Global Small-Cap Index Fund - Institutional Plus GBP Acc (VNVGSPA)

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Nettovermögenswert ()

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Anzahl Aktien

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Risikoindikator

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Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (der „Index“) an.
Der Index besteht aus Aktien von kleinen Unternehmen in entwickelten Märkten.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

02. Sept. 2014

Mindestanlage bei Erstzeichnung

100.000.000,00 £

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

75 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

MSCI World Small Cap Index

ISIN

IE00BPT2BD14

WKN

A119KT

Registrierte Länder

Niederlande, Vereinigtes Königreich, Spanien, Italien, Deutschland, Island, Irland, Finnland, Dänemark, Österreich, Frankreich, Norwegen, Schweden, Schweiz, Luxemburg, Portugal und Liechtenstein

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Risiko und Volatilität

Per 30. Juni 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	3.964	3.895	30. Juni 2026
Marktkapitalisierung (Median)	4,5 B	4,4 B	30. Juni 2026
	19,3 x	19,3 x	30. Juni 2026
	2,1 x	2,1 x	30. Juni 2026
	9,4 %	9,4 %	30. Juni 2026
	10,6 %	10,6 %	30. Juni 2026
Umschlagshäufigkeit	-20,7 %	—	30. Juni 2026

Marktallokation

Per 30. Juni 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	63,84 %	63,86 %	-0,02 %
Japan	Pacific	12,07 %	12,07 %	0,00 %
Vereinigtes Königreich	Europa	4,20 %	4,17 %	0,03 %
Kanada	Nordamerika	4,00 %	3,98 %	0,02 %
Australien	Pacific	3,31 %	3,31 %	0,00 %
Schweden	Europa	1,52 %	1,54 %	-0,02 %
Israel	Naher Osten	1,43 %	1,43 %	0,00 %
Schweiz	Europa	1,38 %	1,39 %	-0,01 %
Deutschland	Europa	1,29 %	1,29 %	0,00 %
Frankreich	Europa	1,20 %	1,21 %	-0,01 %
Italien	Europa	0,84 %	0,84 %	0,00 %
Norwegen	Europa	0,75 %	0,74 %	0,01 %
Singapur	Pacific	0,71 %	0,72 %	-0,01 %
Dänemark	Europa	0,59 %	0,59 %	0,00 %
Hongkong	Pacific	0,52 %	0,52 %	0,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Juni 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
Sandisk Corp	2,98605 %	Information Technology	US	236.160.966,45 £	103.865
MKS Instruments Inc	0,27219 %	Information Technology	US	21.526.985,60 £	48.397
Carpenter Technology Corp	0,26898 %	Industrials	US	21.272.961,08 £	34.487
nVent Electric PLC	0,25323 %	Industrials	US	20.027.209,58 £	118.078
ATI Inc	0,24846 %	Industrials	US	19.650.278,70 £	99.697
MACOM Technology Solutions Holdings Inc	0,23666 %	Information Technology	US	18.717.246,96 £	49.208
Sterling Infrastructure Inc	0,23070 %	Industrials	US	18.246.007,68 £	21.738
Woodward Inc	0,22961 %	Industrials	US	18.159.055,52 £	42.683
Moderna Inc	0,21347 %	Health Care	US	16.882.972,46 £	241.082
US Foods Holding Corp	0,20650 %	Consumer Staples	US	16.331.574,50 £	159.722

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise

Nettovermögenswert (GBP)

332,96 £

Veränderung

-0,31 £-0,09 %

Per 22. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

341,90 £

Per 22. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

263,49 £

Per 22. Juli 2026

NAV Differenz 52 Wochen

78,40 £

Veränderung

+22,93 %

Per 22. Juli 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (GBP)
22. Juli 2026	332,9577 £
21. Juli 2026	333,2686 £
20. Juli 2026	327,2704 £
17. Juli 2026	328,5962 £
16. Juli 2026	330,3052 £
15. Juli 2026	331,6457 £
14. Juli 2026	332,6845 £
13. Juli 2026	331,3419 £
10. Juli 2026	333,7289 £
09. Juli 2026	334,2365 £

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Währung

Basiswährung: GBP

Fondsticker

Bloomberg:VNVGSPA
Citi:KQ5G
ISIN:IE00BPT2BD14
MEX ID:VIAAGX
SEDOL:BPT2BD1
WKN:A119KT