Japan Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Acc (VAVGSAS)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Anzahl Aktien

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Risikoindikator

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

02. Sept. 2014

Mindestanlage bei Erstzeichnung

100.000.000,00 £

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

70 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

MSCI Japan Index

ISIN

IE00BPT2BG45

WKN

A119KZ

Registrierte Länder

Luxemburg, Norwegen, Vereinigtes Königreich, Italien, Portugal, Schweiz, Dänemark, Deutschland, Österreich, Finnland, Liechtenstein, Schweden, Niederlande, Frankreich, Spanien und Irland

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 30. Apr. 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	178	179	30. Apr. 2026
Marktkapitalisierung (Median)	46,2 B	46,2 B	30. Apr. 2026
	18,4 x	18,4 x	30. Apr. 2026
	1,8 x	1,8 x	30. Apr. 2026
	11,6 %	11,5 %	30. Apr. 2026
	18,5 %	18,4 %	30. Apr. 2026
Umschlagshäufigkeit	-30,9 %	—	31. März 2026

Marktallokation

Per 30. Apr. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Japan	Pacific	100,00 %	100,00 %	0,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Apr. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	4,07384 %	Financials	JP	181.332.791,01 £	11.832.837
Toyota Motor Corp	3,67485 %	Consumer Discretionary	JP	163.573.184,07 £	9.946.570
Hitachi Ltd	2,86908 %	Industrials	JP	127.706.891,75 £	4.808.570
Advantest Corp	2,77722 %	Information Technology	JP	123.618.319,88 £	804.100
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,59094 %	Financials	JP	115.326.511,62 £	3.846.089
Tokyo Electron Ltd	2,55096 %	Information Technology	JP	113.547.029,18 £	470.208
SoftBank Group Corp	2,48542 %	Communication Services	JP	110.629.870,15 £	3.896.588
Sony Group Corp	2,45564 %	Consumer Discretionary	JP	109.304.397,04 £	6.454.430
Mizuho Financial Group Inc	2,14680 %	Financials	JP	95.557.137,73 £	2.613.148
Mitsubishi Corp	2,06298 %	Industrials	JP	91.826.544,32 £	3.382.728

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (GBP)

299,81 £

Veränderung

-4,03 £-1,33 %

Per 18. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

308,96 £

Per 19. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

226,69 £

Per 19. Mai 2026

NAV Differenz 52 Wochen

82,27 £

Veränderung

+26,63 %

Per 19. Mai 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (GBP)
18. Mai 2026	299,8060 £
15. Mai 2026	303,8354 £
14. Mai 2026	303,4042 £
13. Mai 2026	307,1734 £
12. Mai 2026	303,7442 £
11. Mai 2026	299,7134 £
08. Mai 2026	300,0428 £
07. Mai 2026	301,8410 £
06. Mai 2026	292,9406 £
05. Mai 2026	291,1848 £

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung: GBP

Fondsticker

Bloomberg: VAVGSAS
Citi: KQ5M
ISIN: IE00BPT2BG45
MEX ID: VIAAHD
SEDOL: BPT2BG4
WKN: A119KZ