Eurozone Stock Index Fund
Eurozone Stock Index Fund - USD Acc (VANESUI)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI EMU (der „Index“) an.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten europäischer Länder, deren Währung der Euro ist.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
27. Feb. 2014
Mindestanlage bei Erstzeichnung
1.000.000,00 $
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Mindestkapitalbeteiligungsquote
80 %
Vermögenswirksame Leistungen
Ja
Domizil
Irland
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Vergleichsindex
MSCI EMU Index
ISIN
IE00B02JYG83
WKN
A1XD76
Registrierte Länder
Schweden, Spanien, Luxemburg, Österreich, Finnland, Irland, Schweiz, Deutschland, Italien, Chile, Vereinigtes Königreich, Dänemark, Liechtenstein, Portugal, Niederlande, Frankreich und Norwegen
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 221 | 215 | 30. Sept. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 99,7 B | 99,7 B | 30. Sept. 2026 |
| 17,3 x | 17,4 x | 30. Sept. 2026 | |
| 2,3 x | 2,3 x | 30. Sept. 2026 | |
| 13,7 % | 13,7 % | 30. Sept. 2026 | |
| 13,1 % | 13,1 % | 30. Sept. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -43,9 % | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Frankreich | Europa | 27,14 % | 27,13 % | 0,01 % |
| Deutschland | Europa | 24,98 % | 24,97 % | 0,01 % |
| Niederlande | Europa | 17,33 % | 17,32 % | 0,01 % |
| Spanien | Europa | 11,57 % | 11,57 % | 0,00 % |
| Italien | Europa | 9,37 % | 9,42 % | -0,05 % |
| Finnland | Europa | 3,42 % | 3,41 % | 0,01 % |
| Belgien | Europa | 3,18 % | 3,18 % | 0,00 % |
| Irland | Europa | 1,24 % | 1,24 % | 0,00 % |
| Österreich | Europa | 1,12 % | 1,12 % | 0,00 % |
| Portugal | Europa | 0,64 % | 0,64 % | 0,00 % |
| Ander | Andere | 0,00 % | — | — |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 9,29937 % | Information Technology | NL | 179.317.446,40 $ | 112.298 |
| Siemens AG | 2,99026 % | Industrials | DE | 57.660.497,00 $ | 209.294 |
| SAP SE | 2,82399 % | Information Technology | DE | 54.454.263,66 $ | 293.301 |
| Banco Santander SA | 2,63964 % | Financials | ES | 50.899.464,23 $ | 4.128.769 |
| Schneider Electric SE | 2,40823 % | Industrials | FR | 46.437.344,00 $ | 159.032 |
| Allianz SE | 2,37620 % | Financials | DE | 45.819.643,20 $ | 110.064 |
| TotalEnergies SE | 2,20263 % | Energy | FR | 42.472.696,20 $ | 561.066 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2,07756 % | Financials | ES | 40.061.103,96 $ | 1.614.716 |
| Iberdrola SA | 1,91841 % | Utilities | ES | 36.992.147,04 $ | 1.794.864 |
| Safran SA | 1,73190 % | Industrials | FR | 33.395.859,20 $ | 99.868 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (USD)
463,20 $
USDVeränderung
-1,03 $-0,22 % Per 23. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
513,51 $
Per 24. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
419,21 $
Per 24. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
94,30 $
Veränderung
+18,36 % Per 24. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
27. Feb. 2014
| Daten | NAV (USD) |
|---|---|
| 23. Okt. 2026 | 463,1995 $ |
| 22. Okt. 2026 | 464,2295 $ |
| 21. Okt. 2026 | 473,5259 $ |
| 20. Okt. 2026 | 468,8554 $ |
| 19. Okt. 2026 | 469,1188 $ |
| 16. Okt. 2026 | 474,8442 $ |
| 15. Okt. 2026 | 469,9087 $ |
| 14. Okt. 2026 | 467,9629 $ |
| 13. Okt. 2026 | 469,8620 $ |
| 12. Okt. 2026 | 470,7873 $ |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2026
2,67 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:USD
Fondsticker
- Bloomberg:VANESUI
- Citi:K41N
- ISIN:IE00B02JYG83
- MEX ID:VIAACJ
- SEDOL:B02JYG8
- WKN:A1XD76