Per 14. Sept. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
207,50 $
Per 14. Sept. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
47,13 $
Veränderung
+18,51 %
Per 14. Sept. 2026
Historische Kurse

-

Auflegungsdatum

27. Feb. 2014

Daten NAV (USD)
14. Sept. 2026 242,4535 $
11. Sept. 2026 247,2399 $
10. Sept. 2026 245,6088 $
09. Sept. 2026 247,6260 $
08. Sept. 2026 250,8786 $
07. Sept. 2026 250,4294 $
04. Sept. 2026 249,5576 $
03. Sept. 2026 248,7937 $
02. Sept. 2026 247,3571 $
01. Sept. 2026 247,7245 $

Ausschüttungsverlauf

Ausschüttungsfrequenz

—

Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026

2,59 %

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung:USD

Fondsticker

  • Bloomberg:VANESUP
  • Citi:K41M
  • ISIN:IE00BGCC4478
  • MEX ID:VIAACI
  • SEDOL:BGCC447
  • WKN:A1XD73

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.