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    Nettovermögenswert ()
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    Risikoindikator
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    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Schwellenmärkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    10. März 2015
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    100.000.000,00 CHF
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Mindestkapitalbeteiligungsquote
    75 %
    Vermögenswirksame Leistungen
    Ja
    Domizil
    Irland
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Vergleichsindex
    MSCI Emerging Markets Index
    ISIN
    IE00BVYPLM61
    WKN
    A14PGX
    Registrierte Länder
    Dänemark, Norwegen, Portugal, Frankreich, Italien, Liechtenstein, Österreich, Schweiz, Irland, Niederlande, Deutschland, Luxemburg, Spanien, Schweden, Vereinigtes Königreich, Finnland und Island

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75,00 %

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Okt. 2025

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 1.213 1.189 31. Okt. 2025
    Marktkapitalisierung (Median) 41,5 B 41,5 B 31. Okt. 2025
    15,8 x 15,9 x 31. Okt. 2025
    2,4 x 2,5 x 31. Okt. 2025
    14,4 % 14,4 % 31. Okt. 2025
    17,2 % 17,2 % 31. Okt. 2025
    Umschlagshäufigkeit -39,6 % — 30. Sept. 2025

    Marktallokation

    Per 31. Okt. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    ChinaSchwellenmärkte 28,77 % 28,80 % -0,03 %
    TaiwanSchwellenmärkte 20,50 % 20,51 % -0,01 %
    IndienSchwellenmärkte 15,19 % 15,19 % 0,00 %
    SüdkoreaPacific 12,92 % 12,93 % -0,01 %
    BrasilienSchwellenmärkte 4,17 % 4,17 % 0,00 %
    SüdafrikaSchwellenmärkte 3,38 % 3,38 % 0,00 %
    Saudi-ArabienSchwellenmärkte 3,20 % 3,20 % 0,00 %
    MexikoSchwellenmärkte 1,90 % 1,90 % 0,00 %
    Vereinigte Arabische EmirateSchwellenmärkte 1,45 % 1,45 % 0,00 %
    MalaysiaSchwellenmärkte 1,14 % 1,14 % 0,00 %
    IndonesienSchwellenmärkte 1,12 % 1,12 % 0,00 %
    PolenEuropa 1,02 % 1,02 % 0,00 %
    KuwaitSchwellenmärkte 0,70 % 0,70 % 0,00 %
    KatarSchwellenmärkte 0,67 % 0,66 % 0,01 %
    AnderAndere 0,64 % 0,00 % 0,64 %

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Okt. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 11,75134 % Information Technology TW 2.163.297.452,91 CHF 44.334.618
    Tencent Holdings Ltd 5,07561 % Communication Services HK 934.365.976,69 CHF 11.545.436
    Alibaba Group Holding Ltd 3,56629 % Consumer Discretionary HK 656.515.534,03 CHF 30.905.936
    Samsung Electronics Co Ltd 3,49302 % Information Technology KR 643.027.764,52 CHF 8.522.361
    SK hynix Inc 2,09430 % Information Technology KR 385.538.739,43 CHF 982.641
    HDFC Bank Ltd 1,23348 % Financials IN 227.069.930,14 CHF 20.416.572
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 1,02387 % Information Technology TW 188.483.332,36 CHF 22.501.616
    Reliance Industries Ltd 0,99674 % Energy IN 183.489.318,50 CHF 10.958.407
    PDD Holdings Inc 0,93579 % Consumer Discretionary US 172.269.316,13 CHF 1.277.299
    Xiaomi Corp 0,93190 % Information Technology HK 171.552.696,02 CHF 30.864.395

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (CHF)
    150,22 CHF
    Veränderung
    +1,53 CHF1,03 %
    Per 05. Dez. 2025
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    153,50 CHF
    Per 07. Dez. 2025
    NAV (52-Wochen-Tief)
    111,62 CHF
    Per 07. Dez. 2025
    NAV Differenz 52 Wochen
    41,88 CHF
    Veränderung
    +27,28 %
    Per 07. Dez. 2025
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    10. März 2015

    Daten NAV (CHF)
    05. Dez. 2025 150,2188 CHF
    04. Dez. 2025 148,6899 CHF
    03. Dez. 2025 148,1935 CHF
    02. Dez. 2025 148,9723 CHF
    01. Dez. 2025 147,9358 CHF
    28. Nov. 2025 147,9089 CHF
    27. Nov. 2025 148,6986 CHF
    26. Nov. 2025 148,9431 CHF
    25. Nov. 2025 147,4123 CHF
    24. Nov. 2025 146,0999 CHF

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 31. Okt. 2025

    2,22 %

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: CHF

    Fondsticker

    • Bloomberg: VAVGIPC
    • Citi: M5OZ
    • ISIN: IE00BVYPLM61
    • MEX ID: VIAAIK
    • SEDOL: BVYPLM6

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.