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    • Japan Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Dist (VAVGSIS)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    02. Sept. 2014
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    100.000.000,00 £
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    70 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Japan Index
    ISIN
    IE00BPT2BF38
    WKN
    A119KY
    Registrierte Länder
    Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Schweiz und Vereinigtes Königreich

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 70,00 %

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Jan. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 181 181 31. Dez. 2025
    Marktkapitalisierung (Median) 41,3 B 41,3 B 31. Jan. 2026
    17,9 x 17,9 x 31. Jan. 2026
    1,8 x 1,8 x 31. Jan. 2026
    11,1 % 11,1 % 31. Jan. 2026
    21,5 % 21,5 % 31. Jan. 2026
    Umschlagshäufigkeit -26,3 % — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 31. Dez. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    JapanPacific 100,00 % 100,00 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Jan. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Toyota Motor Corp 4,40200 % Consumer Discretionary JP 198.868.616,99 £ 10.415.370
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,26208 % Financials JP 192.547.322,56 £ 12.599.537
    Hitachi Ltd 3,25597 % Industrials JP 147.094.360,93 £ 5.035.270
    Sony Group Corp 2,81578 % Consumer Discretionary JP 127.208.134,59 £ 6.758.730
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,65816 % Financials JP 120.087.311,40 £ 4.027.389
    Advantest Corp 2,59029 % Information Technology JP 117.021.287,70 £ 842.000
    Tokyo Electron Ltd 2,45353 % Information Technology JP 110.842.866,50 £ 492.408
    Mizuho Financial Group Inc 2,23874 % Financials JP 101.139.452,70 £ 2.736.348
    SoftBank Group Corp 2,15480 % Communication Services JP 97.347.002,76 £ 4.200.488
    Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1,91994 % Industrials JP 86.737.074,16 £ 3.522.370

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    246,94 £
    Veränderung
    -3,87 £-1,54 %
    Per 13. Feb. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    250,81 £
    Per 16. Feb. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    163,84 £
    Per 16. Feb. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    86,97 £
    Veränderung
    +34,68 %
    Per 16. Feb. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    02. Sept. 2014

    Daten NAV (GBP)
    13. Feb. 2026 246,9441 £
    12. Feb. 2026 250,8141 £
    11. Feb. 2026 248,3831 £
    10. Feb. 2026 246,6972 £
    09. Feb. 2026 239,2554 £
    06. Feb. 2026 233,2454 £
    05. Feb. 2026 231,5829 £
    04. Feb. 2026 230,2771 £
    03. Feb. 2026 230,7651 £
    02. Feb. 2026 224,6646 £

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Jährlich

    Ausschüttungsrendite 31. Jan. 2026

    1,90 %

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen 4,3153 £ 31. Dez. 2025 30. Dez. 2025 15. Jan. 2026
    Einkommen 3,4910 £ 31. Dez. 2024 30. Dez. 2024 15. Jan. 2025
    Einkommen 3,4224 £ 29. Dez. 2023 28. Dez. 2023 15. Jan. 2024
    Einkommen 3,5171 £ 30. Dez. 2022 29. Dez. 2022 31. Jan. 2023
    Einkommen 2,9422 £ 31. Dez. 2021 30. Dez. 2021 14. Jan. 2022
    Einkommen 2,9831 £ 31. Dez. 2020 30. Dez. 2020 14. Jan. 2021
    Einkommen 3,0102 £ 31. Dez. 2019 30. Dez. 2019 15. Jan. 2020
    Einkommen 2,7601 £ 31. Dez. 2018 28. Dez. 2018 14. Jan. 2019
    Einkommen 2,4429 £ 29. Dez. 2017 28. Dez. 2017 12. Jan. 2018
    Einkommen 2,2905 £ 30. Dez. 2016 29. Dez. 2016 13. Jan. 2017

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: GBP

    Fondsticker

    • Bloomberg: VAVGSIS
    • Citi: KQ5L
    • ISIN: IE00BPT2BF38
    • MEX ID: VIAAHC
    • SEDOL: BPT2BF3

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.