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    Nettovermögenswert ()
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    Anzahl Aktien
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    Risikoindikator
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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Schwellenmärkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    02. Sept. 2014
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    100.000.000,00 £
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    75 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Vergleichsindex
    MSCI Emerging Markets Index
    ISIN
    IE00BPT2B978
    WKN
    A119KW
    Registrierte Länder
    Island, Norwegen, Vereinigtes Königreich, Liechtenstein, Österreich, Spanien, Frankreich, Luxemburg, Schweiz, Niederlande, Finnland, Deutschland, Irland, Italien, Portugal, Schweden und Dänemark

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Okt. 2025

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 1.213 1.189 31. Okt. 2025
    Marktkapitalisierung (Median) 39,4 B 39,4 B 31. Okt. 2025
    15,8 x 15,9 x 31. Okt. 2025
    2,4 x 2,5 x 31. Okt. 2025
    14,4 % 14,4 % 31. Okt. 2025
    17,2 % 17,2 % 31. Okt. 2025
    Umschlagshäufigkeit -39,6 % — 30. Sept. 2025

    Marktallokation

    Per 31. Okt. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    ChinaSchwellenmärkte 28,77 % 28,80 % -0,03 %
    TaiwanSchwellenmärkte 20,50 % 20,51 % -0,01 %
    IndienSchwellenmärkte 15,19 % 15,19 % 0,00 %
    SüdkoreaPacific 12,92 % 12,93 % -0,01 %
    BrasilienSchwellenmärkte 4,17 % 4,17 % 0,00 %
    SüdafrikaSchwellenmärkte 3,38 % 3,38 % 0,00 %
    Saudi-ArabienSchwellenmärkte 3,20 % 3,20 % 0,00 %
    MexikoSchwellenmärkte 1,90 % 1,90 % 0,00 %
    Vereinigte Arabische EmirateSchwellenmärkte 1,45 % 1,45 % 0,00 %
    MalaysiaSchwellenmärkte 1,14 % 1,14 % 0,00 %
    IndonesienSchwellenmärkte 1,12 % 1,12 % 0,00 %
    PolenEuropa 1,02 % 1,02 % 0,00 %
    KuwaitSchwellenmärkte 0,70 % 0,70 % 0,00 %
    KatarSchwellenmärkte 0,67 % 0,66 % 0,01 %
    AnderAndere 0,64 % 0,00 % 0,64 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Okt. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 11,75134 % Information Technology TW 2.163.297.452,91 £ 44.334.618
    Tencent Holdings Ltd 5,07561 % Communication Services HK 934.365.976,69 £ 11.545.436
    Alibaba Group Holding Ltd 3,56629 % Consumer Discretionary HK 656.515.534,03 £ 30.905.936
    Samsung Electronics Co Ltd 3,49302 % Information Technology KR 643.027.764,52 £ 8.522.361
    SK hynix Inc 2,09430 % Information Technology KR 385.538.739,43 £ 982.641
    HDFC Bank Ltd 1,23348 % Financials IN 227.069.930,14 £ 20.416.572
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1,02387 % Information Technology TW 188.483.332,36 £ 22.501.616
    Reliance Industries Ltd 0,99674 % Energy IN 183.489.318,50 £ 10.958.407
    PDD Holdings Inc 0,93579 % Consumer Discretionary US 172.269.316,13 £ 1.277.299
    Xiaomi Corp 0,93190 % Information Technology HK 171.552.696,02 £ 30.864.395

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    158,01 £
    Veränderung
    +1,33 £0,85 %
    Per 05. Dez. 2025
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    163,26 £
    Per 07. Dez. 2025
    NAV (52-Wochen-Tief)
    117,50 £
    Per 07. Dez. 2025
    NAV Differenz 52 Wochen
    45,76 £
    Veränderung
    +28,03 %
    Per 07. Dez. 2025
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    02. Sept. 2014

    Daten NAV (GBP)
    05. Dez. 2025 158,0066 £
    04. Dez. 2025 156,6788 £
    03. Dez. 2025 156,7064 £
    02. Dez. 2025 158,2980 £
    01. Dez. 2025 157,0427 £
    28. Nov. 2025 156,9167 £
    27. Nov. 2025 157,3039 £
    26. Nov. 2025 157,7522 £
    25. Nov. 2025 156,3084 £
    24. Nov. 2025 155,8801 £

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Jährlich

    Ausschüttungsrendite 31. Okt. 2025

    2,01 %

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen 3,2599 £ 31. Dez. 2024 30. Dez. 2024 15. Jan. 2025
    Einkommen 3,0580 £ 29. Dez. 2023 28. Dez. 2023 15. Jan. 2024
    Einkommen 3,8494 £ 30. Dez. 2022 29. Dez. 2022 31. Jan. 2023
    Einkommen 3,1525 £ 31. Dez. 2021 30. Dez. 2021 14. Jan. 2022
    Einkommen 2,3921 £ 31. Dez. 2020 30. Dez. 2020 14. Jan. 2021
    Einkommen 3,1701 £ 31. Dez. 2019 30. Dez. 2019 15. Jan. 2020
    Einkommen 2,9832 £ 31. Dez. 2018 28. Dez. 2018 14. Jan. 2019
    Einkommen 2,4536 £ 29. Dez. 2017 28. Dez. 2017 12. Jan. 2018
    Einkommen 2,3722 £ 30. Dez. 2016 29. Dez. 2016 13. Jan. 2017
    Einkommen 2,2199 £ 31. Dez. 2015 30. Dez. 2015 14. Jan. 2016

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: GBP

    Fondsticker

    • Bloomberg: VAVGEMS
    • Citi: KQ5J
    • ISIN: IE00BPT2B978
    • MEX ID: VIAAHA
    • SEDOL: BPT2B97

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.