ESG Developed World All Cap Equity Index Fund - USD Acc (VGSGIUS)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

—

Anzahl Aktien

—

Risikoindikator

—

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verrfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen und strebt danach, die Wertentwicklung des FTSE Developed All Cap Choice Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien von Unternehmen aus entwickelten Märkten auf der ganzen Welt. Die Marktkapitalisierung ist der Wert der umlaufenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und zeigt die Größe eines Unternehmens an.
Der Index basiert auf dem FTSE Developed All Cap Index, der dann auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird.
Durch den Ausschluss von Aktien von Unternehmen aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
Der Fonds versucht: 1. Die Performance des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle Wertpapiere investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar im gleichen Verhältnis wie der Index. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an.2. Vollständig investiert zu bleiben, außer unter außergewöhnlichen marktpolitischen, politischen oder ähnlichen Bedingungen, unter denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Die Indexmethode schließt Aktien von Unternehmen aus, bei denen der Sponsor des Index feststellt, dass sie (a) an bestimmten Aktivitäten innerhalb der Lieferkette beteiligt sind und/oder (b) Umsätze (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Tätigkeiten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (a) moralisch verwerfliche Produkte (d. h. Unterhaltungsangebote für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Cannabis); (b) nicht erneuerbare Energien (d.h. Kernenergie, und fossile Brennstoffe (einschließlich Stromerzeugung aus Öl, Gas und Kraftwerkskohle, einschließlich: (i) Unternehmen, die mehr als 50 % Eigentum an Unternehmen haben, die nachgewiesene oder wahrscheinliche Reserven an Kohle, Öl oder Gas besitzen, (ii) Öl- und Gasproduktion und unterstützende Dienstleistungen, (iii) Kohleförderung, -produktion und unterstützende Dienstleistungen, (iv) Stromerzeugung aus Öl und Gas und Kraftwerkskohle, (v) Förderung von arktischem Öl und Gas und (vi) Gewinnung von Ölsanden) und (c) Waffen (chemische und biologische Waffen, Streumunition, Antipersonenminen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, zivile Waffen und konventionellen Militärwaffen). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

02. Sept. 2014

Mindestanlage bei Erstzeichnung

1.000.000,00 $

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

85 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

FTSE Developed All Cap Choice Index

ISIN

IE00B505V954

WKN

A118YP

Registrierte Länder

Italien, Luxemburg, Frankreich, Irland, Deutschland, Dänemark, Liechtenstein, Niederlande, Portugal, Vereinigtes Königreich, Finnland, Island, Schweden, Schweiz, Norwegen, Österreich und Spanien

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale, wie in Artikel 8 der EU SFDR angegeben.
Siehe das Dokument „Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen“ oben auf der Webseite für die detaillierten Offenlegungen gemäß SFDR.

Risiko und Volatilität

Per 30. Juni 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	3.394	4.376	30. Juni 2026
Marktkapitalisierung (Median)	216,6 B	218,5 B	30. Juni 2026
	24,2 x	24,1 x	30. Juni 2026
	3,9 x	3,9 x	30. Juni 2026
	19,4 %	19,0 %	30. Juni 2026
	20,1 %	20,1 %	30. Juni 2026
Umschlagshäufigkeit	-21,4 %	—	30. Juni 2026

Marktallokation

Per 30. Juni 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	71,10 %	71,16 %	-0,06 %
Japan	Pacific	6,57 %	6,56 %	0,01 %
Südkorea	Pacific	3,50 %	3,50 %	0,00 %
Kanada	Nordamerika	2,52 %	2,52 %	0,00 %
Vereinigtes Königreich	Europa	2,51 %	2,43 %	0,08 %
Schweiz	Europa	2,23 %	2,23 %	0,00 %
Deutschland	Europa	1,89 %	1,89 %	0,00 %
Australien	Pacific	1,56 %	1,57 %	-0,01 %
Niederlande	Europa	1,54 %	1,54 %	0,00 %
Frankreich	Europa	1,23 %	1,23 %	0,00 %
Schweden	Europa	0,93 %	0,93 %	0,00 %
Spanien	Europa	0,77 %	0,77 %	0,00 %
Italien	Europa	0,76 %	0,77 %	-0,01 %
Dänemark	Europa	0,48 %	0,48 %	0,00 %
Hongkong	Pacific	0,47 %	0,46 %	0,01 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Juni 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
NVIDIA Corp	5,55394 %	Technology	US	403.235.974,57 $	2.015.273
Apple Inc	4,97431 %	Technology	US	361.152.530,88 $	1.248.108
Microsoft Corp	3,29576 %	Technology	US	239.283.750,54 $	641.477
Amazon.com Inc	2,74798 %	Consumer Discretionary	US	199.512.983,96 $	837.094
Alphabet Inc	2,47698 %	Technology	US	179.837.518,25 $	503.225
Broadcom Inc	2,08997 %	Technology	US	151.739.153,00 $	401.692
Alphabet Inc	2,00113 %	Technology	US	145.289.296,00 $	411.200
Micron Technology Inc	1,54788 %	Technology	US	112.381.674,40 $	97.360
Meta Platforms Inc	1,47092 %	Technology	US	106.794.151,10 $	189.590
Tesla Inc	1,46053 %	Consumer Discretionary	US	106.039.569,00 $	252.115

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise

Nettovermögenswert (USD)

314,21 $

Veränderung

-1,22 $-0,39 %

Per 20. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

322,89 $

Per 21. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

257,62 $

Per 21. Juli 2026

NAV Differenz 52 Wochen

65,27 $

Veränderung

+20,21 %

Per 21. Juli 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)
20. Juli 2026	314,2052 $
17. Juli 2026	315,4269 $
16. Juli 2026	319,1083 $
15. Juli 2026	321,5863 $
14. Juli 2026	319,3553 $
13. Juli 2026	317,3540 $
10. Juli 2026	321,1042 $
09. Juli 2026	319,7555 $
08. Juli 2026	316,3198 $
07. Juli 2026	318,7793 $

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Währung

Basiswährung: USD

Fondsticker

Bloomberg:VGSGIUS
Citi:KO9D
ISIN:IE00B505V954
MEX ID:VIVAN5
SEDOL:B505V95
WKN:A118YP

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.

Dieses Produkt fördert neben anderen Merkmalen auch ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale. Dieses Produkt wurde gemäß den Anforderungen der EU-SFDR als Artikel 8-Fonds eingestuft.