Kontakt

  • Produkt finden

    Erfahren Sie mehr über unsere Anlageprodukte

    Investieren mit uns

  • InsightsInsightsEventsVeranstaltungenMarktausblick 2026""
  • Vanguard 365 im ÜberblickVanguard 365 im Überblick

    Säulen

    Ihr Wissenshub: Studien & Analysen""Dokumente, die Vertrauen schaffen""

    Ressourcen

  • Über VanguardÜber VanguardKontaktKontaktBetrugsprävention""

    • Global Small-Cap Index Fund - Institutional Plus GBP Acc (VNVGSPA)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von kleinen Unternehmen in entwickelten Märkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    02. Sept. 2014
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    100.000.000,00 £
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    75 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI World Small Cap Index
    ISIN
    IE00BPT2BD14
    WKN
    A119KT
    Registrierte Länder
    Deutschland, Niederlande, Schweiz, Finnland, Liechtenstein, Vereinigtes Königreich, Irland, Italien, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, Schweden, Island, Spanien, Österreich, Norwegen und Portugal

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. März 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 3.896 3.863 31. März 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 3,9 B 3,9 B 31. März 2026
    17,5 x 17,5 x 31. März 2026
    1,9 x 1,9 x 31. März 2026
    9,9 % 9,9 % 31. März 2026
    11,2 % 11,3 % 31. März 2026
    Umschlagshäufigkeit -25,1 % — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 31. März 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 60,74 % 60,77 % -0,03 %
    JapanPacific 12,71 % 12,69 % 0,02 %
    KanadaNordamerika 4,53 % 4,50 % 0,03 %
    Vereinigtes KönigreichEuropa 4,25 % 4,24 % 0,01 %
    AustralienPacific 3,68 % 3,68 % 0,00 %
    SchwedenEuropa 1,72 % 1,72 % 0,00 %
    IsraelNaher Osten 1,70 % 1,70 % 0,00 %
    SchweizEuropa 1,56 % 1,57 % -0,01 %
    DeutschlandEuropa 1,34 % 1,35 % -0,01 %
    FrankreichEuropa 1,31 % 1,32 % -0,01 %
    ItalienEuropa 0,99 % 0,99 % 0,00 %
    NorwegenEuropa 0,84 % 0,84 % 0,00 %
    SingapurPacific 0,80 % 0,80 % 0,00 %
    DänemarkEuropa 0,67 % 0,67 % 0,00 %
    HongkongPacific 0,63 % 0,63 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. März 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Sandisk Corp/DE 0,91929 % Information Technology US 59.455.752,54 £ 93.581
    TechnipFMC PLC 0,29018 % Energy US 18.767.550,66 £ 271.482
    XPO Inc 0,23837 % Industrials US 15.416.531,10 £ 79.242
    Royal Gold Inc 0,22481 % Materials US 14.539.522,68 £ 57.132
    Woodward Inc 0,22317 % Industrials US 14.433.481,92 £ 40.326
    Albemarle Corp 0,22062 % Materials US 14.268.505,81 £ 79.477
    US Foods Holding Corp 0,21397 % Consumer Staples US 13.838.415,75 £ 150.075
    MasTec Inc 0,21195 % Industrials US 13.708.376,18 £ 42.607
    ATI Inc 0,20565 % Industrials US 13.300.571,48 £ 91.438
    Carpenter Technology Corp 0,20485 % Industrials US 13.248.563,95 £ 33.613

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    314,73 £
    Veränderung
    +2,50 £0,80 %
    Per 16. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    318,34 £
    Per 17. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    223,24 £
    Per 17. Apr. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    95,10 £
    Veränderung
    +29,87 %
    Per 17. Apr. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    02. Sept. 2014

    Daten NAV (GBP)
    16. Apr. 2026 314,7318 £
    15. Apr. 2026 312,2340 £
    14. Apr. 2026 312,3543 £
    13. Apr. 2026 311,9290 £
    10. Apr. 2026 309,5255 £
    09. Apr. 2026 310,6069 £
    08. Apr. 2026 309,5538 £
    07. Apr. 2026 303,9163 £
    06. Apr. 2026 304,0455 £
    02. Apr. 2026 302,3194 £

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 31. März 2026

    1,45 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: GBP

    Fondsticker

    • Bloomberg: VNVGSPA
    • Citi: KQ5G
    • ISIN: IE00BPT2BD14
    • MEX ID: VIAAGX
    • SEDOL: BPT2BD1

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.