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    • Emerging Markets Stock Index Fund

    Emerging Markets Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Dist (VAVGEMS)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Schwellenmärkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    02. Sept. 2014
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    100.000.000,00 £
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    75 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Emerging Markets Index
    ISIN
    IE00BPT2B978
    WKN
    A119KW
    Registrierte Länder
    Irland, Liechtenstein, Niederlande, Österreich, Italien, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Portugal, Dänemark, Finnland, Island, Frankreich, Schweden, Deutschland, Norwegen, Schweiz und Spanien

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Juni 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 1.200 1.177 30. Juni 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 67,8 B 70,0 B 30. Juni 2026
    17,8 x 17,9 x 30. Juni 2026
    2,9 x 2,9 x 30. Juni 2026
    16,0 % 16,0 % 30. Juni 2026
    15,2 % 15,2 % 30. Juni 2026
    Umschlagshäufigkeit -34,5 % — 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 30. Juni 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    TaiwanSchwellenmärkte 27,34 % 27,34 % 0,00 %
    SüdkoreaPacific 23,72 % 23,72 % 0,00 %
    ChinaSchwellenmärkte 19,04 % 19,03 % 0,01 %
    IndienSchwellenmärkte 11,09 % 11,10 % -0,01 %
    BrasilienSchwellenmärkte 3,77 % 3,77 % 0,00 %
    SüdafrikaSchwellenmärkte 2,92 % 2,92 % 0,00 %
    Saudi-ArabienSchwellenmärkte 2,39 % 2,40 % -0,01 %
    MexikoSchwellenmärkte 1,66 % 1,66 % 0,00 %
    Vereinigte Arabische EmirateSchwellenmärkte 1,13 % 1,13 % 0,00 %
    PolenEuropa 1,01 % 1,00 % 0,01 %
    MalaysiaSchwellenmärkte 0,90 % 0,90 % 0,00 %
    ThailandSchwellenmärkte 0,70 % 0,96 % -0,26 %
    KuwaitSchwellenmärkte 0,52 % 0,52 % 0,00 %
    GriechenlandEuropa 0,51 % 0,51 % 0,00 %
    KatarSchwellenmärkte 0,48 % 0,48 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Juni 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 14,90453 % Information Technology TW 3.282.273.613,86 £ 43.386.618
    Samsung Electronics Co Ltd 8,06346 % Information Technology KR 1.775.733.539,02 £ 8.236.958
    SK hynix Inc 7,55494 % Information Technology KR 1.663.749.467,50 £ 972.697
    Tencent Holdings Ltd 2,69945 % Communication Services HK 594.472.638,25 £ 10.846.636
    Alibaba Group Holding Ltd 1,58509 % Consumer Discretionary HK 349.068.971,46 £ 29.482.136
    MediaTek Inc 1,53793 % Information Technology TW 338.681.747,99 £ 2.541.629
    Delta Electronics Inc 0,95361 % Information Technology TW 210.004.039,99 £ 3.430.766
    Samsung Electronics Co Ltd 0,87786 % Information Technology KR 193.322.434,65 £ 1.412.804
    SK Square Co Ltd 0,80893 % Industrials KR 178.142.829,67 £ 162.638
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0,77018 % Information Technology TW 169.609.989,04 £ 21.526.616

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    181,95 £
    Veränderung
    -4,21 £-2,26 %
    Per 17. Juli 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    204,76 £
    Per 20. Juli 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    140,02 £
    Per 20. Juli 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    64,74 £
    Veränderung
    +31,62 %
    Per 20. Juli 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    02. Sept. 2014

    Daten NAV (GBP)
    17. Juli 2026 181,9529 £
    16. Juli 2026 186,1604 £
    15. Juli 2026 188,9812 £
    14. Juli 2026 186,0641 £
    13. Juli 2026 186,0426 £
    10. Juli 2026 190,2710 £
    09. Juli 2026 188,8793 £
    08. Juli 2026 189,2606 £
    07. Juli 2026 190,2008 £
    06. Juli 2026 194,3814 £

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Jährlich

    Ausschüttungsrendite 30. Juni 2026

    1,72 %

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen 3,3573 £ 31. Dez. 2025 30. Dez. 2025 15. Jan. 2026
    Einkommen 3,2599 £ 31. Dez. 2024 30. Dez. 2024 15. Jan. 2025
    Einkommen 3,0580 £ 29. Dez. 2023 28. Dez. 2023 15. Jan. 2024
    Einkommen 3,8494 £ 30. Dez. 2022 29. Dez. 2022 31. Jan. 2023
    Einkommen 3,1525 £ 31. Dez. 2021 30. Dez. 2021 14. Jan. 2022
    Einkommen 2,3921 £ 31. Dez. 2020 30. Dez. 2020 14. Jan. 2021
    Einkommen 3,1701 £ 31. Dez. 2019 30. Dez. 2019 15. Jan. 2020
    Einkommen 2,9832 £ 31. Dez. 2018 28. Dez. 2018 14. Jan. 2019
    Einkommen 2,4536 £ 29. Dez. 2017 28. Dez. 2017 12. Jan. 2018
    Einkommen 2,3722 £ 30. Dez. 2016 29. Dez. 2016 13. Jan. 2017

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: GBP

    Fondsticker

    • Bloomberg:VAVGEMS
    • Citi:KQ5J
    • ISIN:IE00BPT2B978
    • MEX ID:VIAAHA
    • SEDOL:BPT2B97
    • WKN:A119KW

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.