Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen und strebt danach, die Wertentwicklung des FTSE Emerging All Cap Choice Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Die Marktkapitalisierung ist der Wert der umlaufenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und zeigt die Größe eines Unternehmens an.
Der Index basiert auf dem FTSE Emerging All Cap Index (dem „Hauptindex“), der dann auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird.
Durch den Ausschluss von Aktien von Unternehmen aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
Der Fonds versucht: 1. Die Performance des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle Wertpapiere investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar im gleichen Verhältnis wie der Index. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an.2. Vollständig investiert zu bleiben, außer unter außergewöhnlichen marktpolitischen, politischen oder ähnlichen Bedingungen, unter denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Die Indexmethode schließt Aktien von Unternehmen aus, bei denen der Sponsor des Index feststellt, dass sie (a) an bestimmten Aktivitäten innerhalb der Lieferkette beteiligt sind und/oder (b) Umsätze (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Tätigkeiten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (a) moralisch verwerfliche Produkte (d. h. Unterhaltungsangebote für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Cannabis); (b) nicht erneuerbare Energien (d.h. Kernenergie, und fossile Brennstoffe (einschließlich Stromerzeugung aus Öl, Gas und Kraftwerkskohle, einschließlich: (i) Unternehmen, die mehr als 50 % Eigentum an Unternehmen haben, die nachgewiesene oder wahrscheinliche Reserven an Kohle, Öl oder Gas besitzen, (ii) Öl- und Gasproduktion und unterstützende Dienstleistungen, (iii) Kohleförderung, -produktion und unterstützende Dienstleistungen, (iv) Stromerzeugung aus Öl und Gas und Kraftwerkskohle, (v) Förderung von arktischem Öl und Gas und (vi) Gewinnung von Ölsanden) und (c) Waffen (chemische und biologische Waffen, Streumunition, Antipersonenminen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, zivile Waffen und konventionellen Militärwaffen). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
Mindestanlage bei Erstzeichnung
Anlagestruktur
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Assetklasse
Mindestkapitalbeteiligungsquote
Vermögenswirksame Leistungen
Domizil
Vermögensverwalter
Vergleichsindex
ISIN
WKN
Registrierte Länder
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
-
Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
Fundamentaldaten
Fonds
Vergleichsindex
Per
Anzahl Aktien
—
Marktkapitalisierung (Median)
—
—
—
—
—
Umschlagshäufigkeit
—
Marktallokation
Per 28. Feb. 2026
Land
Region
Fonds
Vergleichsindex
Varianz +/-
Taiwan
Schwellenmärkte
32,14 %
32,13 %
0,01 %
China
Schwellenmärkte
27,70 %
27,71 %
-0,01 %
Indien
Schwellenmärkte
14,66 %
14,66 %
0,00 %
Südafrika
Schwellenmärkte
4,90 %
4,91 %
-0,01 %
Brasilien
Schwellenmärkte
3,30 %
3,30 %
0,00 %
Saudi-Arabien
Schwellenmärkte
3,04 %
3,04 %
0,00 %
Mexiko
Schwellenmärkte
2,38 %
2,38 %
0,00 %
Vereinigte Arabische Emirate
Schwellenmärkte
1,84 %
1,84 %
0,00 %
Malaysia
Schwellenmärkte
1,76 %
1,76 %
0,00 %
Thailand
Schwellenmärkte
1,71 %
1,72 %
-0,01 %
Indonesien
Schwellenmärkte
1,14 %
1,13 %
0,01 %
Kuwait
Schwellenmärkte
0,92 %
0,91 %
0,01 %
Türkei
Schwellenmärkte
0,90 %
0,90 %
0,00 %
Katar
Schwellenmärkte
0,74 %
0,74 %
0,00 %
Chile
Schwellenmärkte
0,73 %
0,73 %
0,00 %
Aufschlüsselung der Positionen
Per 28. Feb. 2026
Wertpapiere
% der Assets
Sektor
Region
Marktwert
Anteile
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
16,51864 %
Technology
TW
186.006.536,16 £
2.910.000
Alibaba Group Holding Ltd
3,47387 %
Consumer Discretionary
HK
39.117.165,74 £
2.141.220
HDFC Bank Ltd
1,17666 %
Financials
IN
13.249.712,36 £
1.357.825
Hon Hai Precision Industry Co Ltd
1,00464 %
Technology
TW
11.312.646,18 £
1.453.000
MediaTek Inc
0,96849 %
Technology
TW
10.905.610,20 £
175.000
China Construction Bank Corp
0,95067 %
Financials
HK
10.704.882,93 £
10.480.000
Delta Electronics Inc
0,93584 %
Industrials
TW
10.537.951,36 £
230.000
ICICI Bank Ltd
0,85035 %
Financials
IN
9.575.338,05 £
631.756
PDD Holdings Inc
0,83817 %
Technology
US
9.438.081,51 £
90.987
Xiaomi Corp
0,81742 %
Telecommunications
HK
9.204.464,25 £
2.063.000
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
127,23 £
Veränderung
-0,70 £-0,55 %
Per 31. März 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
140,09 £
Per 01. Apr. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
99,45 £
Per 01. Apr. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
40,64 £
Veränderung
+29,01 %
Per 01. Apr. 2026
Historische Kurse
-
Vorübergehend nicht verfügbar
Ausschüttungsverlauf
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:
Fondsticker
Gesamtkostenquote sind die Summe der Managementgebühren (also der Gebühren, die als Vergütung an den Fondsmanager fließen) und der administrativen und sonstigen Ausgaben (welche die Kosten und Ausgaben für die Verwaltung des Fonds abdecken, darunter administrative Gebühren, Gebühren zur Registrierung der Anteilseigner, Gebühren für Übertragungsstellen und Depotstellen und andere operative Ausgaben).
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) entspricht dem Kurs der Aktie, geteilt durch den Gewinn je Aktie im vergangenen Jahr. Bei einem Portfolio entspricht dieser Wert dem gewichteten durchschnittlichen KGV der Aktien in diesem Portfolio. Das KGV ist ein guter Indikator dafür, wie der Markt die Aussichten eines Unternehmens einschätzt. Je höher das KGV, desto größer sind die Erwartungen an das zukünftige Ertragswachstum eines Unternehmens.
Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) entspricht dem Kurs einer Aktie, geteilt durch den Buchwert (also dem Reinvermögen) je Aktie. Bei einem Portfolio entspricht dieser Wert dem gewichteten durchschnittlichen KBV der Aktien in diesem Portfolio.
Die Eigenkapitalrendite wird in Prozent ausgedrückt und entspricht dem Gewinn eines Unternehmens über einen bestimmten Zeitraum, der den Stammaktien des Unternehmens zugerechnet werden kann. An ihr können Aktionäre ablesen, wie effektiv ihr Kapital eingesetzt wird.
Die durchschnittliche jährliche Gewinnwachstumsrate der in einem Portfolio gehaltenen Aktien über die letzten fünf Jahre.