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    • Japan Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Acc (VAVGSAS)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    02. Sept. 2014
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    100.000.000,00 £
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    70 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Japan Index
    ISIN
    IE00BPT2BG45
    WKN
    A119KZ
    Registrierte Länder
    Italien, Vereinigtes Königreich, Liechtenstein, Finnland, Luxemburg, Schweden, Norwegen, Schweiz, Irland, Österreich, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Spanien, Dänemark und Portugal

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 70,00 %

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Jan. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 181 181 31. Jan. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 41,3 B 41,3 B 31. Jan. 2026
    17,9 x 17,9 x 31. Jan. 2026
    1,8 x 1,8 x 31. Jan. 2026
    11,1 % 11,1 % 31. Jan. 2026
    21,5 % 21,5 % 31. Jan. 2026
    Umschlagshäufigkeit -26,3 % — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 31. Jan. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    JapanPacific 100,00 % 100,00 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Jan. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Toyota Motor Corp 4,40200 % Consumer Discretionary JP 198.868.616,99 £ 10.415.370
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4,26208 % Financials JP 192.547.322,56 £ 12.599.537
    Hitachi Ltd 3,25597 % Industrials JP 147.094.360,93 £ 5.035.270
    Sony Group Corp 2,81578 % Consumer Discretionary JP 127.208.134,59 £ 6.758.730
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,65816 % Financials JP 120.087.311,40 £ 4.027.389
    Advantest Corp 2,59029 % Information Technology JP 117.021.287,70 £ 842.000
    Tokyo Electron Ltd 2,45353 % Information Technology JP 110.842.866,50 £ 492.408
    Mizuho Financial Group Inc 2,23874 % Financials JP 101.139.452,70 £ 2.736.348
    SoftBank Group Corp 2,15480 % Communication Services JP 97.347.002,76 £ 4.200.488
    Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1,91994 % Industrials JP 86.737.074,16 £ 3.522.370

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    303,72 £
    Veränderung
    +4,67 £1,56 %
    Per 26. Feb. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    307,73 £
    Per 27. Feb. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    197,11 £
    Per 27. Feb. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    110,62 £
    Veränderung
    +35,95 %
    Per 27. Feb. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    02. Sept. 2014

    Daten NAV (GBP)
    26. Feb. 2026 303,7207 £
    25. Feb. 2026 299,0523 £
    24. Feb. 2026 297,8509 £
    23. Feb. 2026 300,8837 £
    20. Feb. 2026 299,9210 £
    19. Feb. 2026 304,2822 £
    18. Feb. 2026 300,2804 £
    17. Feb. 2026 298,5837 £
    16. Feb. 2026 298,9086 £
    13. Feb. 2026 302,9792 £

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 31. Jan. 2026

    1,86 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: GBP

    Fondsticker

    • Bloomberg: VAVGSAS
    • Citi: KQ5M
    • ISIN: IE00BPT2BG45
    • MEX ID: VIAAHD
    • SEDOL: BPT2BG4

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.