Kontakt

  • Produkt finden

    Erfahren Sie mehr über unsere Anlageprodukte

    Investieren mit uns

  • InsightsInsightsEventsVeranstaltungenMarktausblick 2026""Index-Exposure-Analyse""
  • Vanguard 365 im ÜberblickVanguard 365 im Überblick

    Säulen

    Ihr Wissenshub: Studien & Analysen""Dokumente, die Vertrauen schaffen""

    Ressourcen

  • Über VanguardÜber VanguardKontaktKontaktBetrugsprävention""
    • Eurozone Stock Index Fund

    Eurozone Stock Index Fund - USD Acc (VANESUI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI EMU (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten europäischer Länder, deren Währung der Euro ist.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    27. Feb. 2014
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 $
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    80 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI EMU Index
    ISIN
    IE00B02JYG83
    WKN
    A1XD76
    Registrierte Länder
    Österreich, Dänemark, Deutschland, Luxemburg, Norwegen, Schweiz, Finnland, Chile, Liechtenstein, Spanien, Schweden, Frankreich, Italien, Portugal, Vereinigtes Königreich, Irland und Niederlande

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80,00 %

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Mai 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 226 221 31. Mai 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 99,9 B 95,3 B 31. Mai 2026
    17,9 x 18,0 x 31. Mai 2026
    2,2 x 2,2 x 31. Mai 2026
    13,7 % 13,7 % 31. Mai 2026
    15,8 % 15,8 % 31. Mai 2026
    Umschlagshäufigkeit -44,0 % — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    FrankreichEuropa 27,80 % 27,79 % 0,01 %
    DeutschlandEuropa 24,49 % 24,49 % 0,00 %
    NiederlandeEuropa 17,94 % 17,92 % 0,02 %
    SpanienEuropa 11,14 % 11,18 % -0,04 %
    ItalienEuropa 9,27 % 9,27 % 0,00 %
    FinnlandEuropa 3,42 % 3,42 % 0,00 %
    BelgienEuropa 3,24 % 3,24 % 0,00 %
    IrlandEuropa 1,11 % 1,11 % 0,00 %
    ÖsterreichEuropa 1,01 % 1,01 % 0,00 %
    PortugalEuropa 0,57 % 0,57 % 0,00 %
    AnderAndere 0,01 % — —

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Juni 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    ASML Holding NV 9,72665 % Information Technology NL 189.546.796,80 $ 110.112
    Siemens AG 3,04047 % Industrials DE 59.250.675,60 $ 210.744
    Banco Santander SA 2,51950 % Financials ES 49.098.355,39 $ 4.063.088
    Allianz SE 2,29326 % Financials DE 44.689.672,00 $ 107.920
    Schneider Electric SE 2,27802 % Industrials FR 44.392.543,00 $ 155.545
    SAP SE 2,03710 % Information Technology DE 39.697.768,00 $ 296.252
    TotalEnergies SE 1,95056 % Energy FR 38.011.354,32 $ 558.744
    Iberdrola SA 1,93352 % Utilities ES 37.679.197,92 $ 1.725.238
    Siemens Energy AG 1,87059 % Industrials DE 36.452.953,80 $ 219.861
    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,79375 % Financials ES 34.955.455,23 $ 1.598.329

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    488,65 $
    Veränderung
    -1,49 $-0,30 %
    Per 15. Juli 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    500,00 $
    Per 16. Juli 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    397,02 $
    Per 16. Juli 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    102,98 $
    Veränderung
    +20,60 %
    Per 16. Juli 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    27. Feb. 2014

    Daten NAV (USD)
    15. Juli 2026 488,6530 $
    14. Juli 2026 490,1475 $
    13. Juli 2026 487,8396 $
    10. Juli 2026 488,9069 $
    09. Juli 2026 490,1130 $
    08. Juli 2026 482,7558 $
    07. Juli 2026 491,9181 $
    06. Juli 2026 497,7340 $
    03. Juli 2026 500,0037 $
    02. Juli 2026 495,4142 $

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 31. Mai 2026

    2,71 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: USD

    Fondsticker

    • Bloomberg:VANESUI
    • Citi:K41N
    • ISIN:IE00B02JYG83
    • MEX ID:VIAACJ
    • SEDOL:B02JYG8
    • WKN:A1XD76

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.