Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 30. Apr. 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 1.230 | 1.203 | 30. Apr. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 42,9 B | 45,2 B | 30. Apr. 2026 |
| 16,5 x | 16,6 x | 30. Apr. 2026 | |
| 2,7 x | 2,7 x | 30. Apr. 2026 | |
| 16,0 % | 16,0 % | 30. Apr. 2026 | |
| 17,3 % | 17,3 % | 30. Apr. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -36,4 % | — | 31. März 2026 |
Per 30. Apr. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | Schwellenmärkte | 24,82 % | 24,84 % | -0,02 % |
| China | Schwellenmärkte | 23,05 % | 23,05 % | 0,00 % |
| Südkorea | Pacific | 18,68 % | 18,70 % | -0,02 % |
| Indien | Schwellenmärkte | 11,93 % | 11,94 % | -0,01 % |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 4,66 % | 4,66 % | 0,00 % |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 3,25 % | 3,26 % | -0,01 % |
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 2,64 % | 2,65 % | -0,01 % |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 1,86 % | 1,86 % | 0,00 % |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 1,20 % | 1,20 % | 0,00 % |
| Malaysia | Schwellenmärkte | 1,11 % | 1,11 % | 0,00 % |
| Polen | Europa | 1,07 % | 1,07 % | 0,00 % |
| Thailand | Schwellenmärkte | 0,74 % | 1,03 % | -0,29 % |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 0,72 % | 0,72 % | 0,00 % |
| Kuwait | Schwellenmärkte | 0,59 % | 0,59 % | 0,00 % |
| Katar | Schwellenmärkte | 0,54 % | 0,54 % | 0,00 % |
Per 30. Apr. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 13,88808 % | Information Technology | TW | 2.920.223.277,31 £ | 43.337.618 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5,89010 % | Information Technology | KR | 1.238.500.124,39 £ | 8.330.809 |
| SK hynix Inc | 3,96048 % | Information Technology | KR | 832.763.901,02 £ | 960.463 |
| Tencent Holdings Ltd | 3,18972 % | Communication Services | HK | 670.696.123,93 £ | 11.231.436 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,31279 % | Consumer Discretionary | HK | 486.306.294,69 £ | 30.234.936 |
| Delta Electronics Inc | 1,11358 % | Information Technology | TW | 234.150.716,91 £ | 3.426.766 |
| MediaTek Inc | 1,04977 % | Information Technology | TW | 220.733.535,01 £ | 2.679.629 |
| China Construction Bank Corp | 0,90318 % | Financials | HK | 189.909.589,36 £ | 169.442.397 |
| HDFC Bank Ltd | 0,77469 % | Financials | IN | 162.893.181,28 £ | 20.034.732 |
| Reliance Industries Ltd | 0,76805 % | Energy | IN | 161.496.115,09 £ | 10.713.029 |
-
Auflegungsdatum
02. Sept. 2014
| Daten | NAV (GBP) |
|---|---|
| 15. Mai 2026 | 245,1942 £ |
| 14. Mai 2026 | 249,6942 £ |
| 13. Mai 2026 | 247,4615 £ |
| 12. Mai 2026 | 246,2732 £ |
| 11. Mai 2026 | 247,6879 £ |
| 08. Mai 2026 | 246,1138 £ |
| 07. Mai 2026 | 247,7699 £ |
| 06. Mai 2026 | 244,8379 £ |
| 05. Mai 2026 | 238,1475 £ |
| 04. Mai 2026 | 238,3164 £ |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. März 2026
2,07 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung: GBP