Eurozone Stock Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VANEPEI)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Anzahl Aktien

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Risikoindikator

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI EMU (der „Index“) an.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten europäischer Länder, deren Währung der Euro ist.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

02. Sept. 2014

Mindestanlage bei Erstzeichnung

100.000.000,00 €

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

80 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

MSCI EMU Index

ISIN

IE00BGCC4585

WKN

A118YK

Registrierte Länder

Vereinigtes Königreich, Portugal, Chile, Irland, Schweden, Schweiz, Liechtenstein, Finnland, Dänemark, Deutschland, Italien, Luxemburg, Österreich, Niederlande, Norwegen, Frankreich und Spanien

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. März 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	230	225	31. März 2026
Marktkapitalisierung (Median)	73,5 B	73,5 B	31. März 2026
	16,8 x	16,9 x	31. März 2026
	2,1 x	2,1 x	31. März 2026
	13,7 %	13,7 %	31. März 2026
	16,0 %	16,0 %	31. März 2026
Umschlagshäufigkeit	-44,0 %	—	31. März 2026

Marktallokation

Per 31. März 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Frankreich	Europa	29,30 %	29,30 %	0,00 %
Deutschland	Europa	25,88 %	25,88 %	0,00 %
Niederlande	Europa	14,87 %	14,87 %	0,00 %
Spanien	Europa	11,12 %	11,13 %	-0,01 %
Italien	Europa	9,36 %	9,36 %	0,00 %
Finnland	Europa	3,43 %	3,43 %	0,00 %
Belgien	Europa	3,20 %	3,20 %	0,00 %
Irland	Europa	1,25 %	1,25 %	0,00 %
Österreich	Europa	0,94 %	0,94 %	0,00 %
Portugal	Europa	0,65 %	0,65 %	0,00 %
Ander	Andere	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. März 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
ASML Holding NV	7,00149 %	Information Technology	NL	119.701.797,60 €	106.953
TotalEnergies SE	2,59019 %	Energy	FR	44.283.499,38 €	547.318
Siemens AG	2,51975 %	Industrials	DE	43.079.133,90 €	209.427
SAP SE	2,47249 %	Information Technology	DE	42.271.209,50 €	287.755
Banco Santander SA	2,24688 %	Financials	ES	38.413.982,62 €	4.047.838
Allianz SE	2,20267 %	Financials	DE	37.658.233,00 €	104.810
Iberdrola SA	2,04767 %	Utilities	ES	35.008.161,43 €	1.773.014
Schneider Electric SE	2,02448 %	Industrials	FR	34.611.740,70 €	151.077
Deutsche Telekom AG	1,89453 %	Communication Services	DE	32.389.983,45 €	1.013.771
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1,85743 %	Consumer Discretionary	FR	31.755.693,20 €	68.572

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

263,12 €

Veränderung

-0,96 €-0,36 %

Per 24. Apr. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

271,45 €

Per 26. Apr. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

219,17 €

Per 26. Apr. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

52,28 €

Veränderung

+19,26 %

Per 26. Apr. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)
24. Apr. 2026	263,1244 €
23. Apr. 2026	264,0882 €
22. Apr. 2026	264,2952 €
21. Apr. 2026	265,4355 €
20. Apr. 2026	267,5279 €
17. Apr. 2026	270,0519 €
16. Apr. 2026	265,2282 €
15. Apr. 2026	265,4984 €
14. Apr. 2026	266,9536 €
13. Apr. 2026	263,5641 €

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung: EUR

Fondsticker

Bloomberg: VANEPEI
Citi: KO8Z
ISIN: IE00BGCC4585
MEX ID: VIVAN1
SEDOL: BGCC458