Emerging Markets Stock Index Fund - Institutional Plus CHF Acc (VAVGIPC)

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Nettovermögenswert ()

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Anzahl Aktien

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Risikoindikator

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Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Schwellenmärkten.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

10. März 2015

Mindestanlage bei Erstzeichnung

100.000.000,00 CHF

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

75 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

MSCI Emerging Markets Index

ISIN

IE00BVYPLM61

WKN

A14PGX

Registrierte Länder

Italien, Dänemark, Finnland, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Spanien, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Norwegen, Liechtenstein, Schweden, Irland, Schweiz, Österreich, Frankreich und Island

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Risiko und Volatilität

Per 30. Juni 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	1.200	1.177	30. Juni 2026
Marktkapitalisierung (Median)	72,6 B	74,9 B	30. Juni 2026
	17,8 x	17,9 x	30. Juni 2026
	2,9 x	2,9 x	30. Juni 2026
	16,0 %	16,0 %	30. Juni 2026
	15,2 %	15,2 %	30. Juni 2026
Umschlagshäufigkeit	-34,5 %	—	30. Juni 2026

Marktallokation

Per 30. Juni 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Taiwan	Schwellenmärkte	27,34 %	27,34 %	0,00 %
Südkorea	Pacific	23,72 %	23,72 %	0,00 %
China	Schwellenmärkte	19,04 %	19,03 %	0,01 %
Indien	Schwellenmärkte	11,09 %	11,10 %	-0,01 %
Brasilien	Schwellenmärkte	3,77 %	3,77 %	0,00 %
Südafrika	Schwellenmärkte	2,92 %	2,92 %	0,00 %
Saudi-Arabien	Schwellenmärkte	2,39 %	2,40 %	-0,01 %
Mexiko	Schwellenmärkte	1,66 %	1,66 %	0,00 %
Vereinigte Arabische Emirate	Schwellenmärkte	1,13 %	1,13 %	0,00 %
Polen	Europa	1,01 %	1,00 %	0,01 %
Malaysia	Schwellenmärkte	0,90 %	0,90 %	0,00 %
Thailand	Schwellenmärkte	0,70 %	0,96 %	-0,26 %
Kuwait	Schwellenmärkte	0,52 %	0,52 %	0,00 %
Griechenland	Europa	0,51 %	0,51 %	0,00 %
Katar	Schwellenmärkte	0,48 %	0,48 %	0,00 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Juni 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	14,90453 %	Information Technology	TW	3.282.273.613,86 CHF	43.386.618
Samsung Electronics Co Ltd	8,06346 %	Information Technology	KR	1.775.733.539,02 CHF	8.236.958
SK hynix Inc	7,55494 %	Information Technology	KR	1.663.749.467,50 CHF	972.697
Tencent Holdings Ltd	2,69945 %	Communication Services	HK	594.472.638,25 CHF	10.846.636
Alibaba Group Holding Ltd	1,58509 %	Consumer Discretionary	HK	349.068.971,46 CHF	29.482.136
MediaTek Inc	1,53793 %	Information Technology	TW	338.681.747,99 CHF	2.541.629
Delta Electronics Inc	0,95361 %	Information Technology	TW	210.004.039,99 CHF	3.430.766
Samsung Electronics Co Ltd	0,87786 %	Information Technology	KR	193.322.434,65 CHF	1.412.804
SK Square Co Ltd	0,80893 %	Industrials	KR	178.142.829,67 CHF	162.638
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	0,77018 %	Information Technology	TW	169.609.989,04 CHF	21.526.616

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise

Nettovermögenswert (CHF)

183,58 CHF

Veränderung

+4,55 CHF2,54 %

Per 21. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

198,51 CHF

Per 21. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

132,86 CHF

Per 21. Juli 2026

NAV Differenz 52 Wochen

65,64 CHF

Veränderung

+33,07 %

Per 21. Juli 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (CHF)
21. Juli 2026	183,5807 CHF
20. Juli 2026	179,0355 CHF
17. Juli 2026	178,6159 CHF
16. Juli 2026	183,7761 CHF
15. Juli 2026	186,1366 CHF
14. Juli 2026	182,3386 CHF
13. Juli 2026	182,8781 CHF
10. Juli 2026	186,5677 CHF
09. Juli 2026	184,7187 CHF
08. Juli 2026	185,3305 CHF

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Währung

Basiswährung: CHF

Fondsticker

Bloomberg:VAVGIPC
Citi:M5OZ
ISIN:IE00BVYPLM61
MEX ID:VIAAIK
SEDOL:BVYPLM6
WKN:A14PGX