Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Juli 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 3.901 | 3.877 | 31. Juli 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 4,3 B | 4,3 B | 31. Juli 2026 |
| 17,6 x | 17,5 x | 31. Juli 2026 | |
| 2,0 x | 2,0 x | 31. Juli 2026 | |
| 10,1 % | 10,1 % | 31. Juli 2026 | |
| 9,7 % | 9,7 % | 31. Juli 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -20,7 % | — | 30. Juni 2026 |
Per 31. Juli 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 62,37 % | 62,35 % | 0,02 % |
| Japan | Pacific | 12,49 % | 12,49 % | 0,00 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4,52 % | 4,52 % | 0,00 % |
| Kanada | Nordamerika | 3,99 % | 4,02 % | -0,03 % |
| Australien | Pacific | 3,35 % | 3,35 % | 0,00 % |
| Schweden | Europa | 1,65 % | 1,65 % | 0,00 % |
| Israel | Naher Osten | 1,45 % | 1,45 % | 0,00 % |
| Schweiz | Europa | 1,45 % | 1,45 % | 0,00 % |
| Deutschland | Europa | 1,32 % | 1,33 % | -0,01 % |
| Frankreich | Europa | 1,29 % | 1,30 % | -0,01 % |
| Italien | Europa | 0,88 % | 0,88 % | 0,00 % |
| Norwegen | Europa | 0,83 % | 0,82 % | 0,01 % |
| Singapur | Pacific | 0,75 % | 0,75 % | 0,00 % |
| Dänemark | Europa | 0,63 % | 0,64 % | -0,01 % |
| Hongkong | Pacific | 0,53 % | 0,54 % | -0,01 % |
Per 31. Juli 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandisk Corp | 1,63339 % | Information Technology | US | 128.730.675,78 £ | 105.966 |
| ATI Inc | 0,23896 % | Industrials | US | 18.833.221,44 £ | 100.476 |
| nVent Electric PLC | 0,23245 % | Industrials | US | 18.319.768,53 £ | 119.091 |
| Carpenter Technology Corp | 0,22970 % | Industrials | US | 18.103.395,42 £ | 34.837 |
| Tenet Healthcare Corp | 0,20693 % | Health Care | US | 16.308.722,58 £ | 64.011 |
| US Foods Holding Corp | 0,20606 % | Consumer Staples | US | 16.239.853,14 £ | 161.446 |
| Woodward Inc | 0,20071 % | Industrials | US | 15.818.166,00 £ | 43.848 |
| Viatris Inc | 0,19093 % | Health Care | US | 15.047.638,12 £ | 856.927 |
| MKS Instruments Inc | 0,18674 % | Information Technology | US | 14.717.231,10 £ | 49.478 |
| Guardant Health Inc | 0,18358 % | Health Care | US | 14.468.136,85 £ | 89.315 |
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Auflegungsdatum
02. Sept. 2014
| Daten | NAV (GBP) |
|---|---|
| 14. Sept. 2026 | 274,4466 £ |
| 11. Sept. 2026 | 274,9518 £ |
| 10. Sept. 2026 | 274,0649 £ |
| 09. Sept. 2026 | 276,2772 £ |
| 08. Sept. 2026 | 278,9097 £ |
| 07. Sept. 2026 | 281,0839 £ |
| 04. Sept. 2026 | 281,2375 £ |
| 03. Sept. 2026 | 281,0071 £ |
| 02. Sept. 2026 | 278,4903 £ |
| 01. Sept. 2026 | 277,1401 £ |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026
1,37 %
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | 1,3411 £ | 30. Juni 2026 | 29. Juni 2026 | 14. Juli 2026 |
| Einkommen | 0,9681 £ | 31. März 2026 | 30. März 2026 | 16. Apr. 2026 |
| Einkommen | 0,6265 £ | 31. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 |
| Einkommen | 0,9001 £ | 30. Sept. 2025 | 29. Sept. 2025 | 14. Okt. 2025 |
| Einkommen | 1,1554 £ | 30. Juni 2025 | 27. Juni 2025 | 14. Juli 2025 |
| Einkommen | 0,9931 £ | 31. März 2025 | 28. März 2025 | 14. Apr. 2025 |
| Einkommen | 0,6470 £ | 31. Dez. 2024 | 30. Dez. 2024 | 15. Jan. 2025 |
| Einkommen | 0,8225 £ | 30. Sept. 2024 | 27. Sept. 2024 | 14. Okt. 2024 |
| Einkommen | 1,1888 £ | 28. Juni 2024 | 27. Juni 2024 | 12. Juli 2024 |
| Einkommen | 0,8446 £ | 28. März 2024 | 27. März 2024 | 11. Apr. 2024 |
Basiswährung:GBP