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    • Global Small-Cap Index Fund - Institutional Plus GBP Dist (VNVGSPI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von kleinen Unternehmen in entwickelten Märkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    02. Sept. 2014
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    100.000.000,00 £
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    75 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI World Small Cap Index
    ISIN
    IE00BPT2BC07
    WKN
    A119KS
    Registrierte Länder
    Island, Irland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Finnland, Dänemark, Niederlande, Portugal, Spanien, Liechtenstein, Deutschland, Österreich, Schweden, Frankreich, Italien und Norwegen

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 28. Feb. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 3.912 3.875 28. Feb. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 4,3 B 4,1 B 28. Feb. 2026
    18,2 x 18,4 x 28. Feb. 2026
    2,1 x 2,0 x 28. Feb. 2026
    9,4 % 9,8 % 28. Feb. 2026
    12,6 % 12,3 % 28. Feb. 2026
    Umschlagshäufigkeit -22,6 % — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 28. Feb. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 56,30 % 59,23 % -2,93 %
    JapanPacific 12,73 % 13,33 % -0,60 %
    Vereinigtes KönigreichEuropa 8,87 % 4,48 % 4,39 %
    KanadaNordamerika 4,84 % 4,85 % -0,01 %
    AustralienPacific 3,69 % 3,91 % -0,22 %
    SchwedenEuropa 1,67 % 1,75 % -0,08 %
    IsraelNaher Osten 1,55 % 1,62 % -0,07 %
    SchweizEuropa 1,54 % 1,61 % -0,07 %
    DeutschlandEuropa 1,34 % 1,42 % -0,08 %
    FrankreichEuropa 1,25 % 1,34 % -0,09 %
    ItalienEuropa 0,95 % 1,00 % -0,05 %
    SingapurPacific 0,75 % 0,79 % -0,04 %
    NorwegenEuropa 0,75 % 0,79 % -0,04 %
    DänemarkEuropa 0,64 % 0,67 % -0,03 %
    HongkongPacific 0,62 % 0,65 % -0,03 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 28. Feb. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Zegona Communications plc 3,80098 % Communication Services GB 276.695.732,69 £ 122.140
    Sandisk Corp/DE 0,79569 % Information Technology US 57.923.229,76 £ 91.166
    MP Evans Group PLC 0,71568 % Consumer Staples GB 52.098.195,31 £ 26.817
    TechnipFMC PLC 0,24256 % Energy US 17.657.358,35 £ 266.285
    Royal Gold Inc 0,22789 % Materials US 16.589.779,02 £ 55.338
    XPO Inc 0,22224 % Industrials US 16.178.197,49 £ 76.867
    Woodward Inc 0,20789 % Industrials US 15.133.532,04 £ 39.129
    ATI Inc 0,19968 % Industrials US 14.535.789,45 £ 88.855
    US Foods Holding Corp 0,19504 % Consumer Staples US 14.198.288,65 £ 146.965
    Tenet Healthcare Corp 0,18991 % Health Care US 13.824.772,50 £ 57.750

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    251,87 £
    Veränderung
    +1,37 £0,55 %
    Per 17. März 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    266,71 £
    Per 18. März 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    185,53 £
    Per 18. März 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    81,18 £
    Veränderung
    +30,44 %
    Per 18. März 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    02. Sept. 2014

    Daten NAV (GBP)
    17. März 2026 251,8694 £
    16. März 2026 250,4990 £
    13. März 2026 250,2136 £
    12. März 2026 249,7246 £
    11. März 2026 253,7181 £
    10. März 2026 253,4136 £
    09. März 2026 253,1370 £
    06. März 2026 254,9525 £
    05. März 2026 259,4974 £
    04. März 2026 261,2437 £

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026

    1,38 %

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen 0,6265 £ 31. Dez. 2025 30. Dez. 2025 15. Jan. 2026
    Einkommen 0,9001 £ 30. Sept. 2025 29. Sept. 2025 14. Okt. 2025
    Einkommen 1,1554 £ 30. Juni 2025 27. Juni 2025 14. Juli 2025
    Einkommen 0,9931 £ 31. März 2025 28. März 2025 14. Apr. 2025
    Einkommen 0,6470 £ 31. Dez. 2024 30. Dez. 2024 15. Jan. 2025
    Einkommen 0,8225 £ 30. Sept. 2024 27. Sept. 2024 14. Okt. 2024
    Einkommen 1,1888 £ 28. Juni 2024 27. Juni 2024 12. Juli 2024
    Einkommen 0,8446 £ 28. März 2024 27. März 2024 11. Apr. 2024
    Einkommen 0,6008 £ 29. Dez. 2023 28. Dez. 2023 15. Jan. 2024
    Einkommen 0,8372 £ 29. Sept. 2023 28. Sept. 2023 13. Okt. 2023

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: GBP

    Fondsticker

    • Bloomberg: VNVGSPI
    • Citi: KQ5F
    • ISIN: IE00BPT2BC07
    • MEX ID: VIAAGW
    • SEDOL: BPT2BC0

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.