Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Mai 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 3.969 | 3.901 | 31. Mai 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 4,2 B | 4,3 B | 31. Mai 2026 |
| 18,7 x | 18,7 x | 31. Mai 2026 | |
| 2,1 x | 2,1 x | 31. Mai 2026 | |
| 9,3 % | 9,5 % | 31. Mai 2026 | |
| 10,9 % | 10,9 % | 31. Mai 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -25,1 % | — | 31. März 2026 |
Per 31. Mai 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 60,48 % | 61,68 % | -1,20 % |
| Japan | Pacific | 12,04 % | 12,27 % | -0,23 % |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 6,19 % | 4,35 % | 1,84 % |
| Kanada | Nordamerika | 4,33 % | 4,40 % | -0,07 % |
| Australien | Pacific | 3,46 % | 3,52 % | -0,06 % |
| Israel | Naher Osten | 1,68 % | 1,72 % | -0,04 % |
| Schweden | Europa | 1,62 % | 1,67 % | -0,05 % |
| Schweiz | Europa | 1,45 % | 1,47 % | -0,02 % |
| Deutschland | Europa | 1,40 % | 1,43 % | -0,03 % |
| Frankreich | Europa | 1,35 % | 1,37 % | -0,02 % |
| Italien | Europa | 0,86 % | 0,88 % | -0,02 % |
| Norwegen | Europa | 0,80 % | 0,82 % | -0,02 % |
| Singapur | Pacific | 0,73 % | 0,75 % | -0,02 % |
| Dänemark | Europa | 0,61 % | 0,63 % | -0,02 % |
| Hongkong | Pacific | 0,56 % | 0,57 % | -0,01 % |
Per 30. Juni 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandisk Corp | 2,98605 % | Information Technology | US | 236.160.966,45 £ | 103.865 |
| MKS Instruments Inc | 0,27219 % | Information Technology | US | 21.526.985,60 £ | 48.397 |
| Carpenter Technology Corp | 0,26898 % | Industrials | US | 21.272.961,08 £ | 34.487 |
| nVent Electric PLC | 0,25323 % | Industrials | US | 20.027.209,58 £ | 118.078 |
| ATI Inc | 0,24846 % | Industrials | US | 19.650.278,70 £ | 99.697 |
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc | 0,23666 % | Information Technology | US | 18.717.246,96 £ | 49.208 |
| Sterling Infrastructure Inc | 0,23070 % | Industrials | US | 18.246.007,68 £ | 21.738 |
| Woodward Inc | 0,22961 % | Industrials | US | 18.159.055,52 £ | 42.683 |
| Moderna Inc | 0,21347 % | Health Care | US | 16.882.972,46 £ | 241.082 |
| US Foods Holding Corp | 0,20650 % | Consumer Staples | US | 16.331.574,50 £ | 159.722 |
-
Auflegungsdatum
02. Sept. 2014
| Daten | NAV (GBP) |
|---|---|
| 15. Juli 2026 | 331,6457 £ |
| 14. Juli 2026 | 332,6845 £ |
| 13. Juli 2026 | 331,3419 £ |
| 10. Juli 2026 | 333,7289 £ |
| 09. Juli 2026 | 334,2365 £ |
| 08. Juli 2026 | 330,9007 £ |
| 07. Juli 2026 | 334,3010 £ |
| 06. Juli 2026 | 338,6811 £ |
| 03. Juli 2026 | 338,5446 £ |
| 02. Juli 2026 | 336,3221 £ |
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. März 2026
1,45 %
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Basiswährung: GBP