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    Eurozone Stock Index Fund - USD Acc (VANESUI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI EMU (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten europäischer Länder, deren Währung der Euro ist.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    27. Feb. 2014
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 $
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    80 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI EMU Index
    ISIN
    IE00B02JYG83
    WKN
    A1XD76
    Registrierte Länder
    Finnland, Vereinigtes Königreich, Deutschland, Schweiz, Frankreich, Niederlande, Dänemark, Irland, Luxemburg, Österreich, Chile, Italien, Norwegen, Liechtenstein, Portugal, Schweden und Spanien

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80,00 %

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Dez. 2025

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 228 224 31. Dez. 2025
    Marktkapitalisierung (Median) 105,9 B 105,9 B 31. Dez. 2025
    16,7 x 16,8 x 31. Dez. 2025
    2,2 x 2,2 x 31. Dez. 2025
    12,3 % 12,3 % 31. Dez. 2025
    17,8 % 17,8 % 31. Dez. 2025
    Umschlagshäufigkeit -43,0 % — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 31. Dez. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    FrankreichEuropa 27,72 % 29,79 % -2,07 %
    DeutschlandEuropa 27,13 % 27,12 % 0,01 %
    NiederlandeEuropa 13,88 % 13,87 % 0,01 %
    SpanienEuropa 10,97 % 10,99 % -0,02 %
    ItalienEuropa 9,20 % 9,20 % 0,00 %
    BelgienEuropa 3,10 % 3,10 % 0,00 %
    FinnlandEuropa 2,46 % 3,26 % -0,80 %
    AnderAndere 2,07 % 0,00 % 2,07 %
    IrlandEuropa 1,35 % 1,35 % 0,00 %
    SchwedenEuropa 0,80 % 0,00 % 0,80 %
    ÖsterreichEuropa 0,77 % 0,77 % 0,00 %
    PortugalEuropa 0,56 % 0,56 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Dez. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    ASML Holding NV 5,66063 % Information Technology NL 90.026.308,40 $ 97.706
    SAP SE 3,44396 % Information Technology DE 54.772.506,45 $ 262.887
    Siemens AG 2,87698 % Industrials DE 45.755.373,75 $ 191.325
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,55312 % Consumer Discretionary FR 40.604.685,00 $ 62.953
    Allianz SE 2,38711 % Financials DE 37.964.410,00 $ 97.220
    Banco Santander SA 2,37215 % Financials ES 37.726.600,45 $ 3.746.435
    Schneider Electric SE 2,03844 % Industrials FR 32.419.253,70 $ 138.013
    Airbus SE 1,86606 % Industrials FR 29.677.664,00 $ 149.585
    Iberdrola SA 1,85497 % Utilities ES 29.501.401,25 $ 1.597.693
    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,82876 % Financials ES 29.084.489,90 $ 1.450.598

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    469,95 $
    Veränderung
    -3,34 $-0,71 %
    Per 28. Jan. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    473,29 $
    Per 28. Jan. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    324,00 $
    Per 28. Jan. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    149,29 $
    Veränderung
    +31,54 %
    Per 28. Jan. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    27. Feb. 2014

    Daten NAV (USD)
    28. Jan. 2026 469,9531 $
    27. Jan. 2026 473,2899 $
    26. Jan. 2026 468,4234 $
    23. Jan. 2026 461,8811 $
    22. Jan. 2026 461,9281 $
    21. Jan. 2026 455,0347 $
    20. Jan. 2026 456,3329 $
    19. Jan. 2026 456,2929 $
    16. Jan. 2026 461,1841 $
    15. Jan. 2026 462,1295 $

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 31. Dez. 2025

    2,82 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: USD

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANESUI
    • Citi: K41N
    • ISIN: IE00B02JYG83
    • MEX ID: VIAACJ
    • SEDOL: B02JYG8

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.