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    • Emerging Markets Stock Index Fund - Institutional Plus CHF Acc (VAVGIPC)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Schwellenmärkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    10. März 2015
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    100.000.000,00 CHF
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    75 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Emerging Markets Index
    ISIN
    IE00BVYPLM61
    WKN
    A14PGX
    Registrierte Länder
    Island, Italien, Niederlande, Spanien, Finnland, Frankreich, Irland, Deutschland, Schweiz, Dänemark, Vereinigtes Königreich, Portugal, Österreich, Luxemburg, Schweden, Liechtenstein und Norwegen

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 28. Feb. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 1.233 1.204 28. Feb. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 44,2 B 44,2 B 28. Feb. 2026
    17,6 x 17,6 x 28. Feb. 2026
    2,7 x 2,7 x 28. Feb. 2026
    16,0 % 16,0 % 28. Feb. 2026
    17,8 % 17,8 % 28. Feb. 2026
    Umschlagshäufigkeit -37,8 % — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 28. Feb. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    ChinaSchwellenmärkte 23,95 % 23,97 % -0,02 %
    TaiwanSchwellenmärkte 22,49 % 22,48 % 0,01 %
    SüdkoreaPacific 18,05 % 18,05 % 0,00 %
    IndienSchwellenmärkte 12,83 % 12,83 % 0,00 %
    BrasilienSchwellenmärkte 4,56 % 4,56 % 0,00 %
    SüdafrikaSchwellenmärkte 3,93 % 3,93 % 0,00 %
    Saudi-ArabienSchwellenmärkte 2,56 % 2,55 % 0,01 %
    MexikoSchwellenmärkte 1,97 % 1,97 % 0,00 %
    Vereinigte Arabische EmirateSchwellenmärkte 1,39 % 1,39 % 0,00 %
    MalaysiaSchwellenmärkte 1,12 % 1,12 % 0,00 %
    PolenEuropa 1,06 % 1,06 % 0,00 %
    IndonesienSchwellenmärkte 0,94 % 0,94 % 0,00 %
    AnderAndere 0,62 % 0,00 % 0,62 %
    KuwaitSchwellenmärkte 0,58 % 0,58 % 0,00 %
    KatarSchwellenmärkte 0,57 % 0,57 % 0,00 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 28. Feb. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 13,18308 % Information Technology TW 2.878.922.107,91 CHF 45.039.618
    Samsung Electronics Co Ltd 5,96687 % Information Technology KR 1.303.044.493,92 CHF 8.657.873
    Tencent Holdings Ltd 3,54052 % Communication Services HK 773.179.707,37 CHF 11.675.536
    SK hynix Inc 3,37138 % Information Technology KR 736.242.540,84 CHF 998.195
    Alibaba Group Holding Ltd 2,62898 % Consumer Discretionary HK 574.116.248,65 CHF 31.426.336
    HDFC Bank Ltd 0,93021 % Financials IN 203.138.784,79 CHF 20.817.578
    China Construction Bank Corp 0,82140 % Financials HK 179.376.653,74 CHF 175.608.397
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0,81902 % Information Technology TW 178.858.277,15 CHF 22.972.616
    MediaTek Inc 0,79492 % Information Technology TW 173.594.194,51 CHF 2.785.629
    Reliance Industries Ltd 0,78113 % Energy IN 170.582.318,48 CHF 11.133.467

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (CHF)
    152,43 CHF
    Veränderung
    -0,86 CHF-0,56 %
    Per 31. März 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    169,33 CHF
    Per 01. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    111,62 CHF
    Per 01. Apr. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    57,70 CHF
    Veränderung
    +34,08 %
    Per 01. Apr. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    10. März 2015

    Daten NAV (CHF)
    31. März 2026 152,4297 CHF
    30. März 2026 153,2934 CHF
    27. März 2026 155,3252 CHF
    26. März 2026 155,6411 CHF
    25. März 2026 158,1370 CHF
    24. März 2026 155,0352 CHF
    23. März 2026 151,6916 CHF
    20. März 2026 156,5383 CHF
    19. März 2026 158,5442 CHF
    18. März 2026 162,0572 CHF

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026

    1,98 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: CHF

    Fondsticker

    • Bloomberg: VAVGIPC
    • Citi: M5OZ
    • ISIN: IE00BVYPLM61
    • MEX ID: VIAAIK
    • SEDOL: BVYPLM6

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.