Emerging Markets Stock Index Fund - Institutional Plus CHF Acc (VAVGIPC)

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Fondsinformationen
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Preise & Ausschüttungen
Kaufinformationen

Nettovermögenswert ()

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Anzahl Aktien

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Risikoindikator

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Schwellenmärkten.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

10. März 2015

Mindestanlage bei Erstzeichnung

100.000.000,00 CHF

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Mindestkapitalbeteiligungsquote

75 %

Vermögenswirksame Leistungen

Domizil

Irland

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

MSCI Emerging Markets Index

ISIN

IE00BVYPLM61

WKN

A14PGX

Registrierte Länder

Vereinigtes Königreich, Dänemark, Schweden, Irland, Österreich, Liechtenstein, Finnland, Deutschland, Luxemburg, Spanien, Niederlande, Schweiz, Italien, Portugal, Frankreich, Norwegen und Island

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 28. Feb. 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	1.220	1.204	31. Jan. 2026
Marktkapitalisierung (Median)	44,2 B	44,2 B	28. Feb. 2026
	17,6 x	17,6 x	28. Feb. 2026
	2,7 x	2,7 x	28. Feb. 2026
	16,0 %	16,0 %	28. Feb. 2026
	17,8 %	17,8 %	28. Feb. 2026
Umschlagshäufigkeit	-37,8 %	—	31. Dez. 2025

Marktallokation

Per 31. Jan. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex
China	Schwellenmärkte	26,59 %	26,59 %
Taiwan	Schwellenmärkte	21,04 %	21,04 %
Südkorea	Pacific	15,65 %	15,65 %
Indien	Schwellenmärkte	13,34 %	13,34 %
Brasilien	Schwellenmärkte	4,63 %	4,63 %
Südafrika	Schwellenmärkte	3,79 %	3,79 %
Saudi-Arabien	Schwellenmärkte	2,90 %	2,90 %
Mexiko	Schwellenmärkte	1,95 %	1,95 %
Vereinigte Arabische Emirate	Schwellenmärkte	1,42 %	1,42 %
Malaysia	Schwellenmärkte	1,19 %	1,19 %
Polen	Europa	1,10 %	1,10 %
Indonesien	Schwellenmärkte	1,02 %	1,02 %
Katar	Schwellenmärkte	0,63 %	0,63 %
Kuwait	Schwellenmärkte	0,61 %	0,61 %
Chile	Schwellenmärkte	0,59 %	0,59 %

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Jan. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	12,20387 %	Information Technology	TW	2.523.276.039,08 CHF	44.736.618
Samsung Electronics Co Ltd	4,63781 %	Information Technology	KR	958.915.690,91 CHF	8.599.771
Tencent Holdings Ltd	4,36745 %	Communication Services	HK	903.016.276,68 CHF	11.637.436
Alibaba Group Holding Ltd	3,26942 %	Consumer Discretionary	HK	675.986.162,23 CHF	31.201.236
SK hynix Inc	3,02877 %	Information Technology	KR	626.229.891,62 CHF	991.634
HDFC Bank Ltd	1,00910 %	Financials	IN	208.642.347,00 CHF	20.653.740
China Construction Bank Corp	0,85233 %	Financials	HK	176.229.007,55 CHF	173.994.397
Reliance Industries Ltd	0,81172 %	Energy	IN	167.831.498,93 CHF	11.063.781
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	0,77358 %	Information Technology	TW	159.945.641,18 CHF	22.827.616
MediaTek Inc	0,74861 %	Information Technology	TW	154.783.191,61 CHF	2.767.629

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (CHF)

156,93 CHF

Veränderung

-1,51 CHF-0,95 %

Per 13. März 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

169,33 CHF

Per 14. März 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

111,62 CHF

Per 14. März 2026

NAV Differenz 52 Wochen

57,70 CHF

Veränderung

+34,08 %

Per 14. März 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (CHF)
13. März 2026	156,9317 CHF
12. März 2026	158,4436 CHF
11. März 2026	160,1987 CHF
10. März 2026	157,8775 CHF
09. März 2026	153,3157 CHF
06. März 2026	158,1546 CHF
05. März 2026	159,0038 CHF
04. März 2026	155,3338 CHF
03. März 2026	162,0486 CHF
02. März 2026	167,3009 CHF

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung: CHF

Fondsticker

Bloomberg: VAVGIPC
Citi: M5OZ
ISIN: IE00BVYPLM61
MEX ID: VIAAIK
SEDOL: BVYPLM6