Japan Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Acc (VAVGSAS)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Anzahl Aktien

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Risikoindikator

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

02. Sept. 2014

Mindestanlage bei Erstzeichnung

100.000.000,00 £

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

70 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

MSCI Japan Index

ISIN

IE00BPT2BG45

WKN

A119KZ

Registrierte Länder

Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Schweden, Portugal, Irland, Liechtenstein, Vereinigtes Königreich, Dänemark, Österreich, Finnland, Niederlande, Norwegen, Deutschland, Italien und Spanien

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Mai 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	168	168	31. Mai 2026
Marktkapitalisierung (Median)	48,8 B	48,8 B	31. Mai 2026
	18,7 x	18,7 x	31. Mai 2026
	2,0 x	2,0 x	31. Mai 2026
	11,3 %	11,3 %	31. Mai 2026
	18,0 %	18,0 %	31. Mai 2026
Umschlagshäufigkeit	-31,0 %	—	31. März 2026

Marktallokation

Per 31. Mai 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Japan	Pacific	100,00 %	100,00 %	0,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Mai 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	3,93456 %	Financials	JP	179.940.493,84 £	11.146.037
Toyota Motor Corp	3,54083 %	Consumer Discretionary	JP	161.933.923,78 £	9.888.870
SoftBank Group Corp	3,41619 %	Communication Services	JP	156.233.754,62 £	3.874.388
Tokyo Electron Ltd	2,88460 %	Information Technology	JP	131.922.242,60 £	467.508
Hitachi Ltd	2,82106 %	Industrials	JP	129.016.534,92 £	4.639.370
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	2,59808 %	Financials	JP	118.818.701,40 £	3.793.189
Kioxia Holdings Corp	2,53999 %	Information Technology	JP	116.162.027,22 £	327.700
Sony Group Corp	2,47170 %	Consumer Discretionary	JP	113.038.837,49 £	6.097.230
Advantest Corp	2,35310 %	Information Technology	JP	107.614.847,50 £	763.900
Mizuho Financial Group Inc	2,09044 %	Financials	JP	95.602.477,91 £	2.468.348

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (GBP)

316,74 £

Veränderung

+2,71 £0,86 %

Per 17. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

316,74 £

Per 18. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

226,69 £

Per 18. Juni 2026

NAV Differenz 52 Wochen

90,05 £

Veränderung

+28,43 %

Per 18. Juni 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (GBP)
17. Juni 2026	316,7442 £
16. Juni 2026	314,0348 £
15. Juni 2026	314,4435 £
12. Juni 2026	304,3462 £
11. Juni 2026	300,7816 £
10. Juni 2026	300,1209 £
09. Juni 2026	305,2301 £
08. Juni 2026	302,6663 £
05. Juni 2026	309,8723 £
04. Juni 2026	309,9772 £

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung: GBP

Fondsticker

Bloomberg:VAVGSAS
Citi:KQ5M
ISIN:IE00BPT2BG45
MEX ID:VIAAHD
SEDOL:BPT2BG4
WKN:A119KZ