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    • Eurozone Stock Index Fund - USD Acc (VANESUI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI EMU (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten europäischer Länder, deren Währung der Euro ist.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    27. Feb. 2014
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 $
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    80 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI EMU Index
    ISIN
    IE00B02JYG83
    WKN
    A1XD76
    Registrierte Länder
    Österreich, Chile, Vereinigtes Königreich, Irland, Portugal, Spanien, Niederlande, Norwegen, Schweden, Dänemark, Frankreich, Finnland, Liechtenstein, Luxemburg, Schweiz, Deutschland und Italien

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80,00 %

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 28. Feb. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 231 225 31. Jan. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 108,5 B 108,5 B 28. Feb. 2026
    17,6 x 17,7 x 28. Feb. 2026
    2,3 x 2,3 x 28. Feb. 2026
    13,7 % 13,7 % 28. Feb. 2026
    18,3 % 18,2 % 28. Feb. 2026
    Umschlagshäufigkeit -43,0 % — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 31. Jan. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    FrankreichEuropa 26,95 % 28,97 % -2,02 %
    DeutschlandEuropa 26,50 % 26,50 % 0,00 %
    NiederlandeEuropa 15,32 % 15,31 % 0,01 %
    SpanienEuropa 11,04 % 11,07 % -0,03 %
    ItalienEuropa 9,07 % 9,07 % 0,00 %
    BelgienEuropa 3,19 % 3,19 % 0,00 %
    FinnlandEuropa 2,42 % 3,21 % -0,79 %
    AnderAndere 2,05 % 0,00 % 2,05 %
    IrlandEuropa 1,31 % 1,31 % 0,00 %
    ÖsterreichEuropa 0,79 % 0,79 % 0,00 %
    SchwedenEuropa 0,79 % 0,00 % 0,79 %
    PortugalEuropa 0,58 % 0,58 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 28. Feb. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    ASML Holding NV 7,14700 % Information Technology NL 124.875.583,00 $ 101.245
    Siemens AG 2,80736 % Industrials DE 49.051.503,20 $ 198.268
    SAP SE 2,66549 % Information Technology DE 46.572.581,28 $ 272.418
    Banco Santander SA 2,36671 % Financials ES 41.352.167,87 $ 3.832.453
    Schneider Electric SE 2,26492 % Industrials FR 39.573.634,00 $ 143.020
    Allianz SE 2,17071 % Financials DE 37.927.617,00 $ 99.235
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,02167 % Consumer Discretionary FR 35.323.516,10 $ 64.921
    TotalEnergies SE 1,99501 % Energy FR 34.857.700,72 $ 518.099
    Iberdrola SA 1,92628 % Utilities ES 33.656.812,20 $ 1.678.644
    Siemens Energy AG 1,92580 % Industrials DE 33.648.533,30 $ 202.154

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    437,46 $
    Veränderung
    -5,18 $-1,17 %
    Per 13. März 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    483,03 $
    Per 15. März 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    324,00 $
    Per 15. März 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    159,02 $
    Veränderung
    +32,92 %
    Per 15. März 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    27. Feb. 2014

    Daten NAV (USD)
    13. März 2026 437,4553 $
    12. März 2026 442,6344 $
    11. März 2026 447,1341 $
    10. März 2026 452,2361 $
    09. März 2026 439,4110 $
    06. März 2026 441,7064 $
    05. März 2026 447,3986 $
    04. März 2026 455,6649 $
    03. März 2026 445,8237 $
    02. März 2026 466,2869 $

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026

    2,66 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: USD

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANESUI
    • Citi: K41N
    • ISIN: IE00B02JYG83
    • MEX ID: VIAACJ
    • SEDOL: B02JYG8

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.