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    • Eurozone Stock Index Fund - USD Acc (VANESUI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI EMU (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten europäischer Länder, deren Währung der Euro ist.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    27. Feb. 2014
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    1.000.000,00 $
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    80 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI EMU Index
    ISIN
    IE00B02JYG83
    WKN
    A1XD76
    Registrierte Länder
    Irland, Norwegen, Deutschland, Finnland, Spanien, Liechtenstein, Schweiz, Dänemark, Niederlande, Portugal, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Frankreich, Italien, Österreich, Chile und Schweden

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80,00 %

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. März 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 230 225 31. März 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 84,7 B 84,7 B 31. März 2026
    16,8 x 16,9 x 31. März 2026
    2,1 x 2,1 x 31. März 2026
    13,7 % 13,7 % 31. März 2026
    16,0 % 16,0 % 31. März 2026
    Umschlagshäufigkeit -44,0 % — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 31. März 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    FrankreichEuropa 29,30 % 29,30 % 0,00 %
    DeutschlandEuropa 25,88 % 25,88 % 0,00 %
    NiederlandeEuropa 14,87 % 14,87 % 0,00 %
    SpanienEuropa 11,12 % 11,13 % -0,01 %
    ItalienEuropa 9,36 % 9,36 % 0,00 %
    FinnlandEuropa 3,43 % 3,43 % 0,00 %
    BelgienEuropa 3,20 % 3,20 % 0,00 %
    IrlandEuropa 1,25 % 1,25 % 0,00 %
    ÖsterreichEuropa 0,94 % 0,94 % 0,00 %
    PortugalEuropa 0,65 % 0,65 % 0,00 %
    AnderAndere 0,00 % 0,00 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. März 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    ASML Holding NV 7,00149 % Information Technology NL 119.701.797,60 $ 106.953
    TotalEnergies SE 2,59019 % Energy FR 44.283.499,38 $ 547.318
    Siemens AG 2,51975 % Industrials DE 43.079.133,90 $ 209.427
    SAP SE 2,47249 % Information Technology DE 42.271.209,50 $ 287.755
    Banco Santander SA 2,24688 % Financials ES 38.413.982,62 $ 4.047.838
    Allianz SE 2,20267 % Financials DE 37.658.233,00 $ 104.810
    Iberdrola SA 2,04767 % Utilities ES 35.008.161,43 $ 1.773.014
    Schneider Electric SE 2,02448 % Industrials FR 34.611.740,70 $ 151.077
    Deutsche Telekom AG 1,89453 % Communication Services DE 32.389.983,45 $ 1.013.771
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1,85743 % Consumer Discretionary FR 31.755.693,20 $ 68.572

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    481,02 $
    Veränderung
    +10,31 $2,19 %
    Per 17. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    483,03 $
    Per 20. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    363,87 $
    Per 20. Apr. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    119,16 $
    Veränderung
    +24,67 %
    Per 20. Apr. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    27. Feb. 2014

    Daten NAV (USD)
    17. Apr. 2026 481,0176 $
    16. Apr. 2026 470,7065 $
    15. Apr. 2026 472,2473 $
    14. Apr. 2026 475,2991 $
    13. Apr. 2026 465,3506 $
    10. Apr. 2026 467,4017 $
    09. Apr. 2026 463,2628 $
    08. Apr. 2026 464,4990 $
    07. Apr. 2026 439,1534 $
    06. Apr. 2026 441,9033 $

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 31. März 2026

    2,90 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: USD

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANESUI
    • Citi: K41N
    • ISIN: IE00B02JYG83
    • MEX ID: VIAACJ
    • SEDOL: B02JYG8

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.